2025项目启动资金预算表格模板
2024公司资金预算计划表excel表格 - １ Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司资金预算计划表月末资金账户安全资金额300000期初资金余额610000期初资金余额账户银行存款1银行存款2银行存款3银行存款4银行存款5银行存款6Unnamed: 2 余额1500001000001500006000050000100000Unnamed: 3 Unnamed: 4 本月资金预算缺额-253553本月货款收款预算130050本月货款收款预算客户A公司B公司C公司D公司E公司Unnamed: 5 预计收款金额1235025000380004360011100Unnamed: 6 Unnamed: 7 本月账款付款预算400275本月账款付款预算供应商A公司B公司C公司D公司E公司F公司G公司Unnamed: 8 预计收款金额4560013..
2025财务资金来源运用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额： 元月份项目上期结余（A）收入支出本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋D）核准： 复核： 制表：说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计（B）应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计（C）Unnamed: 3
2025年资金预算使用进度表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金预算使用进度表 年 月 日支出项目项目1项目2项目3项目4小计注意：按照实际支付进度填报资金使用计划（支付进度）总经理签字：Unnamed: 2 本期预算确认金额（万元）上年 结余23.31.9310.2Unnamed: 3 本年预算50404030160Unnamed: 4 本年追加预算0Unnamed: 5 合计5243.341.933000000000000170.2Unnamed: 6 本年资金使用进度（万元）1月362415Unnamed: 7 2月7581131Unnamed: 8 3月47
2025年资金来源运用预算表免费下载 - Sheet1 资金来源运用预算表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目收入合计审核： 制表：Unnamed: 1 现销收入劳务收入退税收入票据兑现财务收入营业外收入其他收入Unnamed: 2 月金额Unnamed: 3 %Unnamed: 4 月金额Unnamed: 5 %Unnamed: 6 月金额Unnamed: 7 %Unnamed: 8 项 目支出资金剩余或短缺Unnamed: 9 土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪 资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出合计Unnamed: 10 月金额Unnamed: 11 %Unn
2025年资金收支来源预算表 - Sheet1 资金收支来源预算表 单位名称： 单位：千元项 目收入合计 审核人： 制表人：Unnamed: 1 现销收入劳务收入退税收入票据兑现财务收入营业外收入Unnamed: 2 1月金额Unnamed: 3 2月金额Unnamed: 4 3月金额Unnamed: 5 项 目支出合计资金剩余或短缺Unnamed: 6 土地及房屋机器设备材料支出预付定金
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格 - 1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位：有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
财务资金预算表格模板表 - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司2018年度资金预算表公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴
婚礼物品清单与预算资金管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 婚礼物品清单与预算资金管理序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263Unnamed: 2 新郎新娘：王小沐&王大沐类别礼服配饰珠宝2025项目启动资金预算表格模板
2024年财务年度资金预算系统--含应收应付 - Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款（区财政）利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费（9、10、11）电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外
2025年月资金预算统计明细 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月资金预算统计明细本月预算金额20000第一周第二周第三周第四周合 计：结 余：Unnamed: 2 5000.04500.05000.05000.019500.0500.0Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 6 应用类型Unnamed: 7 项目Unnamed: 8 本月预算金额20000Unnamed: 9 第一周5000Unnamed: 10 第二周4500Unnamed: 11
2025月资金预算支出数据看板 - 月资金支出预算管理表 月资金支出预算管理表 本月预算支出支付主营业务成本支付 销售成本金额合计支付 管理费用金额合计Unnamed: 1 需求描述项目企划部工资业务部工资设计部工资工程部工资客服部工资固定资产折旧项目房租金水电费电话费网费招待费差旅费办公费车辆费用Unnamed: 2 3714500需求描述需求描述Unnamed: 3 预算金额100000100000100000100000100000100000600000预算金额500020001000400150010001000100012900Unnamed: 4 本月实际支出金额实际金额120000120000120000120000120000120000720000实际金额55002100
2025资金来源运用预计表 - 资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料
年度资金预算表-自动计算 - 资金预算表 Unnamed: 0 年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值
2024年财务资金预算表（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 财务资金预算分配 可分配额度部门行政部后勤部采购部财务部销售部研发部采购部运营部合计Unnamed: 2 2500分配比例0.080.050.380.110.090.120.080.090.9999999999999999Unnamed: 3 分配金额2001259502752253002002252499.9999999999995Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 单位：万元
资金预算表 - Sheet1 资金预算表 项目费用开支材料采购小计Unnamed: 1 部门行政部财务部生产部质管部仓储部采购部Unnamed: 2 编号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 3 项目名称差旅费财产保险通讯费福利费办公费工资社保税费货款还息货款还本工资电费水费维修费检具费外勤费租赁费路桥费汽油费原材料包装材料辅助材料模具材料五金材料批准：Unnamed: 4 供应商Unnamed: 5 目的及费用明细
年度资金预算表 - Sheet1 年度资金预算表 公司名称:行次123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2......2025项目启动资金预算表格模板
2024年旅游计划表（行程计划+资金预算） - Sheet1 旅游计划表 旅游目的地1旅游目的地2行-程-安-排序号Day1Day2Day3Day4Day5Day6Day7资-金-预-算序号12345678910资-金-安-排序号1234567891011121314151617181920212223242526Unnamed: 1 日期2019-08-01 00:00:002019-08-02 00:00:002019-08-03 00:00:002019-08-04 00:00:002019-08-05 00:00:002019-08-06 00:00:002019-08-07 00:00:00项目机票机票机票......
2025年财务年度资金预算表模板（自动计算） - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度资金预算表 公司名称:序号合计Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 1月预算0Unnamed: 4 2月预算0Unnamed: 5 3月预算0Unnamed: 6 4月预算0Unnamed: 7 5月预算0Unnamed: 8 6月预算0Unnamed: 9 7月预算0Unnamed: 10 8月预算0Unnamed: 11 9月预算0Unnamed: 12
2025年办公资金预算表（自动计算） - Sheet1 办公资金预算表 部 门：序号1合计：Unnamed: 1 类别办公用品Unnamed: 2 物品名称电脑Unnamed: 3 所需品牌Unnamed: 4 需用日期:数 量2Unnamed: 5 单位台Unnamed: 6 单 价5000Unnamed: 7 总 价100000000000000000000010000Unnamed: 8 购买说明Sheet2 Sheet3
