Sheet1

资金收支来源预算表

单位名称： 单位：千元

项 目

收入

合计

审核人： 制表人：

Unnamed: 1

现销收入

劳务收入

退税收入

票据兑现

财务收入

营业外收入

Unnamed: 2

1月

金额

Unnamed: 3

2月

金额

Unnamed: 4

3月

金额

Unnamed: 5

项 目

支出

合计

资金剩余或短缺

Unnamed: 6

土地及房屋

机器设备

材料支出

预付定金

外协加工

借款偿还

薪 资

制造费用

销售费用

管理费用

财务费用

其他支出

Unnamed: 7

1月

金额

Unnamed: 8

2月

金额

Unnamed: 9

3月