2025启动资金预测清单表
2025年专项资金项目申报表 - 表一 专项资金项目申报表 编码Unnamed: 1 项目申报单位合 计Unnamed: 2 建设内容Unnamed: 3 项目属性Unnamed: 4 建设地址Unnamed: 5 建设起止时间Unnamed: 6 总投资Unnamed: 7 资金来源申请市财政资金Unnamed: 8 申请区财政资金Unnamed: 9 自筹资金Unnamed: 10 已完成资金市财政资金Unnamed: 11 区财政资金Unnamed: 12 自筹资金Unnamed: 13 ××年市级安排资金市安排资金Unnamed: 14 回收金额Unnamed: 15 ××年区级安排资金Unnamed: 16 单位：万元项目负责人Unnamed: 17 电话
2025年资金收支日报表（带公式） - Sheet1 Unnamed: 0 资金收支日报表 日期:2018年6月1-30日项目现金现金现金现金现金现金现金现金合计银行卡银行卡银行卡银行卡银行卡银行卡银行卡合计合 计出纳: 财务: 经理审核:Unnamed: 2 序 号Unnamed: 3 类型Unnamed: 4 期初结存余额000Unnamed: 5 本日收入金额000Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 本日支出金额000Unnamed: 8 备注Unnamed: 9 期末结存余额0000
2025年发票清单表财务报税 - 1 Unnamed: 0 发票清单表财务报税 纳税人: 识别号：序号Unnamed: 2 发票代码Unnamed: 3 发票号码Unnamed: 4 税款所属期：开票日期Unnamed: 5 销方名称Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 税额Unnamed: 8 发票状态Unnamed: 9 单位：元发票类型Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 备注
2025年货币资金收支明细表 - 总表 XX公司货币资金收支明细 日期：2018年1月1日-2018年1月31日一、现金序号123二、银行存款序号（一）中国银行123（二）建设银行123银行存款总计三、货币资金合计Unnamed: 1 摘要月初余额小计摘要月初余额小计月初余额小计Unnamed: 2 收入0收入00Unnamed: 3 支出0支出00Unnamed: 4 金额00金额000000现金收支 XX公司现金收支明细 日期：2018年1月1日-2018年1月31日序号12345678910111213141......
2025年销售清单表 - Sheet1 Unnamed: 0 销 售 清 单 表 供应商：联系人：电 话：序号1234567合计0备注:1、付款方式：□现金 □当月结 □月结30天2、未注明事项按我公司之常规，本销售单贵公司确认后，请签名回传3、货到购方后，由购货方验货收货，工作人员清点数量并确认质量签回我方送货单 其货款即由购方单位负责人承担供应商签名/盖章 客户签名/盖章Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 手 机：传 真：物料规格Unnamed: 6 Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 单据编号：其他：日期：数量200020012002200320042005
2025年报价清单表-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价清单表-公式计算工程名称： 儿XX工程序号（一）1234567合计投标人：（盖章）Unnamed: 2 项目名称Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量3031323334353637法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）Unnamed: 5 单价（元）2021222324252627Unnamed: 6 第1页 共2页合价（元）6006517047598168759369996340Unnamed: 7 备注
2025年出纳交接清单表 - 交接表 Unnamed: 0 出纳交接清单表 上月余额姓名姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6Unnamed: 2 2月13630交接人：日期：Unnamed: 3 借方金额3月29941088.5329500Unnamed: 4 贷方金额4月128728011153.51871770Unnamed: 5 余额小计44173919.51482.55001871770接收人：日期：Unnamed: 6 应退回借支5500570080016005005000合计Unnamed: 7 实际库存现金应退-1083-1780.5682.5-1100-313-3230-6824
2025年资金运作日报表 - Sheet1 资金运作日报表 销货收入项目直接外销现销票据兑现合计本月累计资本支出项目合计本月累计上日结存Unnamed: 1 金额金额制表：Unnamed: 2 原料支出项目合计本月累计Unnamed: 3 其他收入项目利息收入退税收入其他合计本月累计金额本日收入Unnamed: 4 年 月 日金额费用支出项目合计本月累计Unnamed: 5 转账收入项目合计本月累计金额审核：Unnamed: 6 金额转账支出项目合计本月累计本日支出Unnamed: 7 借入款项项目合计本月累计金额Unnamed: 8 金额还款支出项目合计本月累计Unnamed: 9 2025启动资金预测清单表
2025年资金收支明细表 - 5月收支表 资金收支明细表 收入项目业务收入收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额会员费小计Unnamed: 2 金额241632.73700000700000700000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加销售费用管理费用支出合计Unnamed: 4 明细小计招待费提成小计工资办公费交通费车耗费电话费网费差旅费工会经费社会保险费职工福利费办公家具银行手续费小计Unnamed: 5 金额13642.411400134861488615819.7187363158122680092562183.5219808000403.574362.7102891.11597108.89Unnam......
2025年销售清单表 - 销售清单表收货单位：单据编号：送货日期：N0:编号NO01NO02金额合计（大写）：备注：出库库房：运营中心电话：JC-20190425-016232019-04-25品牌——柯达产品名称实验切片预付套现柯达X光胶片柒仟肆佰玖拾元整经手人：李杏供货商：收货地址：收货人：货号————单位箱电话：规格/型号——5*7物流方式：线下配送签收人：单价61101380数量11合计：金额611013807490订单编号：2628
2025年采购清单表（带公式计算） - Sheet1 Unnamed: 0 序号123456789101112131415161718192021制表人： 审核人： 批准人：Unnamed: 1 商品编码2545477Unnamed: 2 商品名称路由器Unnamed: 3 型号TL-450采购清单表 参数450M发射功率，三天线Unnamed: 5 单位个Unnamed: 6 单价90采购日期： 数量53Unnamed: 8 金额47702019-12-03 00:00:00 备注关键元器件
2025年货币资金收支登记表 - Sheet1 货币资金收支登记表 日期2019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-12-06 00:00:002019-12-07 00:00:002019-12-08 00:00:002019-12-09 00:00:002019-12-10 00:00:002019-12-11 00:00:002019-12-12 00:00:002019-12-13 00:00:002019-12-14 00:00:002019-12-15 00:00:002019-12-16 00:00:002019-12-17 00:00:002019-12-18 00:00:002019-12-19 00:00:002019-12-20 00:00:002019-12-21 00:00:002019-12-22 00:00:002019-12-23 00:00:00Unnamed: 1 凭证号Unnamed: 2 摘要
2025年发货清单表 - Sheet1 发货清单表 客户名单： 收货地址： 合同编号： 联系人： 项目名称： 联系电话：序 号1234567891011121314151617181920合计填表人：Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 型号规格Unnamed: 3 单 位Unnamed: 4 数 量主管审核：Unnamed: 5 实发数量Unnamed: 6 发货时间Unnamed: 7 备 注
2025年年货支出清单表-自动统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年货支出清单序号123456789101112131415161718累计金额：Unnamed: 2 名称香烟酒腊肠牛肉猪肉坚果Unnamed: 3 单位盒瓶斤斤斤斤Unnamed: 4 数量503030403060Unnamed: 5 单价40100510102Unnamed: 6 金额200030001504003001200000000000
2025年绿化工程工程量清单表-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 绿化工程工程量清单表-自动计算 合同编号： 绿化及环境保护材料编号702-1702-2703-1703-2-a-b703-3704-1-a-b-c704-2-a-b-c704-3706-1706-2706-3 合计 人民币 Unnamed: 2 子目名称开挖并铺设表土铺设利用的表土撒播草种铺植草皮马尼拉草皮美国二号草皮……绿地喷灌管道人工种植乔木香樟大叶樟杜英……人工种植灌木夹竹桃木芙蓉春杜鹃……人工种植攀缘植物吸、隔声板声屏障吸声砖声屏障砖墙声屏障22000Unnamed: 3 单位m3m3m2m2m2m棵棵棵棵棵棵棵
2025年财务资金费用申请表 - 用款申请表 Unnamed: 0 财务资金费用申请表 单位名称序号12345合计本次申请额（大写）总经理助理：年 月 日Unnamed: 2 经费名称Unnamed: 3 (盖章)费用流向Unnamed: 4 主要内容Unnamed: 5 财务复核：年 月 日Unnamed: 6 需支付总额（1）00Unnamed: 7 累计已支付金额（2）0Unnamed: 8 Unnamed: 9 申请日期本次申请金额（3）0部门经理：年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2018年 月至 年 月仍需支付金额(4)=(1)-(2)-(3)000000Unnamed: 12 单位:元备注经办人：年 月 日2025启动资金预测清单表
2025年财务资金收支明细表 - Sheet1 财务资金收支明细表 行次Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 收入来源Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 支出用途Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 余额0000000000000000000000Unnamed: 7 使用人Unnamed: 8 经手人Unnamed: 9 审核人Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务资金收支统计表 - Sheet1 财务资金收支统计表 序号12345678910111213141516Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 用途说明Unnamed: 3 收入现金收入Unnamed: 4 转账收入Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 支出现金支出Unnamed: 7 转账支出Unnamed: 8 合计Unnamed: 9 结余收入合计 Unnamed: 10 支出合计Unnamed: 11 结余Sheet2 Sheet3
2025年财务资金支付计划表 - Sheet1 财务资金支付计划表 项目名称：序号一、与成本相关的资金支付计划1234567891011二、其它支出计划12131415计划资金支付总额Unnamed: 1 费项名称营业成本相关税费开发成本管理费用营销费用财务费用利息支出手续费营业税金及附加增值税所得税归还借款购固定资产其它零星支出其它代付费用Unnamed: 2 支付单位Unnamed: 3 合同编号Unnamed: 4 合同金额 （元）Unnamed: 5 累计已支付 金额(元)Unnamed: 6 填报日期：xx季度资金支付计划
