Sheet1
资金运作日报表
销货收入
项目
直接外销
现销
票据兑现
合计
本月累计
资本支出
项目
合计
本月累计
上日结存
Unnamed: 1
金额
金额
制表：
Unnamed: 2
原料支出
项目
合计
本月累计
Unnamed: 3
其他收入
项目
利息收入
退税收入
其他
合计
本月累计
金额
本日收入
Unnamed: 4
年 月 日
金额
费用支出
项目
合计
本月累计
Unnamed: 5
转账收入
项目
合计
本月累计
金额
审核：
Unnamed: 6
金额
转账支出
项目
合计
本月累计
本日支出
Unnamed: 7
借入款项
项目
合计
本月累计
金额
Unnamed: 8
金额
还款支出
项目
合计
本月累计
Unnamed: 9
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标签：资金运作日报表
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