总表
XX公司货币资金收支明细
日期：2018年1月1日-2018年1月31日
一、现金
序号
1
2
3
二、银行存款
序号
（一）中国银行
1
2
3
（二）建设银行
1
2
3
银行存款总计
三、货币资金合计
Unnamed: 1
摘要
月初余额
小计
摘要
月初余额
小计
月初余额
小计
Unnamed: 2
收入
0
收入
0
0
Unnamed: 3
支出
0
支出
0
0
Unnamed: 4
金额
0
0
金额
0
0
0
0
0
0
现金收支
XX公司现金收支明细
日期：2018年1月1日-2018年1月31日
序号
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标签：货币资金收支明细表
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