2025年资金收支表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 收 支 表记录单位：序号123456789101112131415合计Unnamed: 2 交易日期2018.11.12018.11.5Unnamed: 3 摘要说明期初结转业务部收入Unnamed: 4 收入（借方）70007000Unnamed: 5 计量单位：人民币元支出（贷方）0Unnamed: 6 余额4900119001190011900119001190011900119001190011900119001190011900119001190011900
2025年公司资金收支表（自动统计） - 5月收支表 xx公司资金收支表 时间：2018.03-04收入项目业务收入收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额会员费小计Unnamed: 2 金额241632.73700000700000700000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加销售费用管理费用支出合计Unnamed: 4 明细小计招待费提成小计工资办公费交通费车耗费电话费网费差旅费工会经费社会保险费职工福利费办公家具银行手续费小计 Unnamed: 5 制表人：金额13642.411000200030005000500050005000500050005000500050005000500055000
2025年资金收支明细报表 - Sheet1 高老庄云栈洞股份有限公司 资金收支明细报表序 号123456大额收支说明序 号制 表 人 ：Unnamed: 1 开户地址收入说明Unnamed: 2 开户行收入金额Unnamed: 3 账 号支出项目Unnamed: 4 金 额支出金额制 表 日 期 ：Unnamed: 5 备 注备 注Sheet2 Sheet3
2025年资金收支表-自动汇总 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务资金收支表-自动计算资金总收入资金收入时间2020-03-25 00:00:00Unnamed: 2 50000来源销售Unnamed: 3 资金支出金额50000Unnamed: 4 5000备注Unnamed: 5 结余资金支出时间2020-03-25 00:00:00Unnamed: 6 45000事项工资Unnamed: 7 金额5000Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年项目资金收支预算明细表 - 4 XXXX有限公司 公司口号地址：邮 编：联系电话：传 真：客户信息联 系 人：公司名称：公司地址：电话/传真：特别注意事项：无报价联系人序号123456合计备注：如您有任何疑问，请即电话联系或发邮件至：祝事业兴旺！Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期：报价单号：客 户 号：报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付，提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价（元）Unnamed: 8 金额（元）00000
2025年财务资金收支表（带公式） - Sheet1 财务资金收支表 收入部分序号123456789101112131415资金总收入Unnamed: 1 时间20XX.XXUnnamed: 2 摘要应收账款8500Unnamed: 3 金额850000000000000000Unnamed: 4 备注—资金总支出Unnamed: 5 Unnamed: 6 支出部分序号1234567891011121314153800Unnamed: 7 时间20XX.XXUnnamed: 8 摘要
2025年项目资金收支预算明细表（自动查 - 4 XXXX有限公司 公司口号地址：邮 编：联系电话：传 真：客户信息联 系 人：公司名称：公司地址：电话/传真：特别注意事项：无报价联系人序号123456合计备注：如您有任何疑问，请即电话联系或发邮件至：祝事业兴旺！Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期：报价单号：客 户 号：报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付，提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价（元）Unnamed: 8 金额（元）000002025资金收支计划表格
2025年资金收支表 - 资金收支平衡表 资金收支平衡表 支出项目资金支出支付货款固定资产对外投资 羽毛球厂无形资产其他支出银行借款天猫还款销售费用 销售佣金 直通车费用 技术服务费 淘宝客佣金 卖家运费险 店铺手续费 捐款 商家保证金理赔 店铺售后退款 聚划算佣金 村淘 退集分宝 售后好评 刷单费折800/卷皮等活动费 员工工资 推广费 短信费 模特拍摄费 检测费 样品采购费 软件费管理费用 办公费 公司招待费 员工社保 房租 市内交通费 通讯费财务费用 贷款利息 利息收入 手续费赔偿款支出资金支出合计Unnamed: 1 现金Unnamed
2025年资金收支表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支表日期合计Unnamed: 2 支出项目Unnamed: 3 现金Unnamed: 4 支付宝Unnamed: 5 其他Unnamed: 6 金额000000000000000000Unnamed: 7 收入项目Unnamed: 8 现金Unnamed: 9 支付宝Unnamed: 10 其他Unnamed: 11 金额000000000000000000Unnamed: 12 小计00000000
2025年公司资金收支表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务资金收支表-自动计算资金总收入资金收入时间2019-02-21 00:00:00Unnamed: 2 50000来源销售Unnamed: 3 资金支出金额50000Unnamed: 4 5000资金支出时间2019-02-11 00:00:00Unnamed: 5 结余事项工资Unnamed: 6 45000金额5000Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年政府项目工程资金收支结算情况表 - 决算表 政府项目工程资金收支结算情况表 项目工程名称一、收入1、上级补助2、自筹3、其他合计说明：①实际支出决算总额=审计后合同价款+相关费用；②工程质量保证金=合同价款*3%；③农民工工资保证金按照合同价总额分等次计算；④尾欠合同款=审计后合同价款-已付合同款；⑤扣除保证金后应付款=尾欠合同款-保证金合计；⑥资金结余=收入合计-实际支出决算总额。Unnamed: 1 综合办公楼金额200000010000003000000Unnamed: 2 发包方二、支出1、合同价款2、相关费用征地款勘察费设计费招标费代理费评审费监理费其他合计Unnamed: 3 ××局金额2500000400000200000500003
2025年资金收支表 - Sheet1 资金收支表 单位：某某某有限公司序号123456789101112131415161718192021共计（大写）Unnamed: 1 日期20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日980Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 收入金额50010005000100005200
2025年资金收支来源预算表 - Sheet1 资金收支来源预算表 单位名称： 单位：千元项 目收入合计 审核人： 制表人：Unnamed: 1 现销收入劳务收入退税收入票据兑现财务收入营业外收入Unnamed: 2 1月金额Unnamed: 3 2月金额Unnamed: 4 3月金额Unnamed: 5 项 目支出合计资金剩余或短缺Unnamed: 6 土地及房屋机器设备材料支出预付定金
2025年项目资金收支预算明细表（自动查 - 4 XXXX有限公司 公司口号地址：邮 编：联系电话：传 真：客户信息联 系 人：公司名称：公司地址：电话/传真：特别注意事项：无报价联系人序号123456合计备注：如您有任何疑问，请即电话联系或发邮件至：祝事业兴旺！Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期：报价单号：客 户 号：报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付，提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价（元）Unnamed: 8 金额（元）00000
2025资金收支实际与预算比较表模版 - 资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长： 总经理： 经理： 覆核： 制表：Unnamed: 1 实际金额000Unnamed: 2 预算金额000Unnamed: 3 差异金额00000000000000002025资金收支计划表格
2025年财务报表-资金收支报表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出纳资金收支报表基本信息类别现金中国 银行农业 银行邮政 储蓄建设 银行建设 银行年度 累计Unnamed: 2 期初余额100000100000100000100000100000100000600000Unnamed: 3 期末余额127537.06146824.5100000100000100000100000674361.56Unnamed: 4 收支金额收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出Unnamed: 5 59705.4932168.43174386.5127562.00.00.00.00.00.00.00.00.0234091.99159730.43Unnamed: 6 20XX年1月9750.69731.516400026150.69731.5Unnamed: 7 2月7116.2511503559.53720010675.7538350
2025年财务报表-资金收支报表 - 收支汇总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-资金收支报表年初余额收支项目应收账款其他收款营业外收利息收入政府补贴收款合计应付账款应付工资房租水电应交税金销售费用管理费用财务费用付款合计Unnamed: 2 50000合计232803.4283933855747.3535652126650000375468.77839338265754.95787151521692.18432105000000341768.137871515Unnamed: 3 比例0.620034052869960.1484739962628620.09495330118406610.003371785013436210.13316686466967610.7775884537587390.06347045729627090.012643074415627500.146298014529362001Unnamed: 4 本年收
资金收支实际与预算比较表 - 资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长： 总经理： 经理： 覆核： 制表：Unnamed: 2 实际金额000Unnamed: 3 预算金额000Unnamed: 4 差异金额00000
