2025年对表看齐找差距支部问题清单
2025年对账函 - 应收款 对账函 业务单位aaa有限公司：bbb有限公司：ccc有限公司：ddd有限公司：eee有限公司fff有限公司ggg有限公司hhh有限公司iii有限公司jjj有限公司kkk有限公司Unnamed: 1 截止时间2018-12-30 00:00:00Unnamed: 2 金额1000000Unnamed: 3 是否发函是（否）对帐函 往来款对帐函 aaa有限公司： 为了保证我们的会计数据的准确性，现将我公司截至｛2018年12月30日｝止，与贵公司发生业务往来尚未结算的余额发给你们，请尽快与贵公司的帐面数据进行核对，并将核对结果在下方表述后发回给我公司。谢谢合作！ 根据我公司会计帐面的记录，截至｛2018
2025年对帐单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 对 账 单时间： 年 月 日日期截止至今天，应付货款: (大写）零元整Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价合计应付款Unnamed: 8 金额（元）￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥Unnamed: 9 已付款Unnamed: 10 备注
2025年对帐单 - Sheet1 对帐单 收货单位：打单日期:订单号合计大写：采购单位：联系人：电话：传真：Unnamed: 1 2018-08-02 00:00:00送货日期0Unnamed: 2 产品编号Unnamed: 3 产品内容供购单位：联系人：电话：传真：Unnamed: 4 对帐时间：数量Unnamed: 5 单价合计总额：应付总额：Unnamed: 6 金额00000000Unnamed: 7 备注
2025年对账单明细 - 标准对帐单 对帐单明细 供应方: XXXXXXX有限公司地址: 联系人：XXX/12345678910电话:1234-12345678 传真：1234-12345678 结算周期：209年09月1日-2019年09月31日 结算方式：月结30天 付款方式：现金转帐 税别:含税送货日期20XX/8/1本期合计金额（RMB）本期合计金额大写：前期未收金额：140180.76元 （加）本期应付金额：51823.80元 （减）本月已收金额：0元 截至本期期末（2016年12月30日），采购方未付款金192004.56元，按照合同和订单约定需于2019年12月30日前付清所有到期应付货款收款银行账号： 中国建设银行 账号： **** **** *
2025年对账单 - 说明 对 账 单 需方:供方:序号12345678910上月未付款Unnamed: 1 订单号20180503211、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。2、已上货款,敬请尽快支付！3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传,5个工作日不回传视同确认无误,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾！Unnamed: 2 产品名称苹果手机815000供方签字盖章：日期：Unnamed: 3 联系人：联系人：规格128G本月已付款Unnamed: 4 单位部500000Unnamed: 5 电话：电话：数量 99本月订单合计Unnamed: 6 单价6499643401需方签字盖章：日期：Unnamed: 7 传真：传真：
2025年对账单及应收账款管理 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单以及发票管理 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 时间2019.9.12019.9.22019.9.32019.9.42019.9.52019.9.62019.9.72019.9.82019.9.92019.9.102019.9.112019.9.122019.9.132019.9.142019.9.152019.9.162019.9.172019.9.182019.9.192019.9.20Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1000150012005008004506002500300
2025年月对账函 - Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司序号上月未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包括账期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾！ Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 出货日期本月金额合计：未付付款合计：Unnamed: 4 到货日期Unnamed: 5 规格型号56003900Unnamed: 6 单价56Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额56000000000000000000000000000000000XXX有限公司
2025年对账单样版 - Sheet1 Unnamed: 0 2019年 6月 对帐单 To:联系人:电话:传真:序号1本单合计金额序号2本单合计金额序号3本单合计金额序号4本单合计金额序号5本单合计金额月*如无问题请确认回传，如有问题请及时联系我司，谢谢！Unnamed: 2 送货日期送货日期送货日期送货日期送货日期Unnamed: 3 送货单号大写：送货单号大写：送货单号大写：送货单号大写：送货单号大写：本月总计送货：单本月合计本月收到货款：元应付款Unnamed: 4 产品型号产品型号产品型号产品型号产品型号大写：1截至2019年6月31日总欠款：元截至2019年6月31日总欠款：元Unnamed: 5 数量数量数量数量2025年对表看齐找差距支部问题清单
2025年对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 对账函客户名称：（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计（4）期末尚欠货款月（4）=（1）+（2）-（3）：其中：期末已发货未开票金额地点合计Unnamed: 4 日期Unnamed: 5 送/退货单号Unnamed: 6 订单/合同号Unnamed: 7 清单如下物料品名/名称Unnamed: 8 总欠款余额： 规格/型号Unnamed: 9 单位Unnamed: 10 对账日期：业务联络月结付款 期限是否含税数量Unnamed: 11 □30天 □60天 □90天 □180天 □其他□不含税 □含税17%单价Unnamed: 12 本期金额000000000000Unnamed: 13 备注
2025年对账单格式 - Sheet1 珠海市儿科技有限公司 Tel：028—12345678 FAX：028—123456784月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：日期 备注：如与贵司记录相符，请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传；如有不符，请勾“否”并列明原因回传。多谢合作！供货单位盖章：供货单位经办人：日 期： 年 月 日Unnamed: 1 地址：成都市武侯区西部智谷Tel：028—12345678 财务部摘 要期初余额本期合计期末
2025年对账单（自动计算，可横版打印，简洁明了） - 对账单 Unnamed: 0 儿股份有限公司销售对账单客户单位：联 系 人：传 真：序 号123总计儿股份有限公司 （400-886-5888）Unnamed: 1 小米粒科技小米网025-66668888日期2018-01-25 00:00:002018-02-12 00:00:00Unnamed: 2 订单编号LP2018012503LP2018021201公司地址： 传真：Unnamed: 3 订单摘要电脑、打印机传真设备北京市北京东路999号010-88777788Unnamed: 4 地址：电话：对账时段：订单金额12000030000150000联系人：邮箱：Unnamed: 5 江苏省南京市小米路88号025-88888888（66666666）2018/1/25~2018/2/28已结账款6000020000800
2025年对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 对账金额Unnamed: 7 已支付金额Unnamed: 8 尾款
2025年对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 收货单位：序号1234567891011本期累计供应商：XXX有限公司（盖章）Unnamed: 2 送货明细送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 送货金额0Unnamed: 5 开票明细开票日期Unnamed: 6 开票金额0Unnamed: 7 收款明细收款日期Unnamed: 8 收款金额0Unnamed: 9 未收款明细已开票未付款金额0Unnamed: 10 年 月 日未开票未付款金额0制表人：Unnamed: 11 合计未付款金额0Unnamed: 12 备注
2025年对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账客户：日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 已支付Unnamed: 8 对账日期：还需支付Unnamed: 9 已开票金额
2025年对账单 - Sheet1 有限公司 应收账款对账单对账客户： 对账日期：日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 出库票号/送 货单号Unnamed: 3 型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价(元)Unnamed: 7 金额(元)Unnamed: 8 回款(元)Unnamed: 9 应收款(元)Sheet2 Sheet32025年对表看齐找差距支部问题清单
2025年对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 送货对账单 序号12345678910合计请确认以上送货信息，并签字盖章回传，谢谢！联系人：张经理联系电话：198****62535Unnamed: 2 客户名称：采购日期441364413744138441394414044141Unnamed: 3 采购单号CG01CG02CG03CG04CG05CG06Unnamed: 4 产品名称产品1产品2产品3产品1产品2产品3Unnamed: 5 联系人：规格型号GR-03GR-04GR-05GR-03GR-04GR-05Unnamed: 6 单位个个个个个个Unnamed: 7 联系电话：订单数量100300......
2025年对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX有限公司对账单序号12345678910汇总栏 以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签，如有疑问请及时与我司联系！ 电话：000-88888888 客户回签确认（加盖公章）： 制表人： 核准人：Unnamed: 2 客户名称：订单号SX-9805401SX-9805402SX-9805403Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3订单合计金额Unnamed: 4 规格型号SR-03SR-04SR-05Unnamed: 5 联系电话：单位件件件292000Unnamed: 6 单价541Unnamed: 7 订购数量5000
2025年对账单 - Sheet4 往来对账单 TO：XXXXXX公司TEL：0000-0000000FAX：0000-0000000幣別：RMB/含税序号1234567891011合计：金额大写客户签字盖章：1.核对后请签字盖章回传2.如有问题，请在10个工作日内与我公司确认Unnamed: 1 送货日期2020-06-07 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-22 00:00:00Unnamed: 2 送货单号6005776005776005776005772211Unnamed: 3 订购合同号PBU2001045PBU2001046PBU2001047PBU2001048Unnamed: 4 客户编码370109YAA370110YAA370111YAA370112YAAUnnamed: 5 规格型号AA37-1-09AA37-1-10AA37-1-11AA37-1-12......
2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称：单位地址：公司电话：一、以下是对账单对应的产品、数量及金额等（也可以附件形式附后）：序号1234567总计(大写）:二、简单说明：1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;3.如无疑问，请在对账单底部盖章签字，一经签字即生效;贵公司签字：盖章：Unnamed: 2 商品商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7Unnamed: 3 品牌品牌1品牌2品牌3品牌4品牌5品牌6品牌7肆仟伍佰贰拾陆元贰角整Unnamed: 4 规格型号K001K002K003
