2025对标对表找差距ppt

2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011

2025年销售对账单-自动 - Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单-自动计算 日期 : 出货明细 商品编码 合 计：运费：定金：农行卡号：开户支行：开户人：联系方式：Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 颜色其他费用：已付款：Unnamed: 5 尺码Unnamed: 6 单价0Unnamed: 7 数量交易总金额：已收金额：剩余应付款：Unnamed: 8 No. 金额 000000000000000000000Unnamed: 9 成分Sheet2 Sheet3

2025年通用对账单 - Sheet1 XX新材料有限公司 购货单位：AA股份有限公司 2018年 1-12月日期431014313243160431914322143252432824331343344433744340543435合计xx新材料有限公司财务盖章： 日期：2018年8月31日经核对：上述数字 准确无误： 财务盖章： 日期：核对数字准确无误后盖章回执。传真：0888-888666Unnamed: 1 货款金额2500025000Unnamed: 2 汇款金额1500015000Unnamed: 3 期初欠款1800018000与我公司数字不符，我公司欠： 日期：Unnamed: 4 期末欠款28000Sheet2 Sheet3

2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 TO:XXXXXXX有限公司联系人:TEL: (FAX)序号12345678本月货款总计退货明细序号12退货总计至 年*月*日止,贵司尚欠我司货款人民币xxx元(详见下表)月份金额已开票未开票Unnamed: 2 订单号订单号Unnamed: 3 送货日期退货日期Unnamed: 4 送货单号送货单号Unnamed: 5 物料号物料号Unnamed: 6 物料名称/规格物料名称/规格Unnamed: 7 FROM:***公司联系人:联系电话/传真送货数量退货数量Unnamed: 8 单价单价Unnamed: 9 金额金额Unnamed: 10 备注备注

2025年购销对账单 - 对账单 购销对账单 一、订单编号： （订货日期： ）序号123共计二、订单编号： （订货日期： ）序号1234共计三、订单编号： （订货日期： ）序号1234共计总账款：已付款总计：未付款总计：供货单位（盖章）： 签收单位（盖章）：Unnamed: 1 产品名称产品名称产品名称Unnamed: 2 规格型号规格型号规格型号签收人（签字）：Unnamed: 3 单位单位单位01000000-1000000签收日期：Unnamed: 4 单价单价单价Unnamed: 5 数量数量数量01000000-1000000Unnamed: 6 合计合计合计

2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......

2025年企业对账单（区域统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX有限公司X月份对 账 单单位名称联系地址联 系 人联系电话传 真序号123456789101112已付款合计金额（大写）注：以上为贵公司未付款明细，请贵公司收到账单确认签字盖章后5天内回传，并请安排货款，如有疑问请及时反馈我司，谢谢配合！Unnamed: 2 XXXXXX小章159XXXXXX89送货日期1000Unnamed: 3 货运单号12500Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位名称联系地址联 系 人联系电话传 真规格/型号待付款Unnamed: 6 XXXXXX小梅189XXXXXX76XXX单位11500Unnamed: 7 数量500Unnamed: 8 单价25......

2025年客户对账单自动提取订单号并统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起：对账时段止：客户名称：客户电话：客户传真：客户负责人：序号123456789101112131415合计(大写)上期未还：本期合计：本期还款：累计未还：Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整339950339950Unnamed: 3 订单日期431604316043160431674316743181Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:2025对标对表找差距ppt

2025年往来对账-通用版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112上期欠款累计应付款Unnamed: 2 儿科技有限责任公司往来对账单合同明细合同号dk123456789收款单位核对（盖章）：Unnamed: 3 摘要电脑购入50000Unnamed: 4 产品明细品名电脑Unnamed: 5 规格型号2020Unnamed: 6 单位台本期金额金额大写Unnamed: 7 单价1000Unnamed: 8 送货明细日期2020-09-29 00:00:00付款单位核对（盖章）：Unnamed: 9 地址：重庆市渝北区********67号电话：021-78999999数量505000050000Unnamed: 10 收款明细日期2020-09-30 00:00:00Unname......

2025年月对账函 - Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司 单位：元序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132上月未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包括账期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾！ Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 出货日期本月需付金额合计：累计上月应付金额合计：Unnamed: 5 到货日期Unnamed: 6 单价132Unna

2025年公司对账明细单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 对账单购买者名称物品合计Unnamed: 3 购买日期Unnamed: 4 订单号Unnamed: 5 商品规格Unnamed: 6 电话单位Unnamed: 7 数量Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 配送地点金额0000000000000Unnamed: 10 备注

2025年公司对账涵 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司对账函公司名称：日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日上期未付款本月已付款说明感谢贵司一直以来的支持和惠顾！客户签章确认 日期：Unnamed: 3 产品名称TS1TS2TS3TS4TS5TS6TS7TS8TS9TS10TS11TS12TS13TS14TS151、此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有储漏，请于我司业务负责人联系。 2、已上贷款，敬请尽快支付。 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传，Unnamed: 4 型号规格200*190200*191200*1

2025年出纳对账单 - Sheet1 出纳对账单 日期20XX-XX-XX20XX-XX-XX20XX-XX-XX制表人：Unnamed: 1 账户名称***6005***6006Unnamed: 2 银行建行农行Unnamed: 3 出纳实际金额1000150000Unnamed: 4 会计帐存金额100015000Unnamed: 5 是否相符是是日期：Unnamed: 6 出纳签字Unnamed: 7 主管会计签字Unnamed: 8 备注

2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户对账单序号12345678910合计欠款总额（元）对账单位：广州市xxxxx物资供应有限公司 对账人：王某某 联系电话：159****8556备注：01、客户在接到对账单后请仔细核对单据上面的数量以及数据等。 02、对于剩余款项，请客户在一个月内将钱款汇入我单位指定账号，谢谢合作！Unnamed: 4 订单编号订单001订单002订单003订单004订单005Unnamed: 5 合作时间2020-08-22 00:00:002020-08-23 00:00:002020-08-24 00:00:002020-08-25 00:00:002020-08-26 00:00:0052662Unnamed: 6 产品名

2025年销售对账单 - 5月(产品销售) Unnamed: 0 XXX有限公司 年 月份产品销售对账单 NO. 客户名称：联 系 人：电 话：传 真：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章：日期： 年 月 日

2025年物流对账单（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 注：核对无误后请签字回传，谢谢！物流有限公司对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728制表人：Unnamed: 2 客户名称库户1库户2库户3Unnamed: 3 客户结算方式转账转账转账Unnamed: 4 发货日期2018-07-10 00:00:002018-07-11 00:00:002018-07-12 00:00:00Unnamed: 5 单号XCZ-1XCZ-2XCZ-3Unnamed: 6 始发站北京北京北京审核人：Unnamed: 7 目的站上海上海上海Unnamed: 82025对标对表找差距ppt

2025年销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单 客户名称： XXXXX商贸有限公司日期43770437714377243773437744377543776437774377843779合计说明：1、供应商需承担因不能按合同约定期限交货而引起的一切损失。 2、到货后必须通过本公司的检测，如有发现任何质量问题，我公司将全部退货，所交之货品如因有潜伏的不良，在检测 时无法立即发现的，单出货后，即使客户投诉或索赔的，供应商要负相关责任。 3、本公司不承担退货造成的任何损失，如因产品质量问题影响本公司的正常生产，损失由公司负责。 4、此订单视为合同，收到后必须盖章回传，本公司才能合理

2025年往来对帐单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往 来 对 帐 单往来单位工作日期Unnamed: 2 核对帐号Unnamed: 3 币种Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 收入Unnamed: 6 支出Unnamed: 7 起始日期余额Unnamed: 8 对方户名Unnamed: 9 截止日期对方帐号Unnamed: 10 渠道说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 渠道现金银行转帐微信支付宝其他

2025年往来对账函 - Sheet1 往来对账函 TO： 首先感谢贵公司多年来的支持和帮助，为了双方业务继续友好的开展以及往来账目的准确，现附贵公司往来对账单。如核对无误，请盖章回传：如与贵方账目不符，请在数据不符处列出不符金额，并附明清单并盖章回传，以便核对。我司地址： 联系人： 联系电话： 传真： 单位名称若款项在

2025年企业对帐单 - 对账单 企 业 对 帐 单 客户名称：序号12345678910合计：上月欠款金额：本月对账金额：本月收款金额：本月欠款金额：累计欠款金额：客户名称：Unnamed: 1 出货日期Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 送货单号电 话：Unnamed: 4 品类制表Unnamed: 5 品名备注：Unnamed: 6 规格客户收到对账单后3个工作日内签回对账单，逾期视为默认对账单内容。Unnamed: 7 数量对账金额：¥审核对 账 人：Unnamed: 8 单位Unnamed: 9 币种Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 金额Unnamed: 12 收款日期实收金额：¥客户回签电 话：Unnamed: 13 日期：备注