2025资金测算表格模板
2025出纳日记账资金余额表免费下载 - 主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出纳日记账资金余额表资金账户现金账户序1234567891011121314Unnamed: 3 日期445566Unnamed: 4 2022-04-01 00:00:002022-04-02 00:00:002022-05-01 00:00:002022-05-02 00:00:002022-06-01 00:00:002022-06-02 00:00:00Unnamed: 5 借方合计贷方合计余额合计借方合计贷方合计现金余额对方科目应收账款应收账款应付账款管理费用营业费用财务费用Unnamed: 6 1577762399538777720095768借方55552222Unnamed: 7
2025员工重疾帮扶资金统计表 - Sheet1 员工重疾帮扶资金统计表 员工姓名姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7Unnamed: 1 工号11645178891110812654157761511912723Unnamed: 2 部门销售部行政部行政部财务部运营部开发部开发部Unnamed: 3 疾病白血病心脏病子宫癌鼻癌肾结石肾结石心脏病Unnamed: 4 集团帮扶金额500003000030000300008000800030000Unnamed: 5 汇款日期20xx-xx-xx20xx-xx-xx20xx-xx-xx20xx-xx-xx20xx-xx-xx20xx-xx-xx20xx-xx-xxUnnamed: 6 Unnamed: 7 帮扶金额合计186000儿表格模板使用说明
2024年年度资金预算表-计划表 - Sheet1 Unnamed: 0 年度资金需求预算表 编制单位： 预算期间： 金额单位万元序号12345891011121314151617合 计序号123456单位负责人：Unnamed: 2 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 3 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 4 一月Unnamed: 5 二月Unna
2024年年终奖临界点节税测算表exce表格 - Sheet1 年终奖临界点节税测算表 编制单位：工资薪金所得个税税率表全月应纳税所得额0＜X≤15001500＜X≤45004500＜X≤90009000＜X≤3500035000＜X≤5500055000＜X≤8000080000＜X≤∞年终奖临界点节税测算表年终奖Unnamed: 1 商数Unnamed: 2 税率0.030.10.20.250.30.350.45税率Unnamed: 3 扣除数010555510052755550513505扣除数Unnamed: 4 月临界点150045009000350005500080000应纳税额Unnamed: 5 年临界点1800054000108000420000660000960000多发奖金数额Unnamed: 6 单位：元备注在工资与奖金之间寻求平衡结合点后，奖金可按下表绿色区域区间发放可节税。
2024KPI绩效方案测算表（自动统计）excel表格 - KPI方案制定测算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 薪酬优化测算-V1.0使用方式： 1、五项KPI可按情况设定，包括考核方式、权重等； 2、考核方式分为3类：完成占比、加分、扣分； 3、为各项KPI设定最低值、合格制、目标值和最高值，以及各个区间对应的得分权重(淡绿色部分可灵活修改）； 4、录入各项KPI员工的数据进行测算； 5、录入数据后，仍可灵活调整权重、得分权重和各项目标值；月 份8888888999999910101010101010Unnamed: 2 姓名小林小陈小肖小李小董小郭小张小林小陈小肖小李小董小郭小张小林小陈小肖小李小董小郭小张Unnamed: 3 岗位业务员业务员业务员业务员业务
2025年资金审批表（预算表） - 超预算审批表 (7) DL-财务 资 金 审 批 单 (超预算/预算外) 部 门原报预算支出金额申请时间项目/原因/金额审批核准预算增补金额人民币）其他 说明:如预算外项目明细较多,可另附明细表。Unnamed: 1 超预算/预算外支出项目:金额合计:（大写）： 百 拾 万 仟 佰 拾 元￥： 元部门分管领导:附件:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 财务主管:Unnamed: 9 申请人申请超预算/预算外金额支付时间备注:Unnamed: 1
2025年财务报表资金日报表 - 资金日报表 财务报表-资金日报表 科目代码1001.0110011002.011002.021002.031002.041002.051002.061002Unnamed: 1 科目名称现金现金东莞银行 农业银行 邮政储蓄 中国银行 农商行 建设银行银行存款Unnamed: 2 上日余额方向借借借借借借借借借借借借借借借借借Unnamed: 3 上日余额218508.39218508.391339707.1110030.98527881.141885526.641982.4436285.63801413.91Unnamed: 4 本日借方036280.5824568002000062848.58Unnamed: ......
2025年图表模板-财务月份部门资金收入表 - Sheet1 财务月份部门资金收入表 部门开发部人力资源部财务部销售部运营部电商部设计部售后部其他总计Unnamed: 1 月度部门收入（万）35-11-16622358-24-30-988Unnamed: 2 占比0.397727272727273-0.125-0.1818181818181820.7045454545454550.2613636363636360.659090909090909-0.272727272727273-0.340909090909091-0.10227272727272712025资金测算表格模板
学校资金申请表模板 - Sheet1 学 校 资 金 申 请 表 申请单位（章）： 2017年3月8日资 金 用 途1学校绿化美化2整平操场，规划跑道3维修厕所4体卫器材购置（篮球架）合 计镇街道教委意见：局领导意见：Unnamed: 1 数 量1250003Unnamed: 2 单 价0.22500.00Unnamed: 3 申请金额25000600010000750048500结算中心意见：Unnamed: 4 核批金额Unnamed: 5 备 注因危房改造绿化带损毁因危房改造操场整平地基不牢固、瓦面下陷原有一支Sheet2 Sheet3
投资计划与资金筹措表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 投资计划与资金筹措表辅助报表3序号11.11.21.31.422.12.22.2.12.2.22.2.32.3Unnamed: 2 项 目总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利税流动资金资金筹措自有资金其中：用于流动资金借款长期借款流动资借款其他短期借款其他计算指标：经济内部收益率：经济净现值：Unnamed: 3 建设期1外币000Unnamed: 4 折人民币000Unnamed: 5 人民币000Unnamed: 6 小计000（ic= %）Unnamed: 7 2外币000Unnamed: 8 折人民币
全面成本利润测算表格excel模板 - 成本、利润测算表 指 标 参 数 成 本 利 润 测 算项目 / 序号开 发 成 本开发费用土地费用项目总成本财务费用销售收入利润分析土地面积（亩） 土地价格（万元/亩） 建筑面积与售价主楼车库总建筑面积建安工程费（元/平方米)11-11-222-12-22-32-42-52-62-72-82-92-102-112-122-132-142-152-162-172-182-192-202-212-222-232-243456788-18-299-19-29-310111212-112-21314151415Unnamed: 2 费用项目建安工程费主楼，平方米车库，平方米前期费用市场调研及策划费规划设计费勘察费水土保持费墙改费图纸审查费开发许可证费定位测绘费销售前相关手续费市
全面成本利润测算表格 - 成本、利润测算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 指 标 参 数成 本 利 润 测 算项目/序号开 发 成 本开发费用土地费用项目总成本财务费用销售收入利润分析Unnamed: 2 土地面积（亩）土地价格（万元/亩） 建筑面积与售价主楼车库总建筑面积建安工程费（元/平方米)11-11-222-12-22-32-42-52-62-72-82-92-102-112-122-132-142-152-162-172-182-192-202-212-222-232-243456788-18-299-19-29-310111212-112-21314151415Unnamed: 3 Unnamed: 4 费用项目建安工程费主楼，平方米车库，平方米前期费用市场调研及策划费规划设计费勘察费水土保持费墙改费图纸审查费
2025年采购部资金预算表（财务滚动预算相关表格）免费下载 - 费用科目说明 预算费用科目归集内容一览表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738注：上述科目为预算科目，只适用于预算体系而不适用于会计核算系统。Unnamed: 1 费用项目说明差旅费：员工出差的订票费、路费、住宿费、行李托运费、出差补贴及出差地的取款手续费和市内交通费。业务招待费：业务招待客人的餐费及其他活动费用。车辆费：与公司车辆有关的一切费用，如过路、过桥费、停车费、税费（车船使用税）、车辆保险费、油料费、修理费、证照费、车上用物品、保管费、误餐费及各部门因业务需要而发生的租车费。移动话费：指按
集团公司财务资金预算表 - 资金收支预算表 2017年集团资金滚动预算表 单位名称：WPS儿项目期初资金余额一、经营活动现金流入11.11.21.31.423收入小计二、经营活动现金流出12345支出小计三、投资活动现金流入122收入小计四、投资活动现金流出12345支出小计五、筹资活动现金流入1234收入小计六、筹资活动现金流出12345支出小计期末资金余额 七、可融资金额及方式12345说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；3、每月
资金预算表(2012新格式) - 事业部审核封面 Unnamed: 0 中建装饰幕墙公司201 年 月资金预算Unnamed: 1 编制单位：编制日期：责任人确认（项目经理）：审核1事业部合约部门）：审核3(事业部项目管理部门）：批准1（事业部分管生产领导）：Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 编制人：审核2(事业部材料采购负责人）：审核4（公司财务资金部负责人）：批准2（事业部总经理）：分公司审核封面 Unnamed: 0 中建装饰幕墙公司201 年 月资金预算Unnamed: 1 编制单位：编制日期：责任人确认（项目经理）：审核1(分公司合约部门）：审核3(分公司项目管理部门）2025资金测算表格模板
成本利润测算表格excel表格下载 - 成本、利润测算表 指 标 参 数 成 本 利 润 测 算项目 / 序号开 发 成 本开发费用土地费用项目总成本财务费用销售收入利润分析土地面积（亩） 土地价格（万元/亩） 建筑面积与售价主楼车库总建筑面积建安工程费（元/平方米)11-11-222-12-22-32-42-52-62-72-82-92-102-112-122-132-142-152-162-172-182-192-202-212-222-232-243456788-18-299-19-29-310111212-112-21314151415Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用项目建安工程费主楼，平方米车库，平方米前期费用市场调研及策划费规划设计费勘察费水土保持费墙改费图纸审查费开发许可证费定位测绘费销售前
财务资金预算表格模板表 - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司2018年度资金预算表公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴
2025销售周转资金需要量预测Excel模板 - 资金需要量预测 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售周转资金需要量预测销量与资金变化情况资料年度201220132014201520162017高低点法资金需要量预测项目产销量高点产销量低点预测方程变量项b预测方程常数项a2018年预测值回归分析法资金需要量预测预测方程变量项b预测方程常数项a2018年预测值Unnamed: 2 销量（万件）425450515715815915销量（万件）9154250.255102040816327431.58163265306110000.303135611732232367.0791548344821000Unnamed: 3 资金占用量（万元）540515465565615665资金占用量（万元）665540686.683673469388670.214766566714Unnamed:
