主表
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出纳日记账资金余额表
资金账户
现金账户
序
1
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3
4
5
6
7
8
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14
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日期
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4
5
5
6
6
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2022-04-01 00:00:00
2022-04-02 00:00:00
2022-05-01 00:00:00
2022-05-02 00:00:00
2022-06-01 00:00:00
2022-06-02 00:00:00
Unnamed: 5
借方合计
贷方合计
余额合计
借方合计
贷方合计
现金余额
对方科目
应收账款
应收账款
应付账款
管理费用
营业费用
财务费用
Unnamed: 6
15777
6239
9538
7777
2009
5768
借方
5555
2222
Unnamed: 7
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