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2025年往来对账函 - 捷冠 往来对账函 供应商名称注意：Unnamed: 1 截止日期2018-01-01 00:00:001，如果有已送货未对账的，请款时往来对账函后面必须附相应的对账单，待财务对账正确无误后方可请款。2，往来对账函的截止日期、金额必须准确无误，并加盖有效章。3，往来对账函必须在每月10日之前给到财务，否则请款将顺延至下月。4，如若不坚持以上条款，到付日期将顺延1个月。Unnamed: 2 我方应收你方货币（人民币）开票日期2018.1.152018.1.27Unnamed: 3 付款方式月结90天月结90天Unnamed: 4 到付日期2018.05.152018.05.15Unnamed: 5 开票金额3625813832.9Unnamed: 6 发票号码U
2025年往来对账明细单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账明细单客户单位：联系人：传 真：序 号总金额合计：制 表 人：Unnamed: 2 送货单号Unnamed: 3 送货日期520000Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 地 址：电 话：对账时间：数量500100制表时间：Unnamed: 7 单位件金额（小写）：Unnamed: 8 单价1000200Unnamed: 9 总金额（万元）50000002000000000000000520000Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来对账表 - Sheet1 往来对账表 对方单位Unnamed: 1 物料编码Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 收货时间Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 含税总额Unnamed: 7 已开发票金额Unnamed: 8 是否相符Unnamed: 9 签字确认
2025年往来对账单-报价单（通用模板） - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单TO：合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额（大写）：说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商：联 系 人：电 话：传 真：日 期：Unnamed: 2 王小姐出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 3 产品名称牛排0Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 6 单价50客户签字： 盖章：负责人：日期：Unnamed: 7 数量10050005000Unnamed: 8 金额50000000000000
2025年往来对账单-自动计算 - Sheet1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 客户名称：XXXXXXXXX有限公司 付款方式 :月结30天 序号1234本次对账数量金额合计本次对账金额合计人民币(大写)金额往期明细数据应收明细对账金额收款金额年初余额附注：1.以上对账数据请确认后盖章签回!2.请在约定付款日及时付款到我司账户。3.如有问题,请及时来电! Unnamed: 1 送货日期2020-09-01 00:00:002020-09-03 00:00:002020
2025年往来对账单-简约美观 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 收货单位： 联系电话： 供应商单位： 联系电话：请贵司核对下往来账单，如有问题请与我们联系。序号合计供应商（签章）：Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 送货数量Unnamed: 7 含税单价Unnamed: 8 含税金额000000000000收货单位（
2025年往来对账明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账明细表客户单位序号12上期欠款Unnamed: 1 订单日期2021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:00Unnamed: 2 重庆金山儿科技有限公司产品名称电脑电脑20000Unnamed: 3 订单金额5000050001Unnamed: 4 已付金额3000030001本期金额Unnamed: 5 客户地址未付金额2000020000---------------100001Unnamed: 6 地址：重庆**************67号开票日期2021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:00Unnamed: 7 开票金额5000050001本期已付Unnamed: 8 开票类型普票
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来单位对账单客户名称：序号1234567本期欠款金额本期开票情况在下表详细列示：序号1234合计开票金额请贵司收到对账单3日内核对签字后退回我公司，如有异议请联系我司财务，谢谢配合！公司盖章：Unnamed: 2 供货日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00开票日期2020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:00Unnamed: 3 供货单号G1251201G1251202G1251203G1251204G12512052025excel往来对账系统
2025年往来对账单 - Sheet1 XXXXXXXX有限公司 对帐单T O： XXXXXXX有限公司联系人：XXX电 话：0700-000000税 率：13%送货日期2020-07-01 00:00:002020-07-13 00:00:00合计：总金额大写：1，核对后请签名盖章回传；2，如有问题，请在10个工作日内与本公司确认！附往期欠款明细表：2020-04-03 00:00:002563Unnamed: 1 送货单号205236205236客户确认：Unnamed: 2 采购单号20506498205064983389.652020-05-04 00:00:000Unnamed: 3 物料编码AB15264AB15265Unnamed: 4 产品名称螺丝螺丝2020-06-05 00:00:002565Unnamed: 5 规格型号12*25*1212*25*12Unnamed: 6 单位PC
2025年往来对账单（通用模板） - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 单位名称：合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额（大写）：说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商：联 系 人：电 话：传 真：日 期：Unnamed: 3 出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 4 产品名称牛排0Unnamed: 5 联系人：规格Unnamed: 6 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 7 地址：单价50客户签字： 盖章：日期：Unnamed: 8 数量10050005000Unnamed: 9 金额500000000
2025年往来对账单模板 - 往来对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单供应商名称：序号1234567891011121314合 计Unnamed: 2 发票日期Unnamed: 3 发票类别Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 单位负责人：供应商Unnamed: 6 发票内容Unnamed: 7 专票栏不含税金额0Unnamed: 8 联系方式：进项税额0Unnamed: 9 价税合计0Unnamed: 10 备注
2025年往来对账单 - Sheet1 往来对账单 客户名称: 期初欠款本期应收本期已收本期发货明细序号客户（盖章）：日期：______________说明Unnamed: 1 日期1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请及时与我司采购或财务核对。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；Unnamed: 2 0合同编号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 总欠款余额规格型号Unnamed: 5 0单位Unnamed: 6 数量供应商（盖章）：日期：________________Unnamed: 7 对账日期：账 期是否含税单价Unnamed: 8 金额0000000Unnamed: 9 备注
2025年往来对账单 - Sheet1 往来对账单 总金额合计：制 表 人：20XX年月12客户单位：联系人：传 真：Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 176013送货单号Unnamed: 3 送货日期Unnamed: 4 产品名称西游记西经白骨夫人Unnamed: 5 实付金额合计：核 算 人：规 格Unnamed: 6 数 量111234567891011Unnamed: 7 6578单 位盒地 址：电 话：对账时间：Unnamed: 8 单 价2580258125822583258425852586258725882589259025912592Unnamed: 9 剩余金额合计：
2025年往来对账单 - Sheet1 儿有限公司××月对账单 对账客户名称：对账客户地址：出货日期×月×日×月×日对账单（回执联）深圳市儿科技有限公司：（传真件与原件具有同等法律效力） 你公司寄来的往来款项对账单已收到，截止 年 月 日止我公司尚欠贵公司货款（大写金额）是 （ ）经核对无误。Unnamed: 1 出货单号NO45066NO45067Unnamed: 2 实物名称14滚轮14滚轮Unnamed: 3 单位只只客户签名、盖章：__________电话/传真 0550-1234567Unnamed: 4 联系人及电话：数量900021000Unnamed: 5 单价（元）0.730.73合计Unnamed: 6
2025年往来对账单 - Sheet1 XXXXXXXX有限公司对账单 客户名称: XXXX有限公司客户地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联 络 人: 杨小姐电 话:0700-0000000交易条件:月结30天序号123456本月合计供应商账户名称：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司，供应商开户行：XXXXXXXXXXXXXXX银行，帐号：000000000000000123。合计人民币大写:上期未付50256以上货款请确认后盖章签回，如有问题,请及时来电!Unnamed: 1 交货日期4403444034Unnamed: 2 送货单号31256523265653Unnamed: 3 订单号码Y20523Y20524Unnamed: 4 货物名称螺丝螺母Unnamed: 5 规格型号35*52*5235*52*5213408本月已付12500Un
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单合作公司：序号12总计金额Unnamed: 1 订单日期2021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:00Unnamed: 2 商品名称电脑电脑1001501Unnamed: 3 规格型号20212022Unnamed: 4 单位台台已付金额Unnamed: 5 交货地点：数量500501600001Unnamed: 6 单价10001001Unnamed: 7 总计金额500000501501----------------已付占比Unnamed: 8 已付金额3000003000010.599101748275838Unnamed: 9 已付占比0......2025excel往来对账系统
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 金山科技**********公司往来对账单单位地址：客户单位：序号12Unnamed: 1 品名电脑手机Unnamed: 2 数量200201Unnamed: 3 单价10001001Unnamed: 4 联系电话：应收金额：应收金额200000201201--------------Unnamed: 5 401201已付金额100000150001Unnamed: 6 付款率0.50.745528103737059--------------Unnamed: 7 传 真：已付金额：欠款金额
2025年往来对账单 - Sheet1 金山儿有限公司 对 账 单联系电话：023-88888888 地址：*******************67号客户单位：合同编号2020123总计金额说明我司核对（盖章）：日 期：Unnamed: 1 签订日期2020-12-15 00:00:001.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司联系 2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快回传并安排请款日期Unnamed: 2 品名电脑150000Unnamed: 3 联系电话：规格型号2020Unnamed: 4 单位台客户核对（盖章）：日 期：Unnamed: 5 单价3000大写Unnamed: 6 对账日期：数量50150000Unnamed: 7 金额150000------
2025年往来对账单 - Sheet1 安 徽 稻 壳 儿 有 限 公 司 地址：安徽省合肥市Tel:0551-01010101 Fax:0551-02020202×××年××月份对帐单客户：合肥恒康日期大写备注：1.如有错漏，请于一星期内通知，以便更正 2.过后恕不负责！谢谢合作!客户确认签字：Unnamed: 1 单号0Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 料型Unnamed: 4 单位时间： Unnamed: 5 数量年 月 日Unnamed: 6 日期：单价Unnamed: 7 2018.11.29金额0Sheet2 Sheet3
