2025年度资金预算表

2025年月度采购资金预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 月度采购资金预算表公司：序号12Unnamed: 1 预算项目项目1项目2Unnamed: 2 项目类别类别1类别2Unnamed: 3 计划部门部门1部门2Unnamed: 4 制表人计划人刘大琪刘大琪Unnamed: 5 月度明细第一周50005001Unnamed: 6 本月总计第二周50015002Unnamed: 7 40016第三周50025003Unnamed: 8 第四周50035004Unnamed: 9 上月总计总计金额2000620010----------------Unnamed: 10 43000上月 金额1800025000Unnamed: 11 环比增幅环比增幅0.111444444444444-0.1996----------------Unnamed: 12 -0.0693953488372093备注备注1备注2

2025年财务年度资金预算表模板（自动计算） - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度资金预算表 公司名称:序号合计Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 1月预算0Unnamed: 4 2月预算0Unnamed: 5 3月预算0Unnamed: 6 4月预算0Unnamed: 7 5月预算0Unnamed: 8 6月预算0Unnamed: 9 7月预算0Unnamed: 10 8月预算0Unnamed: 11 9月预算0Unnamed: 12

2025年公司月度资金预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司月度资金预算表部门：序号123456789101112131415Unnamed: 3 收款人Unnamed: 4 现金Unnamed: 5 承兑Unnamed: 6 支费Unnamed: 7 合计000000000000000Unnamed: 8 业务内容Unnamed: 9 备注

2025年年度资金需求预算表 - Sheet1 年度资金需求预算表 编制单位： 预算期间： 金额单位 万元序号123891011121314151617合 计序号123456单位负责人：Unnamed: 1 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 2 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 3 一月Unnamed: 4 二月......

2025年采购资金月度预算表 - 采购资金月度预算表 采购资金月度预算表 公司名称：XX有限责任公司序号1234567891011121314编制人员： 审核： 批准： 日期：Unnamed: 1 名称名称1名称2名称3Unnamed: 2 类别原材料辅料工器具Unnamed: 3 计划部门部门1部门2部门3Unnamed: 4 月度计划资金7817010622561960Unnamed: 5 月度计划详情上旬2345131867.518588Unnamed: 6 中旬2345131867.518588Unnamed: 7 下旬312684249024784Unnamed: .....

2025年财务月度预算资金表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务月度资金预算表 日期： 年 月行次0123456789101112131415161718192021222324252627集团内部审计费Unnamed: 2 日期 项目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资......

2025年财务月度预算资金表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务月度资金预算表 日期： 年 月行次0123456789101112131415161718192021222324252627集团内部审计费Unnamed: 2 日期 项目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资......

2025年资金预算使用进度表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金预算使用进度表 年 月 日支出项目项目1项目2项目3项目4小计注意：按照实际支付进度填报资金使用计划（支付进度）总经理签字：Unnamed: 2 本期预算确认金额（万元）上年 结余23.31.9310.2Unnamed: 3 本年预算50404030160Unnamed: 4 本年追加预算0Unnamed: 5 合计5243.341.933000000000000170.2Unnamed: 6 本年资金使用进度（万元）1月362415Unnamed: 7 2月7581131Unnamed: 8 3月472025年度资金预算表

年度资金预算表-自动计算 - 资金预算表 Unnamed: 0 年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资  14.其他投资四、本期资金增减净值

年度资金预算表 - Sheet1 年度资金预算表 公司名称:行次123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资  14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2......

2024年年度资金预算表-计划表 - Sheet1 Unnamed: 0 年度资金需求预算表 编制单位： 预算期间： 金额单位万元序号12345891011121314151617合 计序号123456单位负责人：Unnamed: 2 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 3 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 4 一月Unnamed: 5 二月Unna

2024年财务年度资金预算系统--含应收应付 - Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款（区财政）利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费（9、10、11）电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外

2025费用资金预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用资金预算表序 号合计12345Unnamed: 2 类别工资保险费广告费办公费类别1Unnamed: 3 0.4139716980024270.586028301997573费用项目基本工资提成奖励效益工资生育保险养老保险医疗保险工伤保险商业保险公积金广告费办公用品输入项目1输入项目2输入项目3输入项目4Unnamed: 4 年度预算 金额8000500500500500500500500500500500500500500500500500Unnamed: 5 费用支出 总额4688.22641598059336.756383637288241.66057368599328.958010......

2025年度费用预算表免费下载 - 年度费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表Unnamed: 2 本年度预算总计13030差异金额4130Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 上年度支出总计8900增长比例0.464044943820225Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 15 财务部2502803203502202503703802402903003203570Unnamed: 16 销售部12018025070100......

2025年度广告预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxxx公司广告预算分配方案项目名称：xxxxxx项目统计第一季度第二季度第三季度第四季度全年累计项目调研费设计费制作费媒体发布促销费公关新闻其它1其它2其它3其它4其它5其它6Unnamed: 2 调研费197811851906531月100101102103104105106107108109110111Unnamed: 3 设计费200841881936652月424344454647484950515253Unnamed: 4 制作费20387......

2025年度费用预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 年度费用预算表 类别收入成本利润Unnamed: 2 小类销售金额投资理财其他收入小计管理费用人工成本材料成本销售费用其他成本小计净利润利润率Unnamed: 3 1月390871248928388912151823071.68681318681319Unnamed: 4 2月290361434038479329282351050.446808510638298Unnamed: 5 3月288352334624507813221871590.850267379679144Unnamed: 6 4月3104616......2025年度资金预算表

2025年度费用预算表免费下载 - 支出明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算总金额 花费总金额0.8833333333333330.1166666666666670.6240.3760.6240.3760.7428571428571430.2571428571428570.8666666666666670.1333333333333330.9750.0250.8666666666666670.133333333333333Unnamed: 3 2040000 1725600预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：预算项目：预算金额：实际花费：花费比例：Unna

2025年度费用预算表免费下载 - Sheet1 费用预算表 Unnamed: 1 Unnamed: 2 预算金额序号123456789Unnamed: 3 48500项目类别项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9Unnamed: 4 项目明细xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 5 实际金额预计日期2022-01-01 00:00:002022-01-02 00:00:002022-01-03 00:00:002022-01-04 00:00:002022-01-05 00:00:002022-01-06 00:00:002022-01-07 00:00:002022-01-08 00:00:002022-01-09 00:00:00Unnamed: 6 43660负责人xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2025年度费用预算表免费下载 - Sheet1 Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表月份销售费用管理费用财务费用合计季度第一季度第二季度第三季度第四季度Unnamed: 2 1月120090075028502850预算金额8670119001514015270Unnamed: 3 2月1300700820282028200.1700666928207140.2334248724990190.2969792075323660.299529227147901Unnamed: 4 3月1500850650300030000.8299333071792860.7665751275009810.7030207924676340.700470772852099Unnamed: 5 4月350095055050005000Unnamed: 6 5月1700......

2025年度费用预算表免费下载 - 预算表 Unnamed: 0 年度费用预算表 预算年度：20XXUnnamed: 2 预算费用类型预算费用_1预算费用_2预算费用_3预算费用_4预算费用_5预算费用_6预算费用_7预算费用_3预算费用_4预算费用_5预算费用_6预算费用_4Unnamed: 3 费用说明************************************Unnamed: 4 部门部门_1部门_2部门_3部门_4部门_5部门_6部门_7部门_8部门_9部门_3部门_4部门_5Unnamed: 5 趋势Unnamed: 6 合计168639417695159622840-----