excel融资利息表
2025融资预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 融资预算表 序号123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 查询统计项目A项目B项目Unnamed: 3 融资合计融资现金融资日期5-6月9-12月Unnamed: 4 融资金额100000008000000Unnamed: 5 融资期限53Unnamed: 6 18000000年利率0.10.11Unnamed: 7 资金用途项目启动XXXX偿还Unnamed: 8 质押/抵押物XXX房产XXX房产Unnamed: 9 还款合计借款偿还还款日期20XX/......
2025年直接融资预算表 - 融资预算表1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 融资预算表1-直接融资预算表编制部门：财务部 金额单位：元项目12345678910合 计注：1、本表所指直接融资包含股权融资、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、融资租赁、信托、保险资金债权等。 2、其他费率包括除票面利率外其他与发行有关的所有费用折算后利率。Unnamed: 3 融资业务类型Unnamed: 4 发行机构Unnamed: 5 信用评级Unnamed: 6 预算年度：2020年已审批金额Unnamed: 7 发行期限Unnamed: 8 截
2025公司融资历程表免费下载 - Sheet1 公司融资历程表 融资日期20XX.0320XX.0420XX.1220XX.1120XX.1220XX.0320XX.0520XX.06Unnamed: 1 轮次股权融资A轮A+轮B轮B+轮C轮战略融资股权融资Unnamed: 2 金额（单位：万）67197263645212654572445566368918Unnamed: 3 投资单位创东方投资启明创投、联和运通德诺资本德诺资本、红杉资本中国德诺资本、德联资本Goldman Sachs德弘资本、同创伟业、集素资本招银国际资本Unnamed: 4 备注说明
2025年客户利息表 - Sheet1 客户利息表 姓名Unnamed: 1 期限 （月）Unnamed: 2 电话Unnamed: 3 签单 金额Unnamed: 4 利息Unnamed: 5 签单 时间Unnamed: 6 银行卡号Unnamed: 7 第一次领取 月份Unnamed: 8 第二次领取 月份Unnamed: 9 第三次领取 月份Unnamed: 10 第四次领取 月份Unnamed: 11 第五次领取 月份Unnamed: 12 第六次领取 月份Sheet2 Sheet3
2025年个人收支计算利息表 - Sheet1 Unnamed: 0 个人收支自动计算利息表 户名莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明莫名明合计Unnamed: 2 本金10000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000006200000Unnamed: 3 计息时间
2025应收借款及应收利息表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112Unnamed: 2 应收借款及应收利息表Statement of borrowings and interest receivable借款日期2022-01-01 00:00:002022-02-01 00:00:002022-03-01 00:00:002022-04-01 00:00:002022-05-01 00:00:002022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:002022-11-01 00:00:002022-12-01 00:00:00Unnamed: 3 借款金额500030002500400020002500300040002000250035004000Unnamed: 4 借款月数33455......
融资报表表格模板 - Sheet1 融资报表 编报单位名称：短期借款小计长期借款小计其他借款小计合 计Unnamed: 1 贷款行贷款行借款人期初借入资金余额Unnamed: 2 贷款用途贷款用途借款用途期末借入资金余额Unnamed: 3 贷款利率贷款利率借款利率本期利息支出Unnamed: 4 贷款期限贷款期限借款期限短借资金成本率Unnamed: 5 统计期间：贷入时间贷入时间借入时间长借资金成本率Unnamed: 6 期初贷款余额期初贷款余额期初借款余额其他资金成本率Unnamed: 7 本期增加本期增加本期增加综合资金成本率Unnamed: 8 本期减少本期减少本期减少上期资金成本率Unnamed: 9 期末贷
四大金融资产对比表-三联 - 表一 名称 相关内容 1、概念2、取得3、持有期间5、减值4、处置交易性金融资产 企业持有的对被投资单位具有控制，共同控制，重大影响且在活跃市场有报价，公允价值能可靠计量的，以赚取差价为目的借：交易性金融资产——成本（公允价值 即：市场价格） 应收股利（已宣告尚未发放的现金股利） 应收利息（已宣告尚未领取的债券利息） 投资收益（发生的交易费用） 贷：其他货币资金被投资单位宣告发放现金股利或债券利息 借：应收股利（被投资单位宣告发放的现金股利） 应收利息（确认的债券利息收入） 贷：投资收益 公允价值上excel融资利息表
精选EXCEL现金流量表excel表 - 编制说明！ 资产负债表 资 产 负 债 表 编制单位： 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计
2025年可供出售金融资产明细 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 可供出售金融资产明细单位名称：被投资单位合计Unnamed: 2 账目余额期初0Unnamed: 3 本期增加0Unnamed: 4 本期减少0Unnamed: 5 期末0Unnamed: 6 减值准备期初0Unnamed: 7 本期增加0Unnamed: 8 本期减少0Unnamed: 9 期末0Unnamed: 10 单位：元在被投资单位 持股比例0Unnamed: 11 本期现金红利0
公司融资看板 - 数据源 银行 工行农行中行建行招行合计贷款总额银行家数贷款笔数流贷占比贸易容易占比总占比利息支出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月授信 4000025000300004000020000155000 ¥24,000.00 元5家9笔0.129032258064516130.0258064516129032260.15483870967741936782115.8400000001680654.1599999999796227.07726340.2800000000流动资金 15000.010000.017000.019000.010000.071000.00.87096774193548390.97419354838709680.84516......
融资台账及汇总 - Sheet1 合同号 RZ-20190415RZ-20190416RZ-20190417RZ-20190418RZ-20190419RZ-20190420RZ-20190421RZ-20190422RZ-20190423RZ-20190424RZ-20190425RZ-20190426RZ-20190427RZ-20190428RZ-20190429合计融资主体某公司1某公司2某公司3某公司4某公司5某公司6总计融资主体 某公司1某公司2某公司3某公司1某公司2某公司3某公司4某公司5某公司6某公司3某公司5某公司5某公司6某公司4某公司2借款金额合计110000011000001800000110000013000008000007200000借款金额 500000300000600000600000300000600000500000......
2025融资计划及用途数据看板 - 融资计划及用途数据看板 融资计划及用途数据看板 Unnamed: 1 资金用途运营资金员工工资产品研发市场营销团队建设房租及设备总计Unnamed: 2 金额8012040601524339Unnamed: 3 占比0.23598820058997050.353982300884955750.117994100294985250.176991150442477870.044247787610619470.07079646017699115单位：万版权说明
2024年个人还款管理工具（借还一对一，含利息计算） - 个人还款管理工具 个人管理工具 个人还款管理工具（借还账目一对一，含利息计算）说明：本表格主要用于实时、高效、动态管理个人借款（从外部借入）的归还数据、状态等。此表突出功能：1.利息自动计算（计算公式是以年利率为准，日利率按一年365天计算，可调整）；2.动态、自动计算实际归还日的应还金额以及今天当前的欠款及利息数据；3.自动提示相应的还款状态、逾期时长（未到期限不会提示）。使用方法：标题栏标注颜色的单元格所在列，全部为自动计算，请不要录入数据，在其他黑色单元格所在列输入相应数据即可。借款总额目前实还总额序号12345678910111excel融资利息表
2025年个人借出款管理工具（无利息计算） - 个人借出款管理工具 个人管理工具 个人借出款管理工具（无利息计算）说明：本表格主要用于实时、高效、动态管理个人借出款的归还数据、状态等。此表突出功能：1.动态、自动计算借款人目前的欠款总额以及截止今日逾期未还款金额（未到期限的不会出现金额）；3.自动提示相应的还款状态、逾期时长（未到期限不会提示）。使用方法：标题栏标注颜色的单元格所在列，全部为自动计算，请不要录入数据，在其他黑色单元格所在列输入相应数据即可。借出款总额目前已还总额序号123456789101112131415161718192021222324252627282930版权所有：北京未名潮管理顾问
2024年利息计算器 - Sheet1 利息计算器 借款日期2017-03-28 00:00:002017-05-12 00:00:002017-05-31 00:00:002017-07-01 00:00:002018-01-01 00:00:00合计Unnamed: 1 还款日期2017-05-12 00:00:002017-05-31 00:00:002017-06-30 00:00:002017-07-31 00:00:002018-01-31 00:00:00/Unnamed: 2 计息天数45193030300000000/Unnamed: 3 借款额100000950009000080000700007000070000700007000070000700007000070000Unnamed: 4 本金偿还50005000100001000030000Unnamed: 5 日利率0.000......
2025年个人还款管理工具（借还一对一，无利息计算） - 个人还款管理工具 个人管理工具 个人还款管理工具（借还账目一对一，无利息计算）说明：本表格主要用于实时、高效、动态管理个人借款（从外部借入）的归还数据、状态等。此表突出功能：1.动态、自动计算目前欠款以及截止今日逾期未还款金额（未到期限的不会出现金额）；3.自动提示相应的还款状态、逾期时长（未到期限不会提示）。使用方法：标题栏标注颜色的单元格所在列，全部为自动计算，请不要录入数据，在其他黑色单元格所在列输入相应数据即可。借款总额目前实还总额序号123456789101112131415161718192021222324252627282930版权所有：北京未名潮管
