2025往来账对账表格
2025年财务对账单（企业往来）-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 对账单位：发货日期2020.5.102020.5.112020.5.122020.5.132020.5.14Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水脉动奥利奥饼干威龙辣条老干妈麻辣酱Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 对账人：已付金额800600780780800Unnamed: 6 欠款金额020122234000000000
2025年销售对账往来表-公式核对-供应商 Unnamed: 0 单据编号SAO2018010490SAO2018010223SAO2018009965SAO2018009880SAO2018010490SAO2018010098SAO2018009881SAO2018009182SAO2018009035SAO2018010205SAO2018010490SAO2018009010SAO2018009965SAO2018009454SAO2018009894SAO2018009624SAO2018009223SAO2018009965SAO2018008730Unnamed: 1 单据状态审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核Unnamed: 2 业务类型普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售
2025年往来款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来款项对账单致 （个人/公司） ： 依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止 年 月 日往来款项余额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。往来账款数据如下（截止 年 月 日）序号123456合 计：已开票金额：待开票金额：上期欠款金额：联系人： 公司 年 月 日核 对 情 况数据
2025年公司往来账对账单-Sheet1 公司往来账对账单 日期合计Unnamed: 1 摘要上年结转收款单位确认 （盖章）： 经手人： 欠款单位确认 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 物品名称Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 时间：金额（元）13145.220000000000000013145.22Unnamed: 7 43528已付款0Sheet2 Sheet3
2025年通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用往来对账单对账编码供货情况订单编码101011011010110210101103101011041010110510101106合计金额（大写）上期未收款金额请贵司收到对账单后3日内签字、盖章确认回传。如3日内未回传，视为确认上述数据；客户（盖章）：财务负责人：日期：Unnamed: 2 科技集团有限公司地址：广东省珠海市兴业街88号电话：18888888888 010-88888888送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:00Unnamed: 3 入库日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00
2025年供货商往来对账明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供货商查询共计金额日期2020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-10 0
2025年财务对账单（表）-客户往来核对-对账单 Unnamed: 0 以思源舒城饮料厂 地址：和安陆舒城大市场安庆路38号 开发分销处电话：0564-888888 传真：0564-8888889对 账 单单位名称：单位地址：订单号28492042849205备注：上期未付款本月已付款说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付！ 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 不回传视同确认,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！客户签章确认： Unnamed: 2 产品名称黄桃可乐Unnamed: 3
2025年付款往来对账报表-Sheet1 付款往来对账报表 总金额合计：制 表 人：2019年月12客户单位：联系人：传 真：Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 70403送货单号Unnamed: 3 送货日期Unnamed: 4 产品名称西游记西经白骨夫人黑星西Unnamed: 5 实付金额合计：核 算 人：规 格Unnamed: 6 数 量111234567891011Unnamed: 7 25733单 位盒地 址：电 话：对账时间：Unnamed: 8 单 价78909999789790791792793794795796797798799Unnamed: 9 剩余金......
2025年财务对账单（企业往来对账）-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计：欠款金额合计：Unnamed: 2 发货日期2020.4.12020.4.22020.4.32020.4.4Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品44793028380Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱Unnamed: 6 发货数量50253214Unnamed: 7 单品价格600150360190实付货款合计：负 责 人 签 字：Unnamed: 8
2025年财务对账单（企业往来对账）-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计：欠款金额合计：Unnamed: 2 发货日期2020.4.102020.4.112020.4.122020.4.132020.4.142020.4.152020.4.16Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品75413028180Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3F45TEWQ44545T45Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱个个只Unnamed: 6 发货数量50
2025年往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度往来款对账单序号12345678910订单合计金额月份7月8月9月10月11月12月合计 以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签，如有疑问请及时与我司联系！ 电话：000-88888888 客户回签确认（加盖公章）： 制表人： 核准人：Unnamed: 2 客户名称：订单号SX-9805401SX-9805402SX-9805403订单金额20005000600070004500450029000Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3292000Unnamed: 4 规格型号SR-03SR-04SR-05已收金额已收金额1000100010001
2025年收付款往来对账表-应收应付明细 Unnamed: 0 收付款往来对账表 当月应收序号1234567891011总计：核准：Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 货款金额Unnamed: 5 已收金额Unnamed: 6 未收金额Unnamed: 7 未结金额审核：Unnamed: 8 当月应付序号1234567891011Unnamed: 9 供应商总计：Unnamed: 10 商品名称Unnamed: 11 应付金额制表：Unnamed: 12 已付金额Unnamed: 13 未付金额Unnamed: 14 未结金额
2025年财务往来款通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技集团有限公司对账单客户名称：联系方式：送货日期2020-07-01 00:00:00上期未付款金额本月已付款金额说明：1、如贵司确认此对账单数据无误，请在确认栏签字盖章，并在收到对账单的3个工作日内寄回；如超过期限未寄回，则默认我司数据正确无误，谢谢配合！1111112、对账单签字确认后，请贵司按照合同约定尽快付款，感谢贵司一直以来的支持与惠顾！客户签字确认：联系地址：广东省幸福大道8887号Unnamed: 2 送货单号SF-001Unnamed: 3 广安集团有限公司000-0000-0000产品名称电脑显示器25001500Unnamed: 4 规格型号AR-09Un
2025年对账函-财务往来对账单-送货单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司LOGO地址:苏州市工业园区和顺路99弄2号电话:15995767797 0512-67414522对 账 函对账日期： 年 月 日Unnamed: 2 客户名称：公司电话：单位地址：发票类型：付款期限：合同号驱动器电机以下空白合计：合计金额（大写）：说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！客户签字：（盖章）日期：Unnamed: 3 盈兴机械福建省晋江市龙湖XX业区□普通发
2025年应收应付来往对账管理系统-目录 信息录入表 供应商信息录入表 供应商名称李锦珍王翠花朱柳发李兰迪李锦珍1李锦珍2李锦珍3李锦珍4李锦珍5李锦珍6李锦珍7Unnamed: 1 商品名称蔬菜水果牛奶香蕉蔬菜水果牛奶香蕉蔬菜水果牛奶Unnamed: 2 账期（天）3030303030303030303030Unnamed: 3 电话136******137******138******139******140******141******142******143******144******145******146******Unnamed: 4 地址地址1地址2地址3地址4地址5地址6地址7地址8地址9地址10
2025年往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 收货单位：送货金额合计序号1Unnamed: 2 订单编号XXXXXX财务总监：Unnamed: 3 20000送货明细送货日期44063Unnamed: 4 送货单号XXXXXUnnamed: 5 已收金额合计送货金额20000Unnamed: 6 开票明细开票日期44073财务：Unnamed: 7 15000开票金额20000Unnamed: 8 已收明细收款日期44075Unnamed: 9 年未收合计收款金额15000Unnamed: 10 月未收金额500000000000000000000000000......
2025年财务报表客户往来对账单-Sheet1 财务报表客户往来对账单 尊敬的某某公司，以下为我司与贵司往来账单，请您查阅。日期202x/10/18202x/10/22202x/10/22202x/10/25汇总：备注：尾款请于20xx-xx-xx日之前汇到我公司账户上，感谢您的配合！如有疑问，请致电：138293xxxxxUnnamed: 1 往来账务名称购买A商品购买B商品购买C商品购买A商品本月总金额769440Unnamed: 2 数量2000605001000已支付定金300000Unnamed: 3 单价180299999180剩余尾款469440Unnamed: 4 金额360000179940495001800000000000000财务核对签名Unnamed: 5 经手人张三张三张三李四
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To)：联系人(Attn)：电话(Tel)：传真(Fax)：贵公司名称：华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明：此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。客户签章确认：Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr)：联
2025年往来明细对账单-Sheet1 往来明细对账单 对方单位：日期制表人：Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人：Unnamed: 3 联系人：合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核：Unnamed: 5 联系电话：已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核：Unnamed: 7 备注
2025年供应商往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称：供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额：本期收款金额：上期未收款金额：供应商盖章：日期：Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话：数量121051230183227本期开票金额：本期未收
2025年销售管理系统（往来对账，业绩分-目录 产品信息 产品信息 产品编码A1A2A3A4A5A6Unnamed: 1 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 2 规格型号型号1型号2型号3型号4型号5型号6Unnamed: 3 单位个个个个个个客户信息 客户信息 客户名称客户1客户2客户3客户4Unnamed: 1 联系人张丽王虎李凯赵杰Unnamed: 2 联系电话12536589745188365897451353658974516736589745Unnamed: 3 地址北京上海广州重庆销售单 Unnamed: 0 销售单 出库日期：收货单位：地址：序号合计仓管：Unnamed: 2 2020-03-09 00:00:00产品编码0Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 规格型号经办人：Unnamed: 5 单
2025年客户供应商往来对账单-3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO：呵宝公司联系人：葛主任TEL： FAX：客户：安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求：各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出，并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年往来对账明细表-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账明细表查询序号1Unnamed: 1 2020162345合同编号2020162345Unnamed: 2 金山儿科技客户单位金山儿科技Unnamed: 3 项目1合作项目项目1Unnamed: 4 2020-12-15 00:00:00合作日期2020-12-15 00:00:00Unnamed: 5 人民币币别人民币Unnamed: 6 50000本期金额50000Unnamed: 7 20000本期已付20000Unnamed: 8 30000期末金额30000--------------------Unnamed: 9 刘大琪对接人刘大琪Unnamed: 10 备注1备注备注1
2025年往来账项对账单-模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账项对账单1.销售与未结算（1）销售与应（预）收账款截止日期20XX年度销售给贵公司的商品如下：客户名称（2）应收贵公司票据出票日期（1）采购与预（应）付账款截止日期（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 贵公司欠批次票据编号贵公司欠（公司盖章） 年 月 日经办人：Unnamed: 5 销售给贵公司 （不含税）数量（吨）金额向贵公司采购（不含税）信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 销售给贵公司 （含税）销售给贵公司（不含税）向贵公司采购（
2025年往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 XXXXXXXXXXX公司 XX年XX月对账单 客户：电话： 传真：单位地址：送货日期439524395343954439554395643957上月累计总欠款合计本月合计应付款金额合计大写金额开票资料：开户银行：银行账号：税号：客户确认回传Unnamed: 2 订单合同号DA181204002DA181204002DA181204002DA181204002DA171108004DA171108004Unnamed: 3 品名JA70-20BHB30-20BHB50-20BJA20-20BJI90-26BJI80-26BUnnamed: 4 颜色/规格黑 32*01黑 32*02黑 32*03黑 32*04黑 32*05黑 32*0668173.1340868.7340868.7Unnamed: 5 供货商：电话： 传真：单
2025年客户往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 客户名称：某某媒体网络有限公司 对账日期：2020-12-26联系电话：15709157777 对账月份：2020（5月）联系地址：香港尖沙咀 对账事由： 未按约定时间结款 序列123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 产品名称KT版音响模特走秀大写金额：贰仟壹佰伍拾元整Unnamed: 2 规格600*1200HJGHGLUnnamed: 3 单位个个人Unnamed: 4 数量547Unnamed: 5 单价70100200Unnamed: 6 合计总价35040014000000000000000000002150Unnamed: 7
2025年对账单-通用往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户对账单送货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:00金额大写（RMB）上期未付款金额单位（盖章）：Unnamed: 3 送货单号DD-0001DD-0002DD-0003DD-0004DD-0005DD-0006DD-0007DD-00082500Unnamed: 4 品名产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品848490本期发生金额：Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格848490Unnamed: 6 单位个个个......
2025年客户对账单往来对账免费下载-总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX股份有限公司客户对账单Unnamed: 2 客户名称：对账单号：应还总金额：异常反馈电话：温馨提示：共倡廉洁透明交易，欢迎使用电汇等方式汇款至我司指定账户，勿将现金转至他人Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门：所属公司：本期应还金额：异常反馈邮箱：Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 账单日：截止确认时间：
2025年往来对账表-结算单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账编号儿******公司电话：029-XX684007 181623X93831 地址：江苏***区***建材城X排**号主营商品：结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝*********剂等胶类批发与零售对账单购买单位地址序号12345678910111213总计数量上期欠款金额本期应付款总额请仔细核对后签字回传，如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对，谢谢！！我司签字（盖章）日期：Unnamed: 2 合同订单HTIJ1251HTIJ1252HTIJ1253HTIJ1254Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品41745545159565.1Unnamed: 4 联系人规格Unnamed: 5 数量546753总
2025年财务报表应收应付款外部欠款报表往来对账-Sheet1 Unnamed: 0 外部欠款登记表 序号123456789Unnamed: 2 部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9Unnamed: 3 交易项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9Unnamed: 4 交易单位Unnamed: 5 筛选汇总联系人Unnamed: 6 219800交易总金额20000500002600035000890063000720039005800Unnamed: 7 126900已付金额120008000160007800790060000690025005800Unnamed: 8 92900......
2025年企业往来对账及回款分析表-Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账及回款分析表 公司名称：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 总销量12000800010000150001250013200165001250018500190002000022000179200Unnamed: 3 应收金额60000400005000075000625006600082500625009250095000100000110000896000Unnamed: 4 已收金额500004000035000600006250066000625005000090000950008000070000761000Unnamed: 5 回款比例0.83333333333333310.70.8110.7575757575757580.80.97297297297297310.80.6363636363636360.849330357142857Unnamed: 6 未收金额10000015
2025年关联往来账户对账调节表免费下载-Sheet1 关联往来账户对账调节表 编制单位名称科目名称截止2019年4月30日借方余额发生日期调整事项合计调整后金额对账人签章：对账日期：Unnamed: 1 内容Unnamed: 2 金额0Unnamed: 3 往来单位名称科目名称截止2019年4月30日借方或贷方余额发生日期调整事项合计调整后金额对账人签章：对账日期：Unnamed: 4 内容Unnamed: 5 金额0
2025年销售往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售往来对账单序号12345678910本期实付金额（大写）销售单位（盖章）：Unnamed: 2 客户名称合同号HT12501401HT12501402HT12501403HT12501404HT12501405HT12501406HT12501407HT12501408HT12501409HT12501410XXXXXXXX贸易有限公司Unnamed: 3 张晓梅订单编号250550125055022505503250550425055052505506250550725055082505509250551032800Unnamed: 4 订单日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 0
2025年财务往来对账报表免费下载-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务往来对账表摘要总合计Unnamed: 2 主体帐簿名称主体帐簿名称Unnamed: 3 科目名称科目名称Unnamed: 4 客商辅助核算名称客商辅助核算名称Unnamed: 5 方向方向借贷借贷贷贷借贷借贷借贷Unnamed: 6 本方余额0Unnamed: 7 对方余额0Unnamed: 8 差额0
2025年往来通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额（大写）贵司收到对账单后请尽快核对，如核对不一致，请致电我单位；如核对一致，请贵司于三日内盖章寄回，并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单，则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称：对账期间：订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年月底对账函（核实往来账）免费下载-Sheet1 月度对账函 中国儿有限公司： 首先感谢贵公司多年来的支持和帮助，为了双方业务继续友好的开展以及往来账目的准确， 现附贵公司往来对账单。如核对无误，请盖章回传：如与贵方账目不符，请在数据不符处列出不符金额，并附明清单并盖章回传，以便核对。单位名称：单位地址：联系人：联系电话：传真：单位名称若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时复函为盼。发函单位：中国儿儿公司核对无误签字（并盖章）日期： 年 月 日Unnamed: 1 Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 Unnamed: 4 贵公司累计欠款数据不符，列出不符项签字（并盖章）日期：
