公司现金报表
2025年电商公司现金银行收支日报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期44197441984419944200制表：Unnamed: 3 公司现金银行收支日报表收入项传票1121112211231124合 计Unnamed: 4 摘要销售商品应收账款销售商品应收账款Unnamed: 5 银行存款12000036600156600Unnamed: 6 现金25000012360262360Unnamed: 7 日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:00Unnamed: 8 支出项传票223512235222353223542235522356合 计Unnamed: 9 摘要充值直通车充值钻展支付12月工资支付差旅费支付12
2025年财务报表-公司现金流管理报表-Sheet1 财务报表-公司现金流管理报表 公司：序号12Unnamed: 1 收款项目A项目B项目Unnamed: 2 收款日期2018-10-22 00:00:002018-10-25 00:00:00Unnamed: 3 收款金额800001856654Unnamed: 4 财务：付款方阿里陈东Unnamed: 5 付款方联系电话010-2456888818654523300Unnamed: 6 会计：公司账户当前余额3659845438455108Unnamed: 7 备注说明
2024年公司现金记帐月报-Sheet1 xxx公司现金记帐月报 日期合计制表人：Unnamed: 1 摘要Unnamed: 2 上周余额0Unnamed: 3 本期借方0Unnamed: 4 本期贷方0Unnamed: 5 期末余额（元）000000000000000000000000000Unnamed: 6 备注
2025年汽车销售公司现金日报表-Sheet1 Unnamed: 0 汽车销售公司现金日报表 日期2019-09-01 00:00:002019-09-02 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-07 00:00:002019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-10 00:00:002019-09-11 00:00:002019-09-12 00:00:002019-09-13 00:00:002019-09-14 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-16 00:00:002019-09-17 00:00:002019-09-18 00:00:002019-09-19 00:00:002019-09-20 00:00:002019-09-21 00:00:002019-09-22 00:00:002019-
2025年公司利润报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司第一季度利润报表序号12345678合计Unnamed: 2 项目项目A项目B项目C项目D项目E项目F项目G项目HUnnamed: 3 一月2000030000500007000090000500004000030000380000Unnamed: 4 二月500050000300002000060000300004000010000245000Unnamed: 5 三月400003000025000350004100020000100006000207000Unnamed: 6 合计650001100001050001250001910001000......
2025年公司费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门：领导审批：部门：领导审批：Unnamed: 4 金额20230金额20230Unnamed: 5 报销日期：是否超出规定否是报销日期：是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计：超出金额30会计：Unnamed: 7 备注备注
2025年公司现金日记帐-Sheet1 公司现金日记帐 ××××年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 结算单号Unnamed: 3 部门Unnamed: 4 费用分类Unnamed: 5 摘 要Unnamed: 6 公司汇款明细Unnamed: 7 项目部用款明细Unnamed: 8 项目部报销金额Unnamed: 9 余额Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司产品报价单(简易模板)-Sheet1 Unnamed: 0 产品报价单 报价单位： 联系人： 联系电话： 客户名称：请看以下报价作为参考,如有任何问题请与我们联络序号12345合计小写： 备注：报价人：Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 产品类型12345Unnamed: 4 本报价单有效期限30天。 供货期：7天以内交货地址： 货运方式：送货上门 付款方式： 30天报价单内容请确认签名Unnamed: 5 规格合计人民币金额（大写）:Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 报价日期：单价（元）Unnamed: 8 Unnamed: 9 金额(元)审批：Unnamed: 10 备注 Sheet4 S
2025年现金报销日记账-现金报销 Unnamed: 0 现金报销日记账 序号12345678910111213141516Unnamed: 2 部门业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部Unnamed: 3 报销人李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xxUnnamed: 4 摘要7月9日-8月30日出差，接客户坐车费用8月20号去信利请客户吃饭费用8月20号在信利请客户喝水费用8月20日在信利出差住宿费用8月20日在信利请客户喝水费用8月21日清信利客户吃饭费用8月25号请客户吃饭费用8月27号请信利客户吃饭费用8月29日回信利高铁费用
2025年公司现金收支明细表模板-现金收支明细 现金收支明细表 总收入总支出日期2020-03-04 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-07 00:00:002020-03-08 00:00:00Unnamed: 1 102000216100收入 类目销售收入存入银行销售收入金融资产应收利息Unnamed: 2 收到 方式转账现金转账转账转账Unnamed: 3 摘 要xx公司货款李总打款xx科技公司货款理财收益放贷xx利息Unnamed: 4 金额 （元）200002000050000100002000Unnamed: 5 Unnamed: 6 日期2020-03-06 00:00:002020-03-07 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:00Unnamed: 7 Unnam
2025年公司收支报表-自动统计-Sheet1 收支月报表 公司名称： 年 月 日 单位：元上月结存：本月收入序号12345合计本月结余Unnamed: 1 项目xxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 2 8888金额66666766866967033409443Unnamed: 3 备注Unnamed: 4 本月支出序号1合计Unnamed: 5 项目xxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 金额5555565575585592785Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年保险公司现金流量表-设计单位 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471保险公司现金流量表 保险公司现金流量表 编制单位： 年 月项目一、经营活动产生的现金流量：收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储户及投资款净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计支付原保险合同赔付款项的现金支付手续费及佣
2025年家庭公司现金银行存款日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭公司现金银行存款流水账2019月上年结转1123Unnamed: 2 年日2231Unnamed: 3 凭证字收付收付Unnamed: 4 号1211Unnamed: 5 摘 要投资收益付房租水费付员工奖金付水电费Unnamed: 6 对应科目Unnamed: 7 借 方2300Unnamed: 8 贷 方12001200200Unnamed: 9 借 或 贷借贷贷贷Unnamed: 10 余 额1200350023001100900900
2025年公司费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门：报销项目合计金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管：Unnamed: 4 Unnamed: 5 摘要复核：Unnamed: 6 年 月 日金额十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千出纳：Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十原借款： 元Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 Unnamed: 15 单据及附件共 页备注领导 审批应补退款： 元报销人：
2025年报价单（公司销售报表）-Sheet1 Unnamed: 0 报价单 序号123456789101112131415161718192021合计金额Unnamed: 2 报价单位Unnamed: 3 商品名称0Unnamed: 4 编 号Unnamed: 5 规 格Unnamed: 6 单 位大写Unnamed: 7 单品价格Unnamed: 8 数量0Unnamed: 9 合计金额000000000000000000000Unnamed: 10 供应商家Unnamed: 11 备注Sheet2 ......
2025年公司产品报价单（自动计算）-4 XXXX有限公司 公司口号地址：邮 编：联系电话：传 真：客户信息联 系 人：公司名称：公司地址：电话/传真：特别注意事项：无报价联系人序号123456合计备注：如您有任何疑问，请即电话联系或发邮件至：祝事业兴旺！Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期：报价单号：客 户 号：报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付，提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价（元）Unnamed: 8 金额（元）00000
2025年公司费用报销单（模板）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 某 某 公 司 费 用 报 销 单序号1合计支付方式Unnamed: 2 姓名部门费用名称差旅费仟 万 佰 拾 元 角 分 备注：会计：Unnamed: 3 内容摘要出差签订购销合同Unnamed: 4 费用类别交通费500出纳：Unnamed: 5 餐饮费200Unnamed: 6 住宿费350Unnamed: 7 预借款：应退/补款：交际费100审核：Unnamed: 8 1500-330其他201170Unnamed: 9 金额11700000000000Unnamed: 10 Unnamed: 11 ......
房地产公司财务报表excel表-3套-资产负债表 资 产 负 债 表 编制单位： 项目资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计无形资
2025年公司销售报表-Sheet1 公司销售报表 公司名称：金山儿有限公司销售区域华东区华南区华北区东北区西北区西南区西部区合计Unnamed: 1 销售目标100100100100100100100700Unnamed: 2 完成销售额10203040506070000280Unnamed: 3 完成比例0.10.20.30.40.50.60.70000.4Unnamed: 4 每月销售额1月0Unnamed: 5 2月0Unnamed: 6 3月0Unnamed: 7 4月0Unnamed: 8 5月0Unnamed: 9 6月102030
2025年财务现金报表管理系统-主页 收支明细 Unnamed: 0 财产收支明细表 单位：元日期2019-05-01 00:00:002019-05-02 00:00:00Unnamed: 2 款项分类采购付款销售收入Unnamed: 3 划归分类生产原材料产品销售Unnamed: 4 金额29999300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
公司财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表数据统计分析表年度20192020合计同比净利润Unnamed: 2 1月2635610.3461538461538465Unnamed: 3 2月3744810.1891891891891892Unnamed: 4 3月1324370.8461538461538465Unnamed: 5 4月1940591.105263157894745Unnamed: 6 5月451257-0.7333333333333334Unnamed: 7 6月3950890.2820512820512823Unnamed: 8 7月1013230.31Unnamed: 9 8月284876
2025年公司产品报价单通用模板-Sheet1 公司产品报价单通用模板 NO:10666报价单位： 客户名称：以下报价如有问题请与我方联系：序号1234合计小写：备注报价人： 审批：备注说明: 1.此报表中的金额均为含税金额。2.此报价有效期为7个工作日。3.合同签订后5个工作日内发出产品。4.付款方式为对公转账付款。Unnamed: 1 名称1234Unnamed: 2 报价税率：报价有效期：付款方式：
2025年报价单（公司采购报价，自动计算）-4 XXXX有限公司 公司口号地址：邮 编：联系电话：传 真：客户信息联 系 人：公司名称：公司地址：电话/传真：特别注意事项：无报价联系人序号123456合计备注：如您有任何疑问，请即电话联系或发邮件至：祝事业兴旺！Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期：报价单号：客 户 号：报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付，提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价（元）Unnamed: 8 金额（元）00000
2025年家庭公司理财报表-Sheet1 家庭/公司理财报表 月份共投资6种理财产品，持有收益率33.32%，合计收益（万元）：6.95产品明细序号123456 累计：下一步投资方向：Unnamed: 1 20XX年3月类别银行存款基金股票黄金期货债券其它投资Unnamed: 2 金额（万元）2015.5208.85016.5130.8Unnamed: 3 持有收益（万元）1.65-3.154.80.821.251.586.95Unnamed: 4 理财 报表持有收益率0.0825-0.2032258064516130.240.09318181818181820.0250.09575757575757580.333213587487781
2025年公司产品报价单-任E行 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 恒泰贸易有限公司报 价 单单位：报价人：根据贵公司提供样品、我司经过核算,做出以下报价明细,如有疑问,请于相关负责人联系,谢谢！序号12备注:供货负责人：签字盖章Unnamed: 3 康纳商贸有限公司产品编号DB1001DB10021报价有效期__________天（根据报价日期计算）2、货运方式：_______________________________________3、大货根据提供的样品为准,交货期为_______天以内4、 付款方式：______________________________________Unnamed: 4 商品名称吊绳鞋带Unnamed: 5 TEL:负责人:型号BQ001BQ002Unnamed: 6 0512-
2025年简约清新公司财务报表-Sheet1 财务报表 单位名称：序号1234567891011121314151617总计Unnamed: 1 日期X月X日X月X日X月X日X月X日X月X日X月X日Unnamed: 2 江苏市XX有限公司收入 项目收入摘要工程汇款材料回款Unnamed: 3 凭证100321200125Unnamed: 4 经手人刘总张总Unnamed: 5 金额500002000070000Unnamed: 6 支出项目支出摘要园林绿化购车Unnamed: 7 制表人：凭证212303211201521Unnamed: 8 晓敏经手人刘秘书李总Unnamed: 9 日期：金额......
2025年公司产品报价单-自动计算-产品报价表 金山办公珠海内容服务有限责任公司 地址：珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园产 品 报 价 单▉ 客户信息客户单位：单位地址：联系人：联系方式：图片金额合计大写：Unnamed: 1 品名A_1产品5999.97Unnamed: 2 规格型号IIIU-7 白色 7mmUnnamed: 3 单位台金额合计人民小写：Unnamed: 4 ▉ 报价相关报价日期：报价编号：报价方联系人：报价方联系方式：数量3联系电话：0756-3335688 单价1999.99Unnamed: 6 金额5999.970000005999.97Unnamed: 7 备注
2025年公司通用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门收款人报销明细序号12345合计金额大写审批流程申请人直属上级部门经理会 计出 纳Unnamed: 2 部门1张三发生日期2020-10-02 00:00:002020-10-02 00:00:0010/5-10/8Unnamed: 3 申请人开户行费用类别交通餐饮住宿 签名： 张三 日期： 10.15 审批： 同意 日期： 10.17 审批： 同意 日期： 10.18 审批：
2025年公司财务报表-全年-Sheet1 Unnamed: 0 财务报表 中州商贸股份有限公司年份： 项目 科目类别收入合计支出合计利润利润占比Unnamed: 2 2020主营业务收入12其他业务收入12营业外收入12主营业务成本12主营业务税金及附加12其他业务支出12营业费用12管理费用12财务费用12营业外支出12所得税Unnamed: 3 产品销售提供劳务材料销售废物处理咨询收入投资收益原料购买加工成本营业税印花税资产折旧租凭费用广告费用运输费用人工成本职工福利利息支出融资费用资产报废停工费用Unnamed: 4 货币：
公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人：报销项目内容报销费用统计部门审核：费用报销单报销人：报销项目内容报销费用统计部门审核：Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门：发生金额财务审核：所属部门：发生金额财务审核：Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务：签字确认经理审核：担任职务：签字确认经理审核：Unnamed: 6 备注备注
2025年公司通用报价单-Sheet1 报价单 报价单位：公司地址：联系人：联系电话：报价日期：感谢贵司信任，能与贵司合作，我司倍感荣幸，现针对产品报价如下：序号123456789101112131415合计金额备注报价单位签章：Unnamed: 1 产品名称1、产品单价均为含17%增值税单价；2、本单位报价有效期30天，供货期7天以内；3、货到付款；4、如有任何问题，请于我们联络。Unnamed: 2 规格型号佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 单价（元）Unnamed: 4 客户单位：公司地址：联系人：联系电话:数量Unnamed: 5 金额（元）客户回签：Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年证券公司现金流量表-设计单位 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471证券公司现金流量表 证券公司现金流量表 编制单位： 年 月项目一、经营活动产生的现金流量：处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计支付利息、手续费及佣金的现金
2025年发货单（公司销售报表）-Sheet1 Unnamed: 0 发货单 客户名称：客户负责人：负责出货人：签字审核人：序号12345678910111213合计金额Unnamed: 2 货品名称Unnamed: 3 货品号码0Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 客户地址：客户电话：出货单号：出货日期：数量大写Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 单价0Unnamed: 8 合计总价0000000000000Unnamed: 9 备注Sheet2 Sheet3
2025年通用公司财务报表对账单-Sheet1 财务报表 编号：单位：序号1234567891011121314151617Unnamed: 1 日期2019-05-28 00:00:002019-05-29 00:00:002019-05-30 00:00:002019-05-31 00:00:002019-06-01 00:00:002019-06-02 00:00:002019-06-03 00:00:002019-06-04 00:00:002019-06-05 00:00:002019-06-06 00:00:002019-06-07 00:00:002019-06-08 00:00:002019-06-09 00:00:002019-06-10 00:00:002019-06-11 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-13 00:00:00Unnamed: 2 摘要产品01产品02产品03产品04产品05产品06产品07产品08产品09产品1......
2025年公司销售报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公 司 销 售 报 表2019单位名称： 单位： 元序号123456Unnamed: 2 年销售区域华东区域华南区域海西区域贵州区域宁夏分公司京津冀区域Unnamed: 3 8销售目标100000100000100000100000100000100000Unnamed: 4 月本月完成销售额900008000089000650007500078000Unnamed: 5 完成比例0.90.80.890.650.750.78Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司销售报表-Sheet1 公司销售报表 编报单位名称：产品名称1、外部销售2、内部销售合计Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 销售通知单号码Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 统计期间：单价Unnamed: 5 销售数量Unnamed: 6 销售金额Unnamed: 7 折扣与折让Unnamed: 8 单位：元销售人员佣金Unnamed: 9 销售员Unnamed: 10 尚欠款
公司现金日记账-现金日记账 Unnamed: 0 现金日记账2019月11111111Unnamed: 1 日12333999Unnamed: 2 凭证号236732236733236734236735236736236737236738236739Unnamed: 3 对方科目Unnamed: 4 摘要期初Unnamed: 5 账户Unnamed: 6 收入（借方）金额5000700020000Unnamed: 7 支出（贷方）金额900300080005000Unnamed: 8 结存金额5000410011100810028100201002010015100Unnamed: 9 Unnamed: 10 现金日记账2019
