年度费用预算表模板
年度费用预算表模板-Sheet1 编制部门： 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；3、财务费用由财务部提报；4、专项费用由各部门根据管......
2025年财务年度费用预算表（分类统计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 财务费用预算表费用类别A费用B费用C费用D费用E费用R费用C费用Unnamed: 3 费用明细明细明细明细明细明细明细明细Unnamed: 4 用途Unnamed: 5 1月256658589458758785744Unnamed: 6 2月459758785744965485586Unnamed: 7 3月594965485586459758478Unnamed: 8 4月458459758478685598659Unnamed: 9 5月695685598659548758849Unnamed: 10 6月655548758849685698745Unnamed: 11 7月598685698745487488856Unnamed: 12 8月789487488856369785784Unnamed: 13 9月589369785784
2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表本年度预算总计7550上年度支出总计50001部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计第一季度第二季度第三季度第四季度合计Unnamed: 2 0.51财务部15010010080605030605060801009200.121854304635762Unnamed: 3 销售部2201201205090110802208050908013100.17350993377483426101500211013307550Unnamed: 4 技术部120802208050150903309080807014400.1907284768211920.3456953642384110.1986754966887420.2794701986754970.176158940397351Unnamed: 5 产品部140903309080120120120120606060
财务报表-年度费用预算表-财务预算图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 719预算总收入/万元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 380预算总支出/万元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 339预算总利润/万元数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计季度一季度二季度三季度四季度本年度Unnamed: 2 预算收入/万784738584961736253647957719预算收入/万163168188200719Unnamed: 3 预算支出/万313636214125232925394133380预算支出/万1038777113380Unnamed: 4 净利润/万471123783650332825382
2024年年度人力资源行政费用预算表-费用预算 xxx有限公司 2015年度人力资源/行政费用预算表编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。序号1234567891011核准： 审核： 编制： 编制日期： 年 月 日Unnamed: 1 费用项目薪资招聘费培训费顾问费福利费办公费维修费租赁费水电费差旅费总计Unnamed: 2 费用科目工资奖金年终奖TOT网络招聘费现场招聘费招聘广告费TOT外训费内训费TOT律师咨询费律师项目费TOT节日经费聚餐话费补贴住房补贴社会保险费旅游费TOT办公设备办公文具TOT设备维修费其它维
2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算表部门名称研发部测试部行政部人事部营销部法务部采购部合计Unnamed: 2 1月157813721594220326942749139113581Unnamed: 3 2月217122912615235523841107170114624Unnamed: 4 3月202712091021178116461379127610339Unnamed: 5 4月118110622477140129032783122513032Unnamed: 6 5月248012821848173817681294100811418Unnamed: 7 6月
2025年年度费用预算表-年度费用预算表 年度费用预算表 公司名称：XX有限责任公司序号1234567891011121314151617181918编制： 审核： 批准： 日期：Unnamed: 1 费用类别营业费用总计管理费用总计制造费用总计财务费用总计Unnamed: 2 费用项目费用1费用2费用3费用4费用5费用6费用7费用8费用9费用10费用11费用12费用13费用14费用15费用16Unnamed: 3 月度预算1月13720761398178142
2025年财务年度费用预算表-封面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金山20**年度预算表目录 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 目录序号12345使用说明：1、点击报表目录下方报表名称所列项目的超级链接可进入相关预算；2、进入预算报表项目后，点击报表抬头的“返回目录”超级链接可直接返回报表目录；3、在编制预算报表前需注意报表下方的说明，以便准确填写相关项目的预算；4、对于编制过程中需要说明的，请采用批注的方式进行注明。Unnamed: 3 预算类别费用预算Unnamed: 4 预算表格名称制造费用预算表销售费用预算表管理费用预算表研发费用预算表财务费用预算表Unn
2025年部门月度费用预算表-样表 费用预算表 部门：序号123456789101112131415161、预算基本内容：施工费、设计外包费、现场费、合同材料费、现场采购费、人工费、福利费、办公费、招待费、装卸运输费、汽车费、修理费、低值易耗品、培训费、水电费、差旅费、固定资产购置等其他发生费用2、如预算项目比较细，可细分化或附表填写，并向财务审计部门说明。3、此表于每月28日前上报财务部,邮箱为4、发生重大事项需要调整的，应于在发生时提前进行预算调整，便于财务准备资金。编制人：
2025年月度费用预算明细表-Sheet1 九月 2016.0Unnamed: 1 月度费用预算明细表 序号12Unnamed: 3 费用类型固定费用固定费用Unnamed: 4 项目福利费奖金Unnamed: 5 本月预算金额2000080000Unnamed: 6 按周分配第一周500020000Unnamed: 7 第二周500040000Unnamed: 8 第三周500010000Unnamed: 9 第四周500010000Unnamed: 10 备注
2024年年度各月费用预算及执行控制图表（自动提取各月数据）-数据分析 财务管理工具——预算管理 年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别423704240142430424614249142522425524258342614426444267542705合计Unnamed: 1 Unnamed: 2 预算710010700630090001620021000189002160030000300002400033300228100Unnamed: 3 实际8200114007000900016500217001980
2025年公司年度费用预算使用情况表-Sheet1 费用预算使用表 部门：序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 预算项目Unnamed: 2 填表人：预算合计Unnamed: 3 实际合计Unnamed: 4 时间：节超 + - 00000000000000000000Unnamed: 5 备注Sheet2 Sheet3
2025年年度销售费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度销售费用预算表分类固 定 费 用变 动 费 用合计Unnamed: 2 项目销 售 人 员 费 用固 定 经 费销售佣金运费包装费保险费燃料费广告宣传费促销费消费品费其他小计Unnamed: 3 工资奖金福利费劳保费其他小计交通费通信费交际费折旧费修理费保险费其他小计Unnamed: 4 预定年度金额Unnamed: 5 比率％Unnamed: 6 年度分配1Unnamed: 7 2.0Unnamed: 8 3.0Unnamed: 9 4.0Unnamed: 10 5.0Unnamed: 11 6.0Unnamed: 12 7.0Unnamed: 13 8.0Unnamed: 14 9.0Unnamed: 15 10.0Unn......
2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表 编制部门： 单位：万元序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 3 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理Unnamed: 4 费用项目工资奖金福利培训费招聘费票务印刷费商品成本办证与年费车辆维修费燃油费过路费水费电费燃气费维修费检测费维修工具购置费办公费会议费业务接待费清洁卫生易耗品费低值易耗品费Unnamed: 5 分月预算
2025年行政费用预算系统-年度计划-首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政费用预算-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 费用节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算（元） 办公用品采购填报说明：其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2
2024年年度费用成本预算分析表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用成本预算分析表Unnamed: 2 Unnamed: 3 分析对比图月份支出饼图Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计总结备注1、..............................................................................................................................................................................Unnamed: 8 实际费用金额2000010000600080008500900050001000010500110001150012000121500Unnamed: 9 预算费用金额6000500050
2025年年度费用预算表-图表分析 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 34900第一季度Unnamed: 6 Unnamed: 7 163100全年费用预算合计43200第二季度Unnamed: 8 Unnamed: 9 40900第三季度Unnamed: 10 Unnamed: 11 44100第四季度年度费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表费用名称工会经费职工教育经费业务招待费税金技术转让费无形资产摊销咨询费诉讼费开办费摊销公司经费上缴上级管理费劳动保护费董事会会费人员工资职工福利费差旅费办公费折旧费修理费物料消耗其他费用合计Unnamed: 2 1月份20030010012002001200120050
2025年年度费用预算登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 15000年度预算金额Unnamed: 3 Unnamed: 4 14500年度实际支出金额Unnamed: 5 Unnamed: 6 0.966666666666667支出占比Unnamed: 7 0.0333333333333333年度预算明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表部门名称部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9部门10合计Unnamed: 2 预算金额12001500170021001600210080015001300120015000Unnamed: 3 占比0.080.10.1133333333333330.140.1066666666666670.140.05333333333333330.10.08666666666666670.081
2025年年度行政管理费用预算表-Sheet1 年度行政管理费用预算表 部门不可控费用（单位：万元）序号12345678部门不可控费用小计部门可控费用（单位：万元）序号1234567部门可控费用小计部门费用合计（单位：万元）Unnamed: 1 预算项目公司经费办公费通讯及信息化费房租物业费环境清洁费财产保险费人力资源费资产购置费预算项目项目考察费差旅费车辆使用费业务招待费员工节日福利费培训费其他管理费Unnamed: 2 费用依据年会（2月），员工团建活动（季度），企业文化建设费用（季度）日常办公用品，月结公司固话、宽带费用（2月份年付），部门通讯报销费用月结，OA系统年费4月份年付办公室、宿舍每季
2025年月度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 月度费用预算表 预算月度内容当月预计回款金额一、行政类费用二、人事类费用三、业务类费用四、其他支出合计分之会计： 分支负责人： 总部会计： 主管领导： Unnamed: 2 性质环境办公费用工资福利人事管理费用业务费用财务费用固定资产支出Unnamed: 3 序号012345678910111213141516行政类费用小计17181920212223人事类费用小计2425262728293031323334业务类费用小计35363738
2025年月度费用预算表-Sheet1 月度费用预算表 预算月度内容当月预计回款金额一、行政类费用二、人事类费用三、业务类费用四、其他支出合计分之会计： 分支负责人： 总部会计： 主管领导： Unnamed: 1 性质环境办公费用工资福利人事管理费用业务费用财务费用固定资产支出Unnamed: 2 序号012345678910111213141516行政类费用小计17181920212223人事类费用小计2425262728293031323334业务类费用小计3536373839其他支......
期间费用年度预算汇总-期间费用年度预算汇总明细 Unnamed: 0 期间费用预算明细分类营业费用管理费用财务费用总费用月度合计Unnamed: 1 项目名称产品自销费用产品促销费用销售部门的费用委托代销费用营业费用月度合计管理部门及员工企业直接管理之外的费用其他管理费用月度合计利息支出汇兑损失相关的手续费其他财务费用财务费用月度合计Unnamed: 2 序号1234567891011121314151617181234567891011121314151617181920123456......
2024年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 企业年度费用预算表 编制部门：序号12345678910111213141520212223242526总计说明Unnamed: 2 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗其他其他其他其他其他其他其他1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；3、财务费用由财务部提报；4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；7、各部
年度收支费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入明细日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00Unnamed: 2 项目收入来源1收入来源2收入来源3收入来源4收入来源5收入来源6收入来源7收入来源8收入来源9收
2025年年度预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算明细表费用名称工资职工福利费差旅费办公费折旧费修理费咨询费诉讼费广告费业务招待费财务费用其他费用小计Unnamed: 2 1月1200005600010000530060009000100002500016000400025003500267300Unnamed: 3 2月125000500006500530060009000120002500016000400020003500264300Unnamed: 4 3月130000650008000530060009000120002500016000400020003500285800Unnamed: 5 4月135000450009500530060009000120002500016000400020003500272300Unnamed: 6 5月140000500001100053006000900012000250001600040002
2025年年度招聘计划及费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 年度招聘计划及费用预算表 招聘目的招聘方法/ 渠道年度招聘费用预算总计= 元/年年度公司人员编制定额年度各部门岗位设置、人员配置规划部门名称招聘责任人编制：Unnamed: 2 通过招聘的开发与管理，为各部门提供招聘工作的流程和依据，建立良好的人才选用机制，满足公司发展对岗位人才的需要内部招聘： 岗位晋升 □ 岗位轮换□ 内部推荐□ 外部招聘： 网络媒体 □ 校园招聘 □ 猎 头 □ 现场招聘会□ 一季度小计: 元Unnamed: 3 定编人数Unnamed: 4 人Unnamed
2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20xx年度费用预算表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253Unnamed: 2 费用类别类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别2类别2类别2
2025年月度费用预算明细表-Sheet1 月度费用预算明细表 序号Unnamed: 1 费用类型Unnamed: 2 项目Unnamed: 3 本月预算金额Unnamed: 4 按周分配第一周Unnamed: 5 第二周Unnamed: 6 第三周Unnamed: 7 第四周Unnamed: 8 备注
2025年年度费用预算-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算（自动分析计算）部门分析销售部合计研发部合计采购部合计总计Unnamed: 2 0.31250.18750.0Unnamed: 3 分类通讯费差旅费交际费办公费通讯费差旅费交际费办公费通讯费差旅费交际费办公费Unnamed: 4 年度合计360002400060000240001200036000096000Unnamed: 5 分配比例0.60.6666666666666670.40.333333333333333Unnamed: 6 1月300020005000200010005000Unnamed: 7 2月300020005000200010005000Unnamed: 8 3月300020005000200010005000Unnamed: 9 4月300020005000200010005000Unnamed: 10 5月300020005
2025年年度销售费用预算表(带公式，自动计算)-Sheet1 2012 年度营销费用预算表 山东无棣万德福食品有限公司 营销中心 分类固定费用变动费用合 计Unnamed: 1 项目销售人员费用固 定 经 费销 售 佣 金运 费包 装 费保 险 费燃 料 费广告宣传费促 销 费消 费 品 费其 他小 计基本薪资月度提成年度提成综合绩效住宿补贴出差餐补公交补贴通讯补贴区间费用Unnamed: 2 基本薪资综合绩
2025年管理费用预算表（年度分类汇总）-管理费用预测（月度） 儿股份有限公司 年度管理费用预算表项目残保金办公费差旅费业务招待费折旧费职工福利费社保公积金（公司部分）职工教育经费修理费培训费租赁费快递费劳保费咨询顾问费通信费专利年费消防用品车辆费用工资年终奖预提招聘费低值易耗品交通费长期待摊费用的摊销其他研发费用诉讼费合计Unnamed: 1 月份1月0Unnamed: 2 2月0Unnamed: 3 3月0Unnamed: 4 4月0Unnamed: 5 5月0Unnamed: 6 6月0Unnamed: 7 7月0Unnamed: 8 8月0Unnamed: 9 9月0Unnamed: 10 10月0Unnamed: 11 11月0......
2025年年度费用分析与预算-期间费用明细表 Unnamed: 0 序号销售费用1234567891011121314151617管理费用12345678910111213141516财务费用123456Unnamed: 1 明细分类包装费运输费装卸费保险费展览费广告费工资及福利社保及公积金业务招待费费差旅费办公费产品维修费低值易耗品车辆费用培训费委托代销手续费其他小计工资及福利社保及公积金工会经费职工教育经费差旅费办公费修理费折旧费
2025年年度费用预算表-Sheet1 编制部门： 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；3、财务费用由财务部提报；4、专项费用由各部门根据管......
2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算预算总金额960001下表预算明细，上表预算汇总（自动统计）分类通讯费差旅费交际费Unnamed: 2 部门销售部采购部研发部品质部销售部采购部研发部品质部销售部采购部研发部品质部Unnamed: 3 总预算36000240002400012000Unnamed: 4 分配比例0.3750.250.250.125Unnamed: 5 部门销售部采购部1月3000200020001000Unnamed: 6 2月3000200020001000Unnamed: 7 总预算36000240003月3000200020001000Unnamed: 8 4月3000200020001000Unnamed: 9 分配比例0.3750.255月3000200020001000Unnamed: 10 6月30002000200
2025年公司年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年公司费用预算表序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 费用类别人力成本营业费用推广费用每月合计Unnamed: 3 费用项目工资奖金社保补贴节日福利差旅费招待费样品费物流费办公用品水电费赠品费宣传费印刷费新媒体费营销活动费包装设计费Unnamed: 4 1月50000010000800002000010000888828888666616666681108Unnamed: 5 2月5000001000080000200001000088885555666616666657775Unnamed: 6 3月5000001000080000200001000088886666666616666658886Unnamed: 7 4月50000010000800002000010000888888886666
企业年度培训费用预算表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 企业年度培训费用预算表月份一般培训费用其他费用摊销总计Unnamed: 2 培训住宿培训餐饮培训差旅外部培训费用小计培训场地费用培训器材使用费培训部门人员工资福利专职讲师工资福利培训人员服务费用培训招待费用培训用品材料费培训资料费小计Unnamed: 3 1月20002500180015007800350030014803500944859781201078118581Unnamed: 4 2月250027002400200096002680130098030001644857891501070020300Unnamed: 5 3月350035002800200011800300040019804000744540362401094022740Unnamed: 6 4月3200380025002500120003
2025年年度营销目标及费用预算表-年度营销目标及费用预算表（单位 万元） Unnamed: 0 年度营销目标及费用预算表（单位：万元） 分类固定费用变动费用合 计Unnamed: 2 项目销售人员费用固 定 经 费展 会 费 用广告宣传费促 销 费条 码 费条码费三年分解助销物料费用营销总监特别支持其 他小 计Unnamed: 3 基本薪资综合绩效住宿补贴出差餐补公交补贴通讯补贴区间费用月度提成年度提成小 计保险费物流费用合同返利办公费用业务招待费月会费用样品费用小 计Unnamed: 4 预定 年度 目标30003000300030003000300030003000
2025年年度招聘费用预算-年度招聘费用预算 年度招聘费用预算 项 目招聘费用预算Unnamed: 1 招聘渠道费招聘差旅费面试差旅费报到差旅费入司体检费其他招聘费合计表格说明：考核指标：Unnamed: 2 人才市场费网络服务费猎头服务费其他渠道费小计招聘交通费招聘住宿费出差补贴小计填写中因不能理解或存在疑义的地方，请及时沟通。1、表格上交时间是否准时（表格考核总分10分。每推迟一个工作日，扣1分）。2、表格填写质量（前后矛盾、该填没填、计算错误等原因，发现一处扣0.5分）。3、实际发生费用与预算值比较（以预算值为基数），差异大于20%，扣2分。Unnamed: 3 发生时间（月份）1000Unnam
2025年年度福利费用预算-Sheet1 年度福利费用预算 类型日常各类节日高温费旅游活动年会筹备合计Unnamed: 1 项目零食下午茶生日礼金春节妇女节端午节中秋节万圣节圣诞节高温费春/秋游活动Unnamed: 2 额度1500/月1000/每月100/人200/人50人150/人300/人500600/人Unnamed: 3 计划实施月份1√√√Unnamed: 4 2√√√√Unnamed: 5 3√√√√Unnamed: 6 4√√√Unnamed: 7 5√√√Unnamed: 8 6√√√√Unnamed: 9 7√
