2025财务系统+收支表+日记账+现金流量表管理
2025年财务往来收支表-现金日记账-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账户日记账2019年月333333Unnamed: 2 日123456Unnamed: 3 类别现付现付银付现收现收Unnamed: 4 交易账户结算方式工行农行建行工商Unnamed: 5 凭证号票据号码932110193211029321103932110493211059321106Unnamed: 6 对方科目管理费用其他应收款银行存款其他应收款营业外收入Unnamed: 7 摘要摘要期初余额购买办公用品李某借旅差费提现金李某交回余款出售废品Unnamed: 8 借方借方2000600017256Unnamed: ......
2025年收支表-收支日记账-Sheet1 收 支 月 报 表 本月收入序号12345678910合计Unnamed: 1 日期上月结存：Unnamed: 2 项目Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 本月支出序号12345678910合计Unnamed: 5 日期本月余额：Unnamed: 6 项目Unnamed: 7 金额
2025年财务收款登记表（收支日记账）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份查询3月收款日期2018-03-19 00:00:002018-03-07 00:00:002018-03-14 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-28 00:00:00Unnamed: 2 513796票据号201803190120180319022018031903201803190420180325012018032801Unnamed: 3 单位名称单位1单位2单位3单位4单位5单位6Unnamed: 4 财务收入登记表账户查询付款人刘杰张月忠格莱耀龙高建洪朱建立Unnamed: 5 收款金额161132675244608400150000100000Unnamed: 6 微信转账收款方式支付宝微信转账微信转账现金现金农行Unnamed: ......
2024年财务系统-财务报表-首页 Unnamed: 0 财务收支管理系统Unnamed: 1 资产负债表Unnamed: 2 Unnamed: 3 利润表Unnamed: 4 Unnamed: 5 现金流量表Unnamed: 6 Unnamed: 7 收支报表Unnamed: 8 Unnamed: 9 应收账款明细表Unnamed: 10 Unnamed: 11 应付账款明细表Unnamed: 12 Unnamed: 13 支出明细表资产负债表 资 产 负 债 表 编制单位:资产流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资
2025年收支表+现金日记账-收支明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表+现金日记账相关数据分析支付宝总计231000月份 商品支付宝微信农行工行月份 农行Unnamed: 2 1月2000630200001月2000Unnamed: 3 微信总计403882月6870010680250042502月2500Unnamed: 4 3月4250280003月0Unnamed: 5 4月20000168500004月5000Unnamed: 6 农行总计311005月42503000225005月2250Unnamed: 7 6月1760020000006月0Unnamed: 8
2025年收支表现金日记账表格-Sheet1 收支表 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 1 日期2018.9.52018.9.6Unnamed: 2 凭证号Unnamed: 3 项目Unnamed: 4 摘 要公车加油请客吃饭Unnamed: 5 收入（借方）15005000Unnamed: 6 付出（贷方）9003000Unnamed: 7 结存金额600200000000000000000000000
2025年收支表+现金日记账+出纳表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 流 水 记 账 表日期Unnamed: 2 凭证号码Unnamed: 3 科目一级科目Unnamed: 4 二级科目Unnamed: 5 银行账号Unnamed: 6 总收入总支出摘要上期结存Unnamed: 7 189200103544收入收入822001240094600Unnamed: 8 支出支出0120001219601240019400600051772Unnamed: 9 余额17217.919999999999417.919999999987417.919999999987405.919999999985445.919999999973045.919999999985445.919999999966045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.9199999
2025年收支表出纳日记账-收支明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表出纳日记账上月结余收入编号收入合计Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 13930项目Unnamed: 4 类别0Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 Unnamed: 7 本月金额支出编号Unnamed: 8 日期支出合计Unnamed: 9 0项目Unnamed: 10 类别0Unnamed: 11 金额
2025年收支表-现金日记账表格-Sheet1 Unnamed: 0 收支表 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期2019-09-01 00:00:002019-09-02 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-07 00:00:002019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-10 00:00:002019-09-11 00:00:002019-09-12 00:00:002019-09-13 00:00:002019-09-14 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-16 00:00:002019-09-17 00:00:002019-09-18 00:00:002019-09-19 00:00:002019-09-20 00:00......
2025年收支表（现金日记账）-汇总分析图表-收支录入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支记录表年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年Unnamed: 2 月11223344Unnamed: 3 日2830152021729Unnamed: 4 凭证号收入支出支出收入支出收入支出收入Unnamed: 5 收入累计项目股票收益其他收入教育支出第二职业收入住房支出工资薪金家庭伙食支出Unnamed: 6 6500摘要Unnamed: 7 支出累计说明Unnamed: 8 2900收入500100030002000Unnamed: 9 结余累计......
财务理财管理系统-收支表-日记账-目录 摘要收支统计表 Unnamed: 0 账户月份统计表 摘要统计转帐老公工资还贷电话我的工资美容理发服饰鞋帽食物外出就餐水费物业合计Unnamed: 2 1月收入080005000050003000000000000000000000000000000000000000021000Unnamed: 3 支出200003002000504001000300200
2025年收支表-出纳日记账-数据 Unnamed: 0 项目点 飞马海悦项目1飞马海悦项目2飞马海悦项目3飞马海悦项目4飞马海悦项目5飞马海悦项目6飞马海悦项目7飞马海悦项目8飞马海悦项目9飞马海悦项目10飞马海悦项目11Unnamed: 2 科目 支付宝现金银行卡其他1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表-出纳日记账日期查询序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期44197442284425644287443174434844378444094444044470445014453144197442284425644287443174434844378444094444044441444424444344444Unnamed: 3 起始日期结束日期项目点飞马海悦项目1飞马海悦项目2飞
2025年收支表现金日记账（日期查询）-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支表 按日期查询：序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172......
2024年财务系统-财务会计报表-首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表管理系统资产负债表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 产 负 债 表编制单位：资 产流动资产 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 材料采购 自制半成品 分期付款发出商品 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期投资固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合
2025年财务收支管理系统-收支记录查询-收支记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务收支管理系统Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 日期查询起收项目查询收支Unnamed: 8 2020-04-01 00:00:009135收入_1支出_2Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 止支￥￥Unnamed: 13 2020-04-10 00:00:00548041852934表格设置 Unnamed: 0 表格设置 收入项目收入_1收入_2收入_3收入_4收入_5收入_6Unnamed: 2 支出项目支出_1支出_2支出_3支出_4支出_5支出_6Unnamed: 3 经办人张三李四王五段小姐李小姐财务收入 Unnamed: 0......
财务系统（个人财务收支管理）-主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务管理系统日常杂费明细领款费用明细借支明细表Unnamed: 3 Unnamed: 4 生活用明细项目收入汇总车辆使用费Unnamed: 5 Unnamed: 6 公费收支明细项目支出汇总费用报销单日常杂费明细 Unnamed: 0 费支出明细表 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930费用合计：Unnamed: 2 日期434664346743468434694347043471434724347343474434754347643477
2025年财务收支记账系统（收支明细）-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收支帐表系统Unnamed: 2 项目登记表收入明细表Unnamed: 3 收支查询表支出明细表项目登记表 Unnamed: 0 项目登记表 序号1Unnamed: 2 项目名称项目1Unnamed: 3 摘要明细Unnamed: 4 负责人Unnamed: 5 电话号码Unnamed: 6 预算资金Unnamed: 7 费用承担Unnamed: 8 项目实施方Unnamed: 9 项目验收方回到主页面 备注收入明细表 Unnamed: 0 收入明细表 日期2019.1.12019.1.22019.1.32019.1.4Unnamed: 2 项目名称项目1项目2项目3项目4Unnamed: 3 摘要明细Unnamed: 4 发票凭证号Unnamed: 5 收入金额10001100120013
2025年财务收支管理系统-收支报表-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入明细表Unnamed: 2 Unnamed: 3 财务收支管理系统-收支报表支出明细表Unnamed: 4 Unnamed: 5 收支日报表Unnamed: 6 Unnamed: 7 收支汇总表Unnamed: 8 Unnamed: 9 银行借款明细Unnamed: 10 Unnamed: 11 缴款单Unnamed: 12 Unnamed: 13 记账凭证收入明细表 Unnamed: 0 收入明细表 日期2019.1.12019.1.22019.1.32019.1.42019.1.52019.1.62019.1.72019.1.82019.1.92019.1.102019.1.112019.1.122019.1.132019.1.142019.1.152019.1.162019.1.172019.1.182019.1.192019.1.202019.1.212019.1.222019.1.
2025年收支表-现金日记账-公式计算余额-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表-现金日记账-公式计算余额现在时间汇总区域日期 2018-09-01 00:00:002018-09-02 00:00:002018-09-03 00:00:002018-09-04 00:00:002018-09-05 00:00:002018-09-06 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-08 00:00:002018-09-09 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-12 00:00:002018-09-13 00:00:002018-09-14 00:00:002018-09-15 00:00:002018-09-16 00:00:002018-09-17 00:00:006汇总Unnamed: 2 总收入32056单位名称30Unnamed: 3 总支出29540凭证 类别现付现付银付现收现收银付现收U
2025年收支表-财务日记账-明细分类账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表-财务日记账2019年月111123333345555666677788899910Unnamed: 2 日188145171921262612121220278911218131339318142112Unnamed: 3 凭 证种类现付银付银付银付银付银付银收银付
2025年财务系统-收支系统-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入明细表Unnamed: 2 Unnamed: 3 财务系统-收支系统支出明细表Unnamed: 4 Unnamed: 5 收支日报表Unnamed: 6 Unnamed: 7 收支汇总表Unnamed: 8 Unnamed: 9 银行借款明细Unnamed: 10 Unnamed: 11 缴款单Unnamed: 12 Unnamed: 13 记账凭证收入明细表 Unnamed: 0 收入明细表 日期2019.6.12019.6.22019.6.32019.6.42019.6.52019.6.62019.6.72019.6.82019.6.92019.6.102019.6.112019.6.122019.6.132019.6.142019.6.152019.6.162019.6.172019.6.182019.6.192019.6.202019.6.212019.6.222019.6.232019.6
财务系统-会计系统-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 financial management information systemUnnamed: 2 财务收支管理系统一月五月九月功能查询汇总Unnamed: 3 Unnamed: 4 二月六月十月Unnamed: 5 Unnamed: 6 三月七月十一月项目登记表Unnamed: 7 Unnamed: 8 四月八月十二月全年汇总按月、日查询表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 全年收支汇总（按日查询功能）2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年统计Unnamed: 2 收入金额163213753985514531314761359328671919048519801115717091160704Unnamed: 3 支出金额
2025年收支表-财务日记账-Sheet1 Unnamed: 0 账户汇总日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-16 00:00:002021-06-14 00:00:002021-03-14 00:00:002021-08-16 00:00:002021-09-15 00:00:002021-10-19 00:00:002021-11-06 00:00:002021-12-17 00:00:00Unnamed: 1 收支表-财务日记账账户名称期初金额收入金额支出金额结余金额摘要xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2025年收支表-财务日记账登记表-Sheet1 Unnamed: 0 1.0Unnamed: 1 收支表-财务日记账登记表序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 账户名称收入金额支出金额日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:00Unnamed: 3 2021-01-05 00:00:00现金310210收入明细表摘要
2025年收支表现金日记账（按日期查询）-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支表 按日期查询：序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172......
2024年财务系统（财务报表审计）-目录 资表审定 资产负债表 编制单位：资 产流动资产： 货币资金 △交易性金融资产 ＃短期投资 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 库存商品(产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产 △可供出售金融资产 △持有至到期投资 ＃长期债权投资 △长期应收款 长期股权投资 ＃股权分置流通权 △投资性房地产 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净
2025年收支表-现金日记账-图表分析-现金日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 汇总区域合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 收入（借）74802003008005003006003008006009001200980Unnamed: 3 辅助列000000000130013001300Unnamed: 4 支出（贷）5120380500340200300500500500200500700500Unnamed: 5 Unnamed: 6 收支表-现金日记账-图表分析记账日期2018-01-01 00:00:002018-02-01 00:00:00......
2025年收支表-现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收支明细表 查询日期：日期2019.5.162019.5.17Unnamed: 3 2019.5.16收入项目Unnamed: 4 收入金额收入金额54001500Unnamed: 5 5400支出项目Unnamed: 6 支出金额支出金额4500900Unnamed: 7 4500剩余金额9006000000000000000000000000000000000000000000000......
现金流量表模板四联表-现金流量表 Unnamed: 0 现金流量表 编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：收到的税费返还：收到的其他与经营活动有关的现金：现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
2025年财务现金收支表现金流量表日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务现金日记台账日期2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002018-02-02 00:00:002018-02-02 00:00:002018-03-03 00:00:002018-03-03 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-04 00:00:00Unnamed: 2 发票类型Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 内容Unnamed: 6 阶段性日期查询区域截止日期账户Unnamed: 7 2018-01-01 00:00:002018-02-02 00:00:00收入16440050086Unnamed: 8 收入支出结存支出024000240003920002400024Unnamed: 9 1644008720077200备注
2025年收支表-现金日记账-动态图分析-求解次序123计算数据项求解次序注释:字段月份字段1字段2项当有多个公式可以导致单元格被更新时，单元格数值取决于最终的求解次序。若要更改多个计算项或字段的求解次序，请在“选项”选项卡上的“计算”组中单击“字段”、“项目”和“设置”，然后单击“求解次序”。公式='2月'=0=0公式
2024年财务系统-财务报表分析模版-主页 财务管理系统——财务报表分析模版 基本信息录入 基本信息表 编制单位名称：报表编制时间：Unnamed: 1 珠海市在线有限公司2017-06-30 00:00:00资产负债表 资产负债表 珠海市在线有限公司 资 产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形
2025年财务报表-收支表（收入支出明细-收支表1 财务报表-收支表 日期月份2020.3.12020.3.22020.3.32020.3.42020.3.52020.3.62020.3.72020.3.82020.3.92020.3.102020.3.112020.3.122020.3.132020.3.142020.3.152020.3.162020.3.17合计Unnamed: 1 对方科目Unnamed: 2 收入项目Unnamed: 3 经手人Unnamed: 4 金额00000000000000000000000000Unnamed: 5 支出项目Unnamed: 6 经手人Unnamed: 7 金额00
2025年收支表-现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 财务报表-现金日记账 日期2019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-12-06 00:00:002019-12-07 00:00:002019-12-08 00:00:002019-12-09 00:00:002019-12-10 00:00:002019-12-11 00:00:002019-12-12 00:00:002019-12-13 00:00:002019-12-14 00:00:002019-12-15 00:00:002019-12-16 00:00:002019-12-17 00:00:002019-12-18 00:00:002019-12-19 00:00:002019-12-20 00:00:002019-12-21 00:00:002019-12-22 00:00:002019-12-23 00:00:002019-12-24 00:00:0020
财务家庭收支记账表（日记账、备忘录）-目录 1 Unnamed: 0 1月家庭记账表 本月收入日期2019-01-01 00:00:00合计Unnamed: 2 项目Unnamed: 3 金额2000020000Unnamed: 4 备注Unnamed: 5 Unnamed: 6 2019分类分类1分类2分类3分类4分类5分类6本月支出统计Unnamed: 7 项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6Unnamed: 8 2019-01-01 00:00:00明细Unnamed: 9 43466金额10001000Unnamed: 10 2019-01-02 00:00:00明细Unnamed: 11 43467金额0Unnamed: 12 2019-01-03 00:00:00明细Unnamed: 13 43468金额0Unnamed: 14 2019-01-04 00:00:00明细
2025年收支表（现金日记账）-收支录入 Unnamed: 0 收支登记表 年20182018201820182018201820182018201820182018201820182018Unnamed: 2 月11223344Unnamed: 3 日2830152021729Unnamed: 4 收入/支出收入支出支出收入支出收入支出收入Unnamed: 5 项目股票收益其他收入教育支出第二职业收入住房支出工资薪金家庭伙食支出Unnamed: 6 收入500100030002000Unnamed: 7 支出20070010001000
