报销单
员工外勤费用报销单excel表格模板 - 员工外勤费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 外 勤 费 用 报 销 单姓 名序 号12345总 计大 写总经理备注姓 名序 号12345总 计大 写总经理备注Unnamed: 2 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 3 部 门报 销 金 额 （小写）千财务主管部 门报 销 金 额 （小写）千财务主管Unnamed: 4 百百Unnamed: 5 拾审核人拾审核人Unnamed: 6 报销日期元报销日期元Unnamed: 7 角经办人角经办人Unnamed: 8 分分Sheet2 Sheet3
2025差旅费报销单财务部报表excel表格模板 - 差旅费 Unnamed: 0 差 旅 费 报 销 单 填表日期 年 月 日 类别常规交通出租合 计共计支出金额（大写）批准人：Unnamed: 2 姓名：出发地月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地 点Unnamed: 6 人数：到达地月会计：Unnamed: 7 日Unnamed: 8 时Unnamed: 9 事由：地 点Unnamed: 10 人数部门负责人：Unnamed: 11 客户名称：车船费金 额预支金额Unnamed: 12 差价补贴Unnamed: 13 伙食补贴金额*天数Unnamed: 14 住宿费日期应退（付）金 额 出差人：Unnamed: 15 金额Unnamed:
2025医药费报销单excel模板 - 医药费报销单 医药费报销单 Unnamed: 1 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币（大写）申 报 人出纳：附注：Unnamed: 2 签字：日期：1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字：日期：Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核：Unnamed: 13 其他
2025年医药费自动计算报销单 - 医药费报销单 医药费报销单 Unnamed: 1 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点中心医院合 计 实报金额人民币（大写）申 报 人出纳：附注：Unnamed: 2 签字：日期：1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期2017-05-01 00:00:00Unnamed: 4 所属部门性别治疗费500医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费100￥签字：日期：Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费200柒Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费100零Unn
2025年外勤报销单（自动统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 外勤报销单姓 名部门名称费用类型交 通 费住 宿 费补 助其他费用合 计大写金额经办人Unnamed: 2 Unnamed: 3 员工编号金额审核Unnamed: 4 填报日期：
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工工号：员工姓名：部门名称：联系方式：电子邮箱：日期2020-10-02 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-15 00:00:002020-10-20 00:00:00合计金额（大写）员工签字：Unnamed: 2 出差地点南京上海苏州合肥徐州Unnamed: 3 出差目的参加第二季度招标大会参加A项目开工仪式去苏州大新参观工厂去合肥采购物资去参加C项目招标仪式3200Unnamed: 4 经理审批：Unnamed: 5 Unnamed: 6 交通费120150220320150Unnamed: 7 预支金额：报销金额：退还金额：补发金额：备注：餐费100100100100100出纳：Unn报销单
2025年费用报销单（自动计算） - Sheet1 费 用 报 销 单 报销人 报 销 项 目 金 额 合 计 人民币（大写） 前期借款 出纳 会计 审核 经理Unnamed: 1 报销日期 附件 张 类 别0 Unnamed: 2 金 额剩余欠款Unnamed: 3 验证人审核人领款人Sheet2 Sheet3
2025年差旅费报销单 - 差旅费报销单 差旅费报销单 报销部门：起始日2020-10-18 00:00:00合计金额：出差事由：部门签字： 财务签字： 经理签字：Unnamed: 1 经营部终止日2020-10-25 00:00:00Unnamed: 2 出发地成都Unnamed: 3 到达地北京Unnamed: 4 合计 天数7Unnamed: 5 报销人：张坊食 宿 补 助 费餐饮补助天数73548Unnamed: 6 标准150Unnamed: 7 金额1050Unnamed: 8 住宿补助天数7Unnamed: 9 标准280Unnamed: 10 时间：XX年XX月XX日金额1960Unnamed: 11 交 通 费 用火车费4583548Unnamed: 12 汽车费Unn
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门：领导审批：部门：领导审批：Unnamed: 4 金额20230金额20230Unnamed: 5 报销日期：是否超出规定否是报销日期：是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计：超出金额30会计：Unnamed: 7 备注备注
2025年报销单（自动转换中文大写） - 报销单 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写财务审批Unnamed: 1 张曼销售部财务主管审批Unnamed: 2 职工编号报销时间单价8001200200030006007600柒仟陆佰元整财务复审Unnamed: 3 ABC100012018-07-08 00:00:00部门经理审核Unnamed: 4 备注高铁往返车票快捷酒店两晚经办人签名Unnamed: 5 报销人签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw
2024年费用报销单电子版 - 费用报销单 Unnamed: 0 XXX有限公司XXX有限公司————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门：报 销 项 目合 计 金 额 大 写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：—————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门：报 销 项 目合 计 金 额 大 写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：——————————————————————————————————————————————————————Unnamed: 2
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 编号： 填表日期： 年 月 日姓 名部 门招待对象日 期金额（大写）财务审批 Unnamed: 2 招待地点Unnamed: 3 部门主管审批Unnamed: 4 招待人数餐饮费Unnamed: 5 财务复核Unnamed: 6 职务Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 Unnamed: 9 客人 人，陪同 人礼品礼金Unnamed: 10 部门经理审核Unnamed: 11 其他费用合计Unnamed: 12 招待事由Unnamed: 13 金额合计十Unnamed: 14 经办人签名Unnamed: 15 万Unnamed: 16 备注Unnamed: 17 千Unnamed: 18
2025年差旅费报销单模版 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单张 编号：姓 名起日批准人Unnamed: 2 止日Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 职务项目火车费汽车费交通费住宿费邮电费小计Unnamed: 5 张数财务审核Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 出差事由Unnamed: 8 项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计Unnamed: 9 天数部门审核Unnamed: 10 金额
2025年差旅费报销单 - 差旅费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单申请人 ： 部 门：当月费用项目餐费办公用品差旅费明细出差地点上海差旅费小计：金额大写：本次报销金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：附件：业务招待费明细表序号合计Unnamed: 2 金额599.8133.9膳食费人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整4765.7费用日期Unnamed: 3 2018年 7 月 10 日住宿费3290招待费类型Unnamed: 4 项目交通费机票/火车票/长途车票借支差旅费金额业务招待费明细表Unname报销单
2025年费用报销单格式 - 上报09.11.23费用报销单 费 用 报 销 单 NO：0000001 XXX公司报销部门： 填报日期： 年 月 日 单据及附件共_______张用 途合 计金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式： 1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理；
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单填报单位：出发月合 计 报销金额经手人： 差 旅 费 报 销 单填报单位：出发月合 计 报销金额经手人： 差 旅 费 报 销 单填报单位：出发月合 计 报销金额经手人：Unnamed: 2 日日日Unnamed: 3 时时时Unnamed: 4 地点 人民币 （大写） 部门负责人：地点 人民币 （大写） 部门负责人：地点 人民币 （大写） 部门负责人：Unnamed: 5 部门：到达月部门：到达月部门：到达月Unnamed: 6 日日日Unnamed:
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明：姓 名：部 门：日期小 计部门总监/经理： 财务审核： 财务经理： 财务总监： 总经理： 领款人：Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号：职 务：交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3
