现金流量表分析
2025年财务现金流量统计报表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务现金流量统计报表 单位：人民币万元序号一二1234三123456789四五六2345Unnamed: 2 项 目期初金额期初可用本月流入现金回款按揭回款融资本金流入其他流入本月流出土地款工程款融资本金流出利息融资费税款销售推广费行政性费用资产购置其他流出本月净现金流期末余额期末可动期末不可动撤在建保证金按揭保证金承兑保证金其他Unnamed: 3 本月资金金额128391283900012839128390Unnamed: 4 资金流量摘要Unnamed: 5
2025年现金流量余额总报表 - 余额表 Unnamed: 0 会 计 科 目 余 额 报表 一级科目科目1科目2科目3科目4科目5科目6科目7科目8科目9科目10科目11科目12科目13科目14科目15科目16科目17Unnamed: 2 年初余额借方Unnamed: 3 贷方Unnamed: 4 本期发生借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 截止日记：本年累计发生借方Unnamed: 7 贷方Unnamed: 8 期末余额借方Unnamed: 9 贷方
2025年财务现金流量汇总表 - 财务现金流量汇总表 财务现金流量汇总表 公司名称：XX有限责任公司科目信息序号123456789101112131415合计金额：Unnamed: 1 科目科目1科目2科目3科目4科目5科目6科目7科目8科目9科目10Unnamed: 2 摘要摘要1摘要2摘要3摘要4摘要5摘要6摘要7摘要8摘要9摘要10Unnamed: 3 期初金额借方金额381159322188410651675784987472577941813757378753944728222401909Unnamed: 4 贷方金额165443362312130414449382801154931......
2025年现金流量&收支记录表 - 1 Unnamed: 0 现金流量表 月666666666666666666666666Unnamed: 2 日123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 3 单位凭证编号28492051487592-4Unnamed: 4 摘要内容建行收入工资发出修理费用建行收入Unnamed: 5 √√Unnamed: 6 收入百Unnamed: 7 十Unnamed: 8
2025年财务现金流量统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务现金流量统计表项目小计现金流量明细序号Unnamed: 2 币种RMB日期Unnamed: 3 性质现金凭证号码Unnamed: 4 账号科目Unnamed: 5 上月结存25摘要Unnamed: 6 本月流入0Unnamed: 7 本月流出0流入Unnamed: 8 本月结存25流出Unnamed: 9 备注
2025年现金流量记账表-模板 - BB_XJLLB Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量表编制单位:项目单位负责人：Unnamed: 2 行次Unnamed: 3 金额财务负责人：Unnamed: 4 项目制表人：Unnamed: 5 单位：元行次Unnamed: 6 金额
2025年年度现金流量预算表 - Sheet1 年度现金流量预算表 编制单位：老乔融有限公司项目 时间一、期初结余资金其中：可动用资金 不可动用资金二、经营性净现金流1、经营性收入 1.1销售收入回款 1.2其他业务收入回款 1.3代收费 1.4税费返还 1.5土地款返还 1.6其他 1.7其他2、经营性支出 2.1土地款支出 2.2工程支出/经营成本支出 2.3税金 2.4管理费用 2.5财务费用 2.6营销费用 2.7股息、红利支出 2.8其他三、筹资性净现金流1、筹资性收入 1.1金融机构借款 1.2非金融机构借款 1.3股东投入资本金 1.4股东借款 1.5员工债权2、筹资性支出 2.1归
2025年现金流量收支明细表 - 现金 Unnamed: 0 Unnamed: 1 智能统计计算项目小计现金流量收支明细表日期438314383243833438344383543836438374383843839438404384143842Unnamed: 2 单位元分类Unnamed: 3 账户查询支付宝银行微信支付宝摘要Unnamed: 4 账户查询利润额999032058999内容Unnamed: 5 往来账户现金支付宝微信现金微信现金微信现金微信现金微信现金Unnamed: 6 开始日期结束日期收入额支出额结余收入1000400002000030004000100006001200现金流量表分析
2025年现金流量收入表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量收入表年20192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019记账人：Unnamed: 2 月88888888888888888888Unnamed: 3 日1234567891011121314151617181920Unnamed: 4 名称钢支撑
2025年现金流量记账表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量表2019月899999999999Unnamed: 2 日301234567891011Unnamed: 3 科目一级Unnamed: 4 二级Unnamed: 5 摘 要上年结转摘要1摘要2摘要3摘要4摘要5摘要6摘要7摘要8摘要9摘要10摘要11Unnamed: 6 借（收入）方金额500006000Unnamed: 7 字据凭证Unnamed: 8 √Unnamed: 9 贷（支出）方金额50041902675754.763050935350
2025年现金流量统计表 - Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量统计表项目收入支出月底现金Unnamed: 2 月份月初现金现金销售销售总收入贷款业主投资可支配现金APP开发APP线上测试产品宣传推广维护升级收费平台费用员工工资电费、电话、宽带费贷款本息增值税企业所得税企业所得税现金总支出Unnamed: 3 1月0--250002000045000250001000020003004500250----420502950Unnamed: 4 2月800033553355--14710--15003004500250-97--6647
2025年现金流量预算表 - Sheet1 现 金 流 量 预 算 表 公司:项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金
2025年现金流量费用管理表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金日期合计Unnamed: 2 字据Unnamed: 3 制表人：借方5000050000Unnamed: 4 贷方0Unnamed: 5 银行存款日期合计Unnamed: 6 字据Unnamed: 7 借方0Unnamed: 8 贷方1000058803835.5405175221872.5Unnamed: 9 管理费用日期合计Unnamed: 10 字据Unnamed: 11 现 金 流 量 统 计 表2018年12月1日到2019年1月31日止借方1000058803835.51752145022917.5Unnamed: 12 贷方0Unnamed: 13 营业费用日期合计Unnamed: 14 字据Unnamed: 15 借方0Unnamed......
2025年现金流量出纳记账表 - 现金日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 流 量 出 纳 记 账 表科目分类查询一级分类日 期433744337543376Unnamed: 2 分类一级分类一级分类一级分类Unnamed: 3 借方1000科目编码Unnamed: 4 贷方500摘要Unnamed: 5 期初内容Unnamed: 6 借方累计2000账号Unnamed: 7 贷方累计500本期发生额借方（收入）10001000Unnamed: 8 余额贷方（支出）500Unnamed: 9 借/贷
2025年现金流量月报表 - 现金 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量月报表类 别：项目小计现金流量明细序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031Unnamed: 2 2019年2019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019
2025年现金流量月报表 - 现金 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量月报表现金流量明细2018年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 种类凭证Unnamed: 4 字据Unnamed: 5 摘要Unnamed: 6 上月结存25内容Unnamed: 7 本月流入50000Unnamed: 8 本月流出6流入200002000010000Unnamed: 9 本月结存50019流出6Unnamed: 10 单位：元备注现金流量表分析
2025年现金流量收支表 - Sheet1 Unnamed: 0 现金流量收支表 阶段查询收入表日期2018-03-01 00:00:002018-03-05 00:00:002018-03-06 00:00:00Unnamed: 2 开始日期结束日期类型Unnamed: 3 2018-03-01 00:00:002018-03-31 00:00:00项目Unnamed: 4 收入支出金额500100500Unnamed: 5 11002006摘要Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 月份收入统计月份123456789101112Unnamed: 9 总金额001100000000000Unnamed: 10 Unnamed: 11 支出表日期
2025年现金流量收支表 - 收支表 Unnamed: 0 现金流量收支表 收 入字收收收收收收收收收转转转转收收收收收转合计Unnamed: 2 号6060616161616262621181201211226565667071128Unnamed: 3 借0Unnamed: 4 贷25384.629288.468037.885486.7313345.13100884.96266794.4411477.6164035.0453965.81213616.24116827.9965811.9790.5335.9318128.2158141.59......
2025年现金流量收支表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 现 金 流 量 收 支 表期初余额2018 年日期43101431024310343104431054310643107431084310943110431114311243113431144311543116431174311843119Unnamed: 3 28794163.88凭证Unnamed: 4 项目Unnamed: 5 Unnamed: 6 借方总计：摘要Unnamed: 7 1368815.24流向Unnamed: 8 贷方总计：借 方 金 额87275.65666150.15614389.44800200Unnamed: 9 671103.07贷 方 金 额1530450000139500227555150.153105261280002000
