2025excel 资金流向图
2025年资金流水登记表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金流水登记表日期合计Unnamed: 2 凭证号Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 所属期间：期初资金00Unnamed: 5 收入0Unnamed: 6 支付费用0Unnamed: 7 期末结存00000000000000000000000000
2025年资金支出清单表 - Page1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金支出清单支出单编号ZJZC201901160005ZJZC201901160006ZJZC201901170001ZJZC201901170002ZJZC201901170003ZJZC201901170004ZJZC201901180001ZJZC201901180002ZJZC201901180003ZJZC201901210002ZJZC201901210003合计：Unnamed: 2 支出日期2019-01-16 08:52:282019-01-16 14:43:112019-01-17 14:32:392019-01-17 14:33:142019-01-17 14:36:182019-01-17 14:43:472019-01-18 08:29:202019-01-18 09:54:522019-01-18 11:47:502019-01-21 13:06:462019-01-21 14:08:15江苏苏州高兴区XXXX设备有限公司 收款客户Un
2025年资金流水账财务收支分配表 - 资金流水帐 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金流水帐日期 年-月-日2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-07 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-13 00:00:002020-03-14 00:00:00Unnamed: 2 单位名称收入单位Unnamed: 3 支出单位Unnamed: 4 备注上期余额3000300130023003300430053006300730083009301030113012Unnamed: 5 现金020006200072000820009200102001120006200072
2025年资金收支日报表（自动计算） - 日报表 资金收支日报表 项目现金现金小计：银行银行小计合计Unnamed: 1 序号112Unnamed: 2 类型出纳银行银行Unnamed: 3 期初结存余额000Unnamed: 4 本日收入交款人周馨雨Unnamed: 5 科目名称应收账款Unnamed: 6 金额5000500005000Unnamed: 7 备注收据未开Unnamed: 8 本日支出领款人Unnamed: 9 科目名称Unnamed: 10 金额000Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 期末结存余额500050000005000
2025年资金管理日报表—自动计算 - 日报表 资金管理日报表 项目现金现金小计：银行银行小计合计Unnamed: 1 序号112Unnamed: 2 类型出纳银行银行Unnamed: 3 期初结存余额000Unnamed: 4 本日收入交款人Unnamed: 5 科目名称Unnamed: 6 金额000Unnamed: 7 备注Unnamed: 8 本日支出领款人Unnamed: 9 科目名称Unnamed: 10 金额000Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 期末结存余额000000
2025年资金收支记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支记账收入统计应收账款其他收入营业外收入.............................................合计Unnamed: 2 99999.00.013256.00.00.00.00.00.0113255.0Unnamed: 3 0.882954394949450.00.117045605050550.00.00.00.00.01.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期4425644256442564425744257442574425844258442584425844259442594426044260442604426144262Unnamed: 6 摘要收到XXX货款收到XXX货款销售部报销差旅费支付厂房租金支付水电费购买办公用品支付XX货款卖废品收入Unnamed: 7 收支明细收入90000999913256Unname2025excel 资金流向图
2025年资金收支表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金收支日报表 项目现 金现金小计银 行银行小计合 计Unnamed: 2 序 号11234Unnamed: 3 类型出纳农行工商交通Unnamed: 4 昨日结存余额20002000100001000012000Unnamed: 5 本日收入金额55555555100000100000105555Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 本日支出金额12001200500050006200Unnamed: 8 日期:备注Unnamed: 9 今日结存余额6355635510000050000105000111355
2025年资金收支月报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支月报表项目借贷方向1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日本月合计期末余额Unnamed: 2 客户单位1借12500000000000000000000000000000001250250Unnamed: 3 贷10000000000000000000000000000000001000Unnamed: 4 欠250000000000000000000000000000000250Unnamed: 5 客户单位2借85400000000
2025年资金出纳记账表 - 流水账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出纳记账表项 目收 入支 出结 余序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Unnamed: 2 月份111111111111---------------------------Unnamed: 3 现金500015303470日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:00Unnamed: 4 支付宝600018014199收支类型费用类费用类费用类费用类费用类费用类Unnamed: 5 微信5002610-2110收支项目日常-差旅费日常-差旅费日常-差旅费日常-差旅费日常-差旅费日常-差旅费Unn
2025年资金出入明细账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出入明细账账户名称：中国银行账户基本信息日期441364413644136441374413744138Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-004记-005Unnamed: 3 内容摘要期初余额支付差旅费支付员工培训费购入研发材料收到货款支付供应商货款Unnamed: 4 借方合计会计科目一级科目管理费用管理费用管理费用应收账款应付账款Unnamed: 5 6565二科科目差旅费福利费材料耗用Unnamed: 6 三级科目培训费Unnamed: 7 贷方合计分类核算部门分类采购部行政部研发部Unnamed: 8 1000项目分类项目1Unnamed: 9 客户分类客户1Unnamed: 10
2025年资金收支表 - 5月收支表 资金收支表 收入项目收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额Unnamed: 2 金额00000000000000000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加管理费用支出合计Unnamed: 4 明细Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 备注Sheet3
2025年资金审批表（预算表） - 超预算审批表 (7) DL-财务 资 金 审 批 单 (超预算/预算外) 部 门原报预算支出金额申请时间项目/原因/金额审批核准预算增补金额人民币）其他 说明:如预算外项目明细较多,可另附明细表。Unnamed: 1 超预算/预算外支出项目:金额合计:（大写）： 百 拾 万 仟 佰 拾 元￥： 元部门分管领导:附件:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 财务主管:Unnamed: 9 申请人申请超预算/预算外金额支付时间备注:Unnamed: 1
2025年资金帐户总览表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 资金帐户总览表日期Unnamed: 4 凭证号Unnamed: 5 代码Unnamed: 6 科目Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 帐户Unnamed: 10 期初金额Unnamed: 11 收入金额Unnamed: 12 金额单位:元支出金额Unnamed: 13 期末余额
2025年资金收支表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 收 支 表记录单位：序号123456789101112131415合计Unnamed: 2 交易日期2018.11.12018.11.5Unnamed: 3 摘要说明期初结转业务部收入Unnamed: 4 收入（借方）70007000Unnamed: 5 计量单位：人民币元支出（贷方）0Unnamed: 6 余额49001190011900119001190011900119001190011900119001190011900119001190011900119002025excel 资金流向图
2025年资金盘点表 - 5.31库存现金 库存现金盘点表 盘点日期： 2016年 05 月 31 日清 点 现 金一、现钞货币面值0.1151050100合计二、折/卡银行合计 现金合计 出纳员： 盘点会计： Unnamed: 1 张数5132015135卡号Unnamed: 2 金 额0.5131001505035003813.5金额3813.5Unnamed: 3 核 对 账 目项 目 三、截止盘点日现金账面余额 四 加：未记账收入杨荣丢失货物款张少美丢失货物款王娟交回供应商返利五 减：未记账支出1、冯成亮处理交通事故2、张少美订货会3、胡素芳广州订货会 六 调整后现金余额 七、长款（+）或短
2025年资金周计划 - Sheet1 Unnamed: 0 资金周计划 计划支付序号123Unnamed: 2 271000部门行政部行政部销售部Unnamed: 3 付款事由办公家具办公室租赁名片定制Unnamed: 4 实际支付供应商/收款人A公司老陈小陈Unnamed: 5 150000预计支付日期2020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:00Unnamed: 6 预计支付金额1400001250006000Unnamed: 7 支付百分比实际支付日期2020-09-08 00:00:00Unnamed: 8 0.553505535055351实际支付金额150000
2025年资金支出预算表 - Sheet1 资金支出预算表 报送科室： 日期： 年 月 日名称合计 领导批示： 主管领导： 科室负责人：Unnamed: 1 单位Unnamed: 2 预算数数量Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 批准数数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额Sheet4 Sheet2 Sheet3
