5.31库存现金
库存现金盘点表
盘点日期： 2016年 05 月 31 日
清 点 现 金
一、现钞
货币面值
0.1
1
5
10
50
100
合计
二、折/卡
银行
合计
现金合计
出纳员： 盘点会计：
Unnamed: 1
张数
5
13
20
15
1
35
卡号
Unnamed: 2
金 额
0.5
13
100
150
50
3500
3813.5
金额
3813.5
Unnamed: 3
核 对 账 目
项 目
三、截止盘点日现金账面余额
四 加：未记账收入
杨荣丢失货物款
张少美丢失货物款
王娟交回供应商返利
五 减：未记账支出
1、冯成亮处理交通事故
2、张少美订货会
3、胡素芳广州订货会
六 调整后现金余额
七、长款（+）或短款（-）
Unnamed: 4
金 额
31402.13
406
90
62
254
28000
20000
5000
3000
31407.5
5.369999999998981
经理：
5.31个人卡
库存现金盘点表
盘点日期： 2016年 05 月 31 日
清 点 现 金
一、现钞
货币面值
合计
二、折/卡
银行
邮政
合计
现金合计
出纳员： 盘点会计：
Unnamed: 1
张数
卡号
1749
Unnamed: 2
金 额
0
金额
2629.04
2629.04
2629.04
Unnamed: 3
核 对 账 目
项 目
三、截止盘点日现金账面余额
四 加：未记账收入
五 减：未记账支出
1、5.23汇出巧茜妮政策款
六 调整后现金余额
七、长款（+）或短款（-）
Unnamed: 4
金 额
102629.04
0
100000
100000
102629.04
0
经理：
6.30库存现金
库存现金盘点表
盘点日期： 2016年 06 月 3......
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