2025年公司现金记帐月报
2025年出纳现金日报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出纳现金日报表公司名称：序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 摘要上日余额营业额收入预收货款票据兑现借款其他收入合计还借款日常办公报销广告费薪资利息资产采购其他支出合计现金存入存款提现本日余额Unnamed: 3 现金000Unnamed: 4 银行存款000Unnamed: 5 制表时间：微信/支付宝000Unnamed: 6 合计0000000000......
2025年出纳现金日报 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出纳现金日报日期：项目昨日现金余额今日收入今日支出今日现金余额Unnamed: 2 营业款项收到还款取现其他收款日收入小计费用报销员工借支现金存银行其他支出款日支出小计Unnamed: 3 本日金额000Unnamed: 4 本月累计金额000Unnamed: 5 单位：元备注
2025年银行现金日记账 - 银行现金日记账 银行现金日记账 日期本月合计Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 摘 要注册费场地费Unnamed: 4 借方（收入）4000112561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125677681Unnamed: 5 贷方（支出）2000120012001200120012001200120012001200120012001200120012001200120012001200
2025年财务现金日报表管理系统 - 主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务现金日报表管理系统Financial accounting management system收支明细 收支明细表 单位：元日期2019-11-01 00:00:002019-11-02 00:00:002019-11-03 00:00:002019-11-04 00:00:00Unnamed: 1 款项分类销售收入招待费其他收入快递费Unnamed: 2 划归分类产品销售经营产品销售内部流动Unnamed: 3 金额1000099955555000000000000000000000000000000000000......
2025年出纳现金日报表—自动结余 - Sheet1 出纳现金日报表 项目本日收入本日支出昨日现金结余：今日现金结余：Unnamed: 1 营业收入租赁收入水电费收入内部拆借本日收入合计厨房超市、果吧物耗工程、维修税金工资、提成水电固定资产保险业务招待费差旅费汽车费退房款车贷房贷退房款办公费电话费版权费广告费其他本日支出合计Unnamed: 2 金 额 金额单位：元本日3500150001850050050010018100Unnamed: 3 本月累计Unnamed: 4 本年累计
2025年财务现金日记台账（分类查询统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务现金日记台账月份查询统计区域月份收入支出日期上期结余2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002018-02-02 00:00:002018-02-02 00:00:002018-03-03 00:00:002018-03-03 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-04 00:00:00Unnamed: 2 1月16440024000字据凭证Unnamed: 3 2月03944分类Unnamed: 4 3月5008624000摘要Unnamed: 5 4月03944内容Unnamed: 6 阶段性日期查询区域开始日期结束日期账户Unnamed: 7 2018-01-01 00:00:002018-02-02 00:00:00收入16440050086Unnamed: 8 查询收入累计查询支出累计查询结存
2025年出纳现金日记账-收支表（柱形图表分析） - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务出纳日记账序号12Unnamed: 2 日 期2018-01-03 00:00:002018-02-04 00:00:002018-03-08 00:00:002018-04-09 00:00:002018-05-11 00:00:002018-05-12 00:00:002018-06-13 00:00:00Unnamed: 3 类 别收入开支Unnamed: 4 科 目Unnamed: 5 摘 要Unnamed: 6 总 收 入473350070030010001009331200Unnamed: 7 总 支 出2156200396100396200396468Unnamed: 8 月份统计查询月份查询1月2月3月4月5月6月结 余25773006048041408......2025年公司现金记帐月报
2025年库存现金日记账-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 币种：年月9Unnamed: 2 日272829Unnamed: 3 人民币凭证种类Unnamed: 4 库存现金日记账-公式计算号数Unnamed: 5 摘要承前页借款贷款Unnamed: 6 借款36802900Unnamed: 7 贷款36121580Unnamed: 8 借方亿 Unnamed: 9 仟 Unnamed: 10 百
2025年出纳现金日报表 - Sheet1 出纳现金日报表 编制单位:序 号小计本月合计Unnamed: 1 年 月 日Unnamed: 2 凭证编号Unnamed: 3 摘 要承上页余额Unnamed: 4 对方科目Unnamed: 5 借方金额00Unnamed: 6 贷方金额00Unnamed: 7 结余00000000000000000000Unnamed: 8 报销人Unnamed: 9 单位:元备 注
2025年财务现金流量汇总表 - 财务现金流量汇总表 财务现金流量汇总表 公司名称：XX有限责任公司科目信息序号123456789101112131415合计金额：Unnamed: 1 科目科目1科目2科目3科目4科目5科目6科目7科目8科目9科目10Unnamed: 2 摘要摘要1摘要2摘要3摘要4摘要5摘要6摘要7摘要8摘要9摘要10Unnamed: 3 期初金额借方金额381159322188410651675784987472577941813757378753944728222401909Unnamed: 4 贷方金额165443362312130414449382801154931......
2025年出纳现金日记账 - Sheet1 出 纳 现 金 日 记 账 2018年月777777Unnamed: 1 日1510122031Unnamed: 2 凭证字1Unnamed: 3 号1Unnamed: 4 对方科目银行存款管理费用营业费用管理费用销售费用管理费用Unnamed: 5 摘要上年结转提取备用金李经理通讯费顺丰快递费员工工资客户佣金支出员工体检费本月合计Unnamed: 6 借方3000030000Unnamed: 7 √Unnamed: 8 贷方4002001524030001000028840Unnamed: 9 √Unnamed: 10 余额300033000326003240017160
2025年财务现金收支报表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务现金收支报表 单位：元日 期上期结余收入合计签收：Unnamed: 2 上期库存 现金结余Unnamed: 3 收 入金额00Unnamed: 4 附件张数Unnamed: 5 支 出金额本期结余支出合计Unnamed: 6 附件张数制表：Unnamed: 7 本期库存 现金结余0000000000000000000Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务现金支出账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 现金支出账序号123456789101112131415161718合计Unnamed: 3 日期2019-05-02 00:00:002019-05-03 00:00:002019-05-04 00:00:002019-05-05 00:00:002019-05-06 00:00:002019-05-07 00:00:002019-05-08 00:00:002019-05-09 00:00:002019-05-10 00:00:002019-05-11 00:00:002019-05-12 00:00:002019-05-13 00:00:002019-05-14 00:00:002019-05-15 00:00:002019-05-16 00:00:002019-05-17 00:00:002019-05-18 00:00:002019-05-19 00:00:00Unnamed: 4 支出项目摘要西瓜猪肉水豆腐水果
2025年财务现金收支明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务现金收支报表 单位：元日 期签收：Unnamed: 2 上期库存现金结余Unnamed: 3 本期提取备用金金额Unnamed: 4 附件张数Unnamed: 5 收 入本日业务收入数金额Unnamed: 6 附件张数Unnamed: 7 本日存入数金额Unnamed: 8 附件张数Unnamed: 9 支 出本日发生数金额Unnamed: 10 附件张数制表：Unnamed: 11 本期库存现金结余Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet32025年公司现金记帐月报
2025年财务–现金日记账 - Sheet1 Unnamed: 0 现金日记账表 日期查询序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
2025年财务现金银行收支日记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 期末现金余额期末银行余额收支汇总期初现金余额期初银行余额期末现金余额期末银行余额按月汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 51606480银行账户收0500006000800080000007200Unnamed: 3 800120051606480支0200060003000120050002001920Unnamed: 4 现金账户收60000000
2025年财务现金流水日记账 - sheet1 财务现金流水日记账 编号1Unnamed: 1 部门财务部Unnamed: 2 人员张可Unnamed: 3 日期2019-11-26 00:00:00Unnamed: 4 现金收入金额20000Unnamed: 5 现金支出金额Unnamed: 6 金额单位元Unnamed: 7 备注说明A项目定金交付
