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出纳现金日报表
公司名称：
序号
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摘要
上日余额
营业额收入
预收货款
票据兑现
借款
其他
收入合计
还借款
日常办公报销
广告费
薪资
利息
资产采购
其他
支出合计
现金存入
存款提现
本日余额
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现金
0
0
0
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银行存款
0
0
0
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制表时间：
微信/支付宝
0
0
0
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合计
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标签：出纳现金日报表
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