2025年扣除款表格
2025年收付款对账台账 - 收付款对账台账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收付款对账台账地址：上海市浦东新区川沙路367号电话：021-58380717 传真：021-58380718TO:订单合同号合计Unnamed: 2 采购部王晓红总金额Unnamed: 3 发货记录发货日期Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 金额000000000000000Unnamed: 6 发票开票日期Unnamed: 7 开票号码Unnamed: 8 开票金额0000000000000000Unnamed: 9 预计付款日期Unnamed: 10 起始日期：截止日期：金额000
2025年工程款结算单 - Sheet1 Unnamed: 0 工 程 款 结 算 单 工程名称:施工单位:监理：序号合计合计现场负责人： 项目现场负责人：备注：Unnamed: 2 分项工程内容小写大写Unnamed: 3 电话：单位46304630Unnamed: 4 总包单位:施工日期:数量100101102103104105Unnamed: 5 单价（）5678910Unnamed: 6 金额5006067148249361050000Sheet2 Sheet3
2025年收付款之发票登记台账 - 采购付款及发票明细表 收付款之发票登记台账 日期2018-06-01 00:00:002018-06-02 00:00:002018-06-03 00:00:002018-06-04 00:00:002018-06-05 00:00:002018-06-06 00:00:002018-06-07 00:00:002018-06-08 00:00:002018-06-09 00:00:00Unnamed: 1 名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7名称8名称9Unnamed: 2 地址地址1地址2地址3地址4地址5地址6地址7地址8地址9Unnamed: 3 电话电话1电话2电话3电话4电话5电话6电话7电话8电话9Unnamed: 4 联系人联系人1联系人2联系人3联系人4联系人5联系人6联系人7联系人8联系人9Unnamed: 5 金额
2025年未付款对账单 - 2月 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************有限公司未付款对账明细 编号：TO:客户名称：地址：电话：传真：序号1234567合计小写：合计大写：以上未付款总额数为人民币***********元整。 上列为贵公司未付款明细，敬请核覆！****有限公司 制单人：对账日期：审核人签章：Unnamed: 2 公司LOGO送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 货物名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 FROM:ADD:TEL:FAX:单价客户回签对账人：对账日期：客户公司盖章：Unnamed: 8 金额（元）00000000Unnamed: 9 备注我方
2025年应收款明细 - 18.1.15日止 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收款明细序号123456789101112合计Unnamed: 2 开票金额231083245055558Unnamed: 3 补企税010211021Unnamed: 4 增值税231324.5555.5Unnamed: 5 附加税1280128Unnamed: 6 印花税23512247Unnamed: 7 手续费233558Unnamed: 8 其他费用0120120Unnamed: 9 合计6171512.500000000002129.5Unnamed: 10......
2025年收付款管理-全自动 - 首页 收款明细 收款明细 序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 月份1111211111111111111111Unnamed: 2 日期4383143832438334383443862Unnamed: 3 收款项目实体店销售收入实体店销售收入其他收入网店销售收入网店销售收入Unnamed: 4 金额1000010000100001000010001Unnamed: 5 对象
2025年收付款记账-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收付款记账清单应收账款合计序号 1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11客户12客户13客户14客户15客户16客户17客户18客户19客户20合 计Unnamed: 3 日期2019-10-01 00:00:00Unnamed: 4 销售款60020Unnamed: 5 10000已收款1000010000Unnamed: 6 50000尚欠款5000050000U......
2025年收付款对账台账 - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收付款对账台账 起始日期单位名称合计Unnamed: 2 订单合同号Unnamed: 3 总金额Unnamed: 4 截止日期发货记录发货日期Unnamed: 5 商品名称Unnamed: 6 金额000000000000000Unnamed: 7 发票开票日期Unnamed: 8 开票号码Unnamed: 9 开票金额0000000000000000Unnamed: 10 预计付款日期Unnamed: 11 金额0000002025年扣除款表格
2025年往来款项询证函 - 永康市华浩印务有限公司 往来款项询证函 供应商名称：地址：询证原由： 1. 本公司（XXXXXXXX有限公司）正在对20XX年X月至20XX年X月的账务进行往来核对，核对过程中，需要与贵公司确认往来账项准确度。 2. 以下数据来源于本公司账簿记录，如该数据与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处签章并列明不符金额。 3. 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已结清，仍请及时函复为盼。回函方式：回函地址邮编：收件人：联系电话：本公司与贵公司的往来账项列示如下：会计科目应付
2025年工程款结算单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程款结算单项目名称开工日期本期工程量本期工程款累计工程款预支金额实付金额施工员签字：日期：工程款结算单项目名称开工日期本期工程量本期工程款累计工程款预支金额实付金额施工员签字：日期：Unnamed: 2 XXXXXX科技小区加固工程2020-02-01 00:00:001000300003000002000010000XXXXXX科技小区加固工程2020-02-01 00:00:001000300003000002000010000Unnamed: 3 工期累计工作量工期累计工作量Unnamed: 4 60.010000.060.010000.0Unnamed: 5 合同价款完工日期单价小写小写小写小写工程负责人签字：日期：合同价款
2025年应收款项对账确认单 - Sheet1 应收款项对账确认单 截止日期：收款单位： 2018年1月31日账面余额： 调账内容、款项： 调整后确认余额：（应收）单位公章（或财务专用章）经办人： 日期： 电话： 提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。Unnamed: 1 金额Unnamed: 2 付款单位：2018年12月31日账面余额：调账内容、款项：调整后确认余额：（应付）单位公章（或财务专用章）经办人： 日期： 电话：Unnamed: 3 金额She
2025年工程款对账凭证 - PNMZNS Unnamed: 0 1.00.01.0Sheet1 Unnamed: 0 工程款对账凭证 结算时间： 年 月 日工 程 名 称支 付 内 容收 款 方支 付 方序号12345678910合计总价质保金额供货商（收款方） 意见材料清单核对 意见项目部部 意见审计合约部 意见副总经理 意见总经理 意见1.本支付凭证一式叁份，总经理、项目部、收款方各执一份
2025年领（结）款凭证 - Sheet1 Unnamed: 0 部 门:收款单位名称 (领款人姓名)用 途金 额部门领导审核分管领导审核财务部审核财务部长审核部 门:收款单位名称 (领款人姓名)用 途金 额部门领导审核分管领导审核财务部审核财务部长审核Unnamed: 1 大 写：大 写： 领（结） 款 凭 证 年 月 日0 领（结） 款 凭 证 年 月 日0Unnamed: 3 财务总监稽核总 经 理出 纳领款人签字盖章财务总监稽核总 经 理出 纳领款人签字盖章Unnamed: 4 编号: 号 申 请 人:付款方式小 写 ：编号: 号申 请 人:付款方式小 写 ：Unnamed: 6 ￥￥Unnamed: 7
2025年工程款结算单（自动统计） - Sheet1 Unnamed: 0 工程款结算单 单位名称：工程名称工程1工程2工程3合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 工程款预算10000004000000500000010000000Unnamed: 4 结算日期2020-10-10 00:00:002020-10-11 00:00:002020-10-12 00:00:00Unnamed: 5 施工单位名称：工程进度款结算金额累计结算金额800000100000030000004800000Unnamed: 6 本次结算金额20000020000025000002900000Unnamed: 7 Unnamed: 8 进度款支付金额累计已付金额50000080000020000003300000Unnamed: 9 本次支付金额30000030000013000001900000Unnamed: 10 单位：元占比0.60.3750.65Unnam...
2025年工程款结算单 - 工程款结算单 工程款结算单 2020-10-31 项目类别编码:项目名称合同价来款合计（含本次）本次来款管理费0预付款材料/劳务款支付明细表付款单位付工程款小计备注审核人：Unnamed: 1 税费0Unnamed: 2 农民工资0付材料款小计0Unnamed: 3 结算价开票合计 （含本次）本次开票建造师金额Unnamed: 4 0项目押金上笔余款付劳务款小计0制单人：Unnamed: 5 来款比例预缴税合计本次预缴其它付款单位Unnamed: 6 扣款合计0本次请款总额0项目负责人确认：Unnamed: 7 备注本项目不退预缴税可请款总额0金额余款
2025年购房款（定金）收据收据模版 - 购房款（定金）收据日期：2019年11月10日交款人收款人所购房屋地址款项类别交款金额收款人（签章）： 交款人（签章）： 购房款陆拾陆万伍仟捌佰陆拾陆元整身份证号码身份证号码付款方式￥：665866.0NO.SJ201911080017银行转账① 白 购 房 人 ② 粉 中 介 方 ③ 黄 售 房 人2025年扣除款表格
2025年借（领）款单模板 - Sheet1 （领） 借 款 单 资金性质 （领）借款部门或姓名（领）借款事由 共需天数（领）借款金额（大写）领导批示（领） 借 款 单 资金性质 （领）借款部门或姓名（领）借款事由 共需天数（领）借款金额（大写）领导批示（领） 借 款 单 资金性质 （领）借款部门或姓名（领）借款事由 共需天数（领）借款金额（大写）领导批示Unnamed: 1 Unnamed: 2 财会审定财会审定财会审定Unnamed: 3 Unnamed: 4 年 月 日（领）借款人签章 年 月 日（领）借款人签章 年 月 日（领）借
2025年工程款结算单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 工程结算单 工程名称结算部位分 项 明 细序号建 设 单 位Unnamed: 2 分项名称及说明本结算单一式四份，财务部、预算部、档案室及施工单位各一份。Unnamed: 3 经办人： 审核： （公章） 主管领导：Unnamed: 4 施工时间结算总金额（元）施工方申报金额Unnamed: 5 审增（减）金额施 工 单 位Unnamed: 6 经办人： 项目负责人：Unnamed: 7 施工单位审 定 金 额Unnamed: 8 20xx年x月x日Unnamed: 9 备 注（公章）Sheet2 Sheet3
2025年劳务款项支付明细免费下载 - Sheet1 劳务款项支付明细 项目名称：序号1234567891011121314151617小计项目负责人：Unnamed: 1 服务商名称Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 合同内容Unnamed: 4 日期：截止上期末已付款总额项目财务：Unnamed: 5 本期计划支付（万元）Unnamed: 6 收款人Unnamed: 7 账号制表：Unnamed: 8 单位:元开户行
2025年材料款结算单（自动统计） - Sheet1 Unnamed: 0 材料款结算单 工程名称结算时间日期2020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:00合计本期合同金额累计供货金额已付金额未付金额编制/采购人：Unnamed: 2 材料名称材料1材料2Unnamed: 3 单位支支3450345010002450Unnamed: 4 单价930Unnamed: 5 本期结算数量50100150Unnamed: 6 供应商名称合同号金额45030000000003450大写大写大写大写编制日期：Unnamed: 7 累计结算（含本期）数量501001503450345010002450Unnamed: 8
