2025民宿收支账单范本
2025年往来对账单（通用版） - Sheet1 Unnamed: 0 金山儿科技有限公司 往来对账单客户公司负责人对账日期上期欠款总计应收合同编号DK123456收款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 10000510000摘要Unnamed: 3 产品名称电脑Unnamed: 4 公司地址联系电话对账编号本期合计付款方式单位台Unnamed: 5 数量100付款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 6 500000单价5000Unnamed: 7 金额500000-----------------------Unnamed: 8 备注
2025年往来对账单 - 恒康3-5月对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳市儿有限公司××××年××月对账单序号合计请贵司尽快核对账目，若核对无误请盖章回传，若账面金额不一致请及时反馈调整，谢谢！Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 名称Unnamed: 5 纸箱数量0Unnamed: 6 每箱数量Unnamed: 7 送货数量0Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额000000000000000000000Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年销售对账单-自动 - Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单-自动计算 日期 : 出货明细 商品编码 合 计：运费：定金：农行卡号：开户支行：开户人：联系方式：Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 颜色其他费用：已付款：Unnamed: 5 尺码Unnamed: 6 单价0Unnamed: 7 数量交易总金额：已收金额：剩余应付款：Unnamed: 8 No. 金额 000000000000000000000Unnamed: 9 成分Sheet2 Sheet3
2025年通用对账单 - Sheet1 XX新材料有限公司 购货单位：AA股份有限公司 2018年 1-12月日期431014313243160431914322143252432824331343344433744340543435合计xx新材料有限公司财务盖章： 日期：2018年8月31日经核对：上述数字 准确无误： 财务盖章： 日期：核对数字准确无误后盖章回执。传真：0888-888666Unnamed: 1 货款金额2500025000Unnamed: 2 汇款金额1500015000Unnamed: 3 期初欠款1800018000与我公司数字不符，我公司欠： 日期：Unnamed: 4 期末欠款28000Sheet2 Sheet3
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 TO:XXXXXXX有限公司联系人:TEL: (FAX)序号12345678本月货款总计退货明细序号12退货总计至 年*月*日止,贵司尚欠我司货款人民币xxx元(详见下表)月份金额已开票未开票Unnamed: 2 订单号订单号Unnamed: 3 送货日期退货日期Unnamed: 4 送货单号送货单号Unnamed: 5 物料号物料号Unnamed: 6 物料名称/规格物料名称/规格Unnamed: 7 FROM:***公司联系人:联系电话/传真送货数量退货数量Unnamed: 8 单价单价Unnamed: 9 金额金额Unnamed: 10 备注备注
2025年购销对账单 - 对账单 购销对账单 一、订单编号： （订货日期： ）序号123共计二、订单编号： （订货日期： ）序号1234共计三、订单编号： （订货日期： ）序号1234共计总账款：已付款总计：未付款总计：供货单位（盖章）： 签收单位（盖章）：Unnamed: 1 产品名称产品名称产品名称Unnamed: 2 规格型号规格型号规格型号签收人（签字）：Unnamed: 3 单位单位单位01000000-1000000签收日期：Unnamed: 4 单价单价单价Unnamed: 5 数量数量数量01000000-1000000Unnamed: 6 合计合计合计
2025年企业对账单（区域统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX有限公司X月份对 账 单单位名称联系地址联 系 人联系电话传 真序号123456789101112已付款合计金额（大写）注：以上为贵公司未付款明细，请贵公司收到账单确认签字盖章后5天内回传，并请安排货款，如有疑问请及时反馈我司，谢谢配合！Unnamed: 2 XXXXXX小章159XXXXXX89送货日期1000Unnamed: 3 货运单号12500Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位名称联系地址联 系 人联系电话传 真规格/型号待付款Unnamed: 6 XXXXXX小梅189XXXXXX76XXX单位11500Unnamed: 7 数量500Unnamed: 8 单价25......
2025年客户对账单（自动图表） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 订购日期2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:00Unnamed: 3 订单编号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 规格/型号Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量508860357060Unnamed: 8 þþþ单价150230210200180120Unnamed: 9 供货单位：单位地址：联系电话：订购金额......2025民宿收支账单范本
2025年出纳对账单 - Sheet1 出纳对账单 日期20XX-XX-XX20XX-XX-XX20XX-XX-XX制表人：Unnamed: 1 账户名称***6005***6006Unnamed: 2 银行建行农行Unnamed: 3 出纳实际金额1000150000Unnamed: 4 会计帐存金额100015000Unnamed: 5 是否相符是是日期：Unnamed: 6 出纳签字Unnamed: 7 主管会计签字Unnamed: 8 备注
2025年服务费账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 服 务 费 账 单客户:账单编号：结算日期：收款户名：收款银行：收款账号：按照本公司财务管理制度要求，请在3个工作日内核准账目并将款项打入我司银行账户。请附言注明账单编号。服务项目总计制单人：Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 单价制单日期：Unnamed: 4 数量/天数Unnamed: 5 体积(m3)Unnamed: 6 总价0000000000000000000
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户对账单序号12345678910合计欠款总额（元）对账单位：广州市xxxxx物资供应有限公司 对账人：王某某 联系电话：159****8556备注：01、客户在接到对账单后请仔细核对单据上面的数量以及数据等。 02、对于剩余款项，请客户在一个月内将钱款汇入我单位指定账号，谢谢合作！Unnamed: 4 订单编号订单001订单002订单003订单004订单005Unnamed: 5 合作时间2020-08-22 00:00:002020-08-23 00:00:002020-08-24 00:00:002020-08-25 00:00:002020-08-26 00:00:0052662Unnamed: 6 产品名
2025年销售对账单 - 5月(产品销售) Unnamed: 0 XXX有限公司 年 月份产品销售对账单 NO. 客户名称：联 系 人：电 话：传 真：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章：日期： 年 月 日
2025年物流对账单（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 注：核对无误后请签字回传，谢谢！物流有限公司对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728制表人：Unnamed: 2 客户名称库户1库户2库户3Unnamed: 3 客户结算方式转账转账转账Unnamed: 4 发货日期2018-07-10 00:00:002018-07-11 00:00:002018-07-12 00:00:00Unnamed: 5 单号XCZ-1XCZ-2XCZ-3Unnamed: 6 始发站北京北京北京审核人：Unnamed: 7 目的站上海上海上海Unnamed: 8
2025年销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单 客户名称： XXXXX商贸有限公司日期43770437714377243773437744377543776437774377843779合计说明：1、供应商需承担因不能按合同约定期限交货而引起的一切损失。 2、到货后必须通过本公司的检测，如有发现任何质量问题，我公司将全部退货，所交之货品如因有潜伏的不良，在检测 时无法立即发现的，单出货后，即使客户投诉或索赔的，供应商要负相关责任。 3、本公司不承担退货造成的任何损失，如因产品质量问题影响本公司的正常生产，损失由公司负责。 4、此订单视为合同，收到后必须盖章回传，本公司才能合理
2025年客户对账单（应收应付款） - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单（应收应付款） 币别： 人民币 统计截止日： 年 月 日合同号HT23479HT23480合计列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。Unnamed: 2 客户名称
2025年消费记账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 消费记账单姓名：序号1234567891011121314151617181920合计总金额：Unnamed: 4 日期2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:00Unnamed: 5 流水金额（元）120561000000000000000000Unnamed: 6 统计日期：收入67500567Unnamed: 7 支出53611142025民宿收支账单范本
2025年物流对账单 - 对账 Unnamed: 0 公司长途运输费用 客户名称合计：合计物流费用： 物流：Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 地点Unnamed: 4 件数0审核：Unnamed: 5 吨数Unnamed: 6 A短途物流费财务审核：Unnamed: 7 价格（元/吨） Unnamed: 8 价格 （元/件）Unnamed: 9 B长途物流费批准：Unnamed: 10 金额合计0Unnamed: 11 备注
2025年往来对账单-自动计算 - Sheet1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 客户名称：XXXXXXXXX有限公司 付款方式 :月结30天 序号1234本次对账数量金额合计本次对账金额合计人民币(大写)金额往期明细数据应收明细对账金额收款金额年初余额附注：1.以上对账数据请确认后盖章签回!2.请在约定付款日及时付款到我司账户。3.如有问题,请及时来电! Unnamed: 1 送货日期2020-09-01 00:00:002020-09-03 00:00:002020
2025年往来对账单-简约美观 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 收货单位： 联系电话： 供应商单位： 联系电话：请贵司核对下往来账单，如有问题请与我们联系。序号合计供应商（签章）：Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 送货数量Unnamed: 7 含税单价Unnamed: 8 含税金额000000000000收货单位（
