2025现金银行日记账excel
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2025出纳银行日记账免费下载 - 账户资金汇总 当前余额 3351002022-05-25 截止今日18:00前各账户余额单位银行**公司基本户 **银行**公司 库存现金商业承兑汇票合计使用说明1、点击“单位银行”下各银行，可以链接到对应的表，右侧图标同理2、每个分支表内点击“返回”图标即可返回汇总表3、在【单位基础数据】表中设置好“收付款单位”4、【收支查询】表中，选择“月”“收款单位”“付款单位”自动显示收支数据Unnamed: 1 期初额12127013830200000335100Unnamed: 2 昨日余额12127013830200000335100Unnamed: 3 当日收入0000Unnamed: 4 当日支出0000Unnamed: 5 今日余额1212701383020000033510
