账户资金汇总

当前余额

335100

2022-05-25 截止今日18:00前各账户余额

单位银行

**公司基本户 **银行

**公司 库存现金

商业承兑汇票

合计

使用说明

1、点击“单位银行”下各银行，可以链接到对应的表，右侧图标同理

2、每个分支表内点击“返回”图标即可返回汇总表

3、在【单位基础数据】表中设置好“收付款单位”

4、【收支查询】表中，选择“月”“收款单位”“付款单位”自动显示收支数据

Unnamed: 1

期初额

121270

13830

200000

335100

Unnamed: 2

昨日余额

121270

13830

200000

335100

Unnamed: 3

当日收入

0

0

0

0

Unnamed: 4

当日支出

0

0

0

0

Unnamed: 5

今日余额

121270

13830

200000

335100

Unnamed: 6

无误

无误

无误

备注：G列用于核对余额是否一致

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