2025EXCEL对账单汇总
2025年对账单发票及付款情况表 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-对账函-发票及付款情况表贵公司：地址：税号：电话：致：XXXX有限公司客户名称苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店苏州XX店 合 计: 已开票欠款合计说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付！ 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 不回传视同确认,谢谢配合!
2025年对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 客户名称：电话：传真：地址：出货日期合计上列为贵公司尚未付款之明细，敬请核实后签章回传，并请安排货款，谢谢！经理：Unnamed: 2 发票号码Unnamed: 3 商品名称开票金额：已付金额：尚欠款金额：Unnamed: 4 单价主管：Unnamed: 5 供货商名称：电话：传真：地址：开票金额0Unnamed: 6 已付金额0会计：Unnamed: 7 欠款金额0公司签章Unnamed: 8 备注
2025年对账单格式 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 对账单位：地址：电话： 传真：对账日期： 客户名称：送货地址： 送货日期合计注：请您在收到对账单后,依订货单核对数量及型号规格，确认后请签字回传。如在两个工作日内没有收到您的回复，则视为同意上述对帐信息。感谢您对我司的支持，谢谢配合！制单：Unnamed: 2 物流单号Unnamed: 3 采购单号 Unnamed: 4 品名审核：（签章）Unnamed: 5 型号Unnamed: 6 联系人： 电话： 传真：数量Unnamed: 7 Unnamed: 8 个客户确认：Unnamed: 9 单位 Unnamed: 10 传真：0571-8680285
2025年对账单 - 对账单格式 Unnamed: 0 对账单 地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额：（加项）(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际收款明细:（减项）(3).本期实际已收款小计:（减项）(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：Unnamed: 2 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联
2025年对账单标准格式 - 对账单格式 对账单 地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额：（加项）(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际收款明细:（减项）(3).本期实际已收款小计:（减项）(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：Unnamed: 1 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此
2025年对账单-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单-自动计算 供应商/加工商基本信息：公司名称：业务联系人：地址：付款信息付款日期业务信息：日期采购合同应结货款余额(大写):（１）累计已开发票额：注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。公司名称（对账专用章）：经办人: 联系电话： 日期：日期：________________Unnamed: 2 付款单位单据编号Unnamed: 3 物品编号Unnamed: 4 电话：物品名称Unnamed: 5 付款金额物品规格（２）剩余应开发票
2025年对账单 - Sheet1 对账单 TO:XXXXXXX有限公司联系人:TEL: (FAX)序号12345678本月货款总计退货明细序号12退货总计月份金额已开票未开票Unnamed: 1 订单号订单号Unnamed: 2 送货日期退货日期Unnamed: 3 送货单号送货单号Unnamed: 4 物料号物料号Unnamed: 5 物料名称/规格物料名称/规格Unnamed: 6 FROM:xx公司联系人:联系电话/传真送货数量退货数量Unnamed: 7 单价单价Unnamed: 8 金额金额Unnamed: 9 备注备注
2025年对账单（自动统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年2020月8金额350Unnamed: 2 对账单 寄 件 方联 系 人联系电话账单日期本月合计序123456789101112131415161718Unnamed: 4 寄件日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:00合计Unnamed: 5 350单号111111111211113Unnamed: 6 寄件人张三张三张三Unnamed: 7 承 运 方联 系 人联系电话地址金额大写到达地北京北京北京Unnamed: 8 350件数122025EXCEL对账单汇总
2025年对账单-财务必备 - 客户1 对 账 单 致：***有限公司：以下是贵我双方自****年**月至****年**月往来业务情况，请予以核对并签字，谢谢！发货情况发货日期2020-03-25 00:00:00合计核对情况：1.核对无误2.核对有误，差额为： 元。客户签章： 年 月 日Unnamed: 1 送货单号10001Unnamed: 2 收货人张三Unnamed: 3 数量2020Unnamed: 4 单价1000Unnamed: 5 金额20000000020000Unnamed: 6 收款情况收款日期43915Unnamed: 7 收款金额1000010000XXXXXXX有限公司 年 月 日Unnamed: 8 应收款余额100001000010000100001000010000Unnamed: 9 开票情况开
2025年对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司名称：儿有限公司 电话：88888-1234567 传真：88888-1234567 Unnamed: 2 对账单客户名称：序号上期余额经办人：请贵公司仔细确认核，如果有疑问请及时与我司业务员联系。核对无误请签字回传并及时付款，衷心感谢贵公司的支持与合作！Unnamed: 3 日期本期销售金额Unnamed: 4 商品名称本期收款金额制表日期：Unnamed: 5 数量本期退货金额Unnamed: 6 单价应收总额Unnamed: 7 对账期间：金额（元）0000000应开票金额审核人：Unnamed: 8 运输单号已开票金额Unnamed: 9 备注未开票金额
2025年对账单（财务会计出纳） - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号1234567891011121314151617181920合计金额Unnamed: 2 对账单位：日期Unnamed: 3 项目名称0Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人：已付金额人民币大写:Unnamed: 6 欠款金额00000000000000000000Unnamed: 7 对账日期：负责人Unnamed: 8 备注
2025年对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单位：序号123456789合计（大写）上期结余制作单位：Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 项目本期销售金额Unnamed: 4 对账单单位制单人：Unnamed: 5 对账日期：2019年10月1日-2019年10月31日数量0本期结款金额Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额0本期未结余金额制单日期：Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账单-自动统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx股份有限公司公司对账单（20 年 月 日至20 年 月 日）序号12345678910合计（大写金额）：制表人：上期未结金额15000注：烦请贵司仔细核对，如有疑问及时反馈我司，账单核对无误后请签字盖章回传我司并及时安排货款！ 衷心感谢贵司的支持与配合!Unnamed: 2 供货单位：联系电话：送货日期Unnamed: 3 送货单号14500本期销售金额14500Unnamed: 4 物料名称本期开票金额0Unnamed: 5 单位制表日期：本期收款金额0Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 收货单位：联系电话：总金额50010005000800014500累计未付金额29
2025年对账单模板 - 范本 客 户 对 账 单 致:xxx 现将我公司与贵单位的经济业务往来情况知会贵单位，请在收到本对账单后x个工作日内确认一下货物数量及金额,并盖章签字传真致021-8888*****起止日期： 区 域：日期2018.1.12018.1.22018.1.32018.1.4 合 计(小写) 合 计(大写) 备注：若数据不符，请列明不符金额及项目，逾期未盖章确认视同默认此对账金额, 特订产品不予退换货,敬请谅解。此对账单传真件与原件具同等效力,感谢您的支持并合作愉快!对账联系人： 联系电话：公司电话： 传真：
2025年对账单（通用） - Sheet1 对 账 单 客户名称：日期2019-07-01 00:00:002019-07-02 00:00:00......2019-07-31 00:00:00合计本期应收：期初余额：本期已收：应收金额：Unnamed: 1 合同编号HT001HT002......HT003-629770062977Unnamed: 2 物料名称物料1物料2......物料3-Unnamed: 3 规格型号规格1规格2......规格3-Unnamed: 4 单位个个......个-Unnamed: 5 对账周期：数量1000100110313032Unnamed: 6 单价151631-Unnamed: 7 金额
2025年对账单-自动计算 - Sheet1 对 账 单（20XX年） 公司名称：日 期4389543904材料小计（不含税）税额（税率13%）小计价税合计应付金额（RMB）：制表人：Unnamed: 1 XXX有限公司送货单110401211041213Unnamed: 2 订单号31201023120010379100核准人：Unnamed: 3 摘 要 （产品名称）X产品X产品Unnamed: 4 规格51205130人民币大写：财 务：Unnamed: 5 单位台台Unnamed: 6 数量1000150079100Unnamed: 7 单价2530部门主管：Unnamed: 8 对账月份：金额 （不含税）2500045000000000000000......2025EXCEL对账单汇总
2025年对账单模板 - Sheet1 对 账 单 客户地址序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 1 货物名称Unnamed: 2 规格型号制表人：Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 联系人联系方式数量Unnamed: 5 金额0日期： 年 月 日Unnamed: 6 是否付款Unnamed: 7 收货日期
2025年对账单模版 - 对账单 月份 对 帐 单 客户名称：联 系 人：序号123456789101112131415Unnamed: 1 出货日期Unnamed: 2 订单号上月欠款金额：本月对账金额：本月收款金额：本月欠款金额：累计欠款金额：Unnamed: 3 电 话：传 真：送货单号00Unnamed: 4 品类制表Unnamed: 5 品名合计：备注：Unnamed: 6 规格客户收到对账单后3各工作日内签回对账单，逾期视为默认对账单内容。审核Unnamed: 7 对账时间：对 账 人：数量对账金额：¥Unnamed: 8 单位Unnamed: 9 xxx - xxxXXX币种Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 金额0......
2025年对账单模板（加入公式） - Sheet1 对 账 单 单位名称：序号12345678910Unnamed: 1 时间20XX21XX22XX对账单位：名 称：Unnamed: 2 订单编号KL1000KL1001KL1002Unnamed: 3 产品冰箱空调电视Unnamed: 4 时间：发货日期20XX20XX20XX联系人：联系人：Unnamed: 5 含税单价200030005000Unnamed: 6 数量531地址：地址：Unnamed: 7 对账人：金额小计1000090005000Unnamed: 8 已付100010001000Unnamed: 9 欠款900080004000
