2025财务处能力大提升作风大转变任务清单

2025年公司财务费用支出预算 - 费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位：序号12345678910111213141516合计备注：Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入（以预测数的负数填列）手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

2025年公司财务费用支出明细表（动态查询） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司付款记录表月份付款金额占比日期2021-01-01 00:00:002021-02-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-05-01 00:00:002021-06-01 00:00:002021-07-01 00:00:002021-08-01 00:00:002021-09-01 00:00:002021-10-01 00:00:002021-11-01 00:00:002021-12-01 00:00:002021-01-01 00:00:002021-02-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-05-01 00:00:002021-06-01 00:00:002021-07-01 00:00:002021-08-01 00:00:002021-09-01 00:00:002021-10-01 00:00:002021-11-01 00:00:00

2025年年终财务报表 年度收支统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 终 财 务 报 表项目营业收入蛋糕零售收入房屋租赁收入高尔夫球场收入利息收入服务费用收入其他营业收入营业支出蛋糕原材料支出水电煤物业费支出手续费支出人工费支出所得税其他营业支出其他收入投资收益营业外收入本年度前损益调整其他支出营业外支出保险费用支出其他支出营业利润其他利润净利润XX科技（集团）有限公司 XX Technology (Group) Co., Ltd.Unnamed: 4 47760总收入行次12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 5 1月130013007007001600160020020060014

2025年通用财务收支明细表(全自动帐表) - Sheet1 通用财务收支明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 1 日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-02-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-05-01 00:00:002021-05-02 00:00:002021-06-01 00:00:002021-06-02 00:00:002021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-09-01 00:00:002021-09-02 00:00:002021-09-03 00:00:002021-10-01 00:00:002021-10

2025年年度财务预算与支出报表 - Sheet1 财务预算支出报表 季度一季度二季度三季度四季度合 计Unnamed: 1 部门部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4Unnamed: 2 预算5904606657868872452342343546346541763452544565257499Unnamed: 3 支出5803453455296632233451242323235641921002126435665986Unnamed: 4 余额1011532025722422-11111012231190-1624542-187-411513Unnamed: 5 Unnamed: 6 年度部门1部门2部门3部门4Unnamed: 7 预算21761593200917217499Unnamed: 8 支出15751103189714115986Unnamed: 9 占比0.72380514705882

2025年年度财务收支管理 - 年度财务收支 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 年度财务收支管理月份1111111Unnamed: 3 ▼ 输入日期年份与记账年份不一致，突显提醒日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002020-01-08 00:00:00Unnamed: 4 项目转账收款购物饮食消费红包收款工资收入日用品消费Unnamed: 5 收入2000030015000Unnamed: 6 支出500300800Unnamed: 7 备注Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 月份123456789101112Unnamed: 12 收入3530000000000000Unnamed: 13 记

2025年年终财务报表（收支利润表） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度财务报表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 收入金额150160220150190260130150180240260150Unnamed: 3 支出金额120190130210210150100120130110120110Unnamed: 4 盈亏30-3090-60-2011030305013014040Unnamed: 5 季度第一季度第二季度第三季度第四季度年度上半年下半年汇总合计Unnamed: 6 收入金额530600460650收入金额11301110收入金额2240Unnamed: 7 支出金额440570350340支出金额1010690支出金额1700Unnamed: 8 单位：万元盈亏9030110310盈亏120420盈亏540Sheet2 Sheet3

2025年通用财务会计报表（全自动） - Sheet1 Unnamed: 0 通用财务会计报表 序号12345678910111213141516Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-02-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-04 00:00:002021-02-05 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:00Unnamed: 3 项目名称超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市采购超市2025财务处能力大提升作风大转变任务清单

2025年年度财务资产进出表 - 125 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度财务资产进出统计表单位:项目一、资产总额1、流动资产总额(1)、货币资金(3)、应收帐款(4)、预付账款(5)、其他应收款(6)、存货(7)、其他流动资产2、非流动资产总额(1)、可供出售金融资产(2)、持有至到期投资(3)、长期应收款(4)、长期股权投资(5)、投资性房地产(6)、固定资产(7)、在建工程(8)、工程物资(9)、无形资产(10)、其他非流动资产二、负债总额1、流动负债总额(1)、短期借款(2)、交易性金融负债(3)、应付账款(4)、应付职工薪酬(5)、应交税费(6)、其他应付款(7)、其他流动负债2、非流动负债总额(1)、长期借款(2)、其他非流动负债Unname

2025年年终财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终财务报表总收入23000307运营项目运营项目1运营项目2运营项目3运营项目4运营项目5运营项目6运营项目7运营项目8运营项目9运营项目10运营项目11Unnamed: 2 年收入（2020）20909322090933209093420909352090936209093720909382090939209094020909412090942Unnamed: 3 总运营成本17366404运营成本15000001500001150000215000031500004236635415000061500007150000815000091500010Unnamed: 4 利润590932590932590932590932590932-2754175909325909325909325909325909320000000000000000000000000000000000000000

2025年年度财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度财务报表 Annual financial statements收入目标收入完成去年同期利润目标利润完成去年同期Unnamed: 2 1月334.766251062174168.476628330442988.665266855718689.945682270091595.479019086165856.600102421873Unnamed: 3 2月979.82935355571477.668118279861.04906140402283909.820330830278708.689552761432338.940899524723Unnamed: 4 3月839.61320148403185.8748082437242719.69890076317385.84090259931450.264053034691872.024163802273Unnamed: 5 4月807.595722727487876.424

2025年通用财务报表 - Sheet1 通用财务报表 总收入总支出总结存序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071Unnamed: 1 575144011350日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-02-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-02-03 00:00:002020-02-02 00:00:002020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:002020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-05-05 00

2025年年度财务报表-可视化图表 - Sheet1 Unnamed: 0 年度财务报表 店铺 季度一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 2 一店8927107398293170Unnamed: 3 二店6725987266192615Unnamed: 4 三店8148297198933255Unnamed: 5 四店7397898769123316Unnamed: 6 合计311729263060325312356

2025年月度财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 月度财务收支表 Monthly financial statement开始时间2020-09-01 00:00:00收入金额27675时间2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:002020-09-07 00:00:002020-09-08 00:00:002020-09-15 00:00:00Unnamed: 4 收入金额14352914284125433571325441843516780Unnamed: 5 结束时间2020-09-22 00:00:00支出金额15537收入类别收入科目2收入科目2收入科目4收入科目5收入科目4收入科目5收

2025年年终财务分析报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终财务收入报表Financial income statement at the end of the year月份租赁收入零售收入广告收入销售收入收入汇总工资薪金办公费水电费材料成本费业务招待费资产折旧合计应收账款计划账款完成账款完成率Unnamed: 2 1月80120308001030100602020050304609008508000.941176470588235Unnamed: 3 2月1201502512001495120502515060404451400130014501.11538461538462Unnamed: 4 3月85200408501175110102820080254531300125012000.96Unnamed: 5 4月9011035900113512042302207530517110010009500.95Unnamed: 6 5

2025年年度财务报表 - 年度财务图表 年度营收报表分析 单位：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 1 ***服务有限责任公司营收目标1802001502201602603002202201802001802470Unnamed: 2 实际营收200140901802002702302402242002202002394Unnamed: 3 去年营收1701901502001802402802302102201802002450Unnamed: 4 同比变化30-50-60-202030-501014-20400-56Unnamed: 5 单位：万元同比增长率0.176470588235294-0.263157894736842-0.4-0.10.1111111111111110.125-0.1785714285714290.04347826086956520.0666666666666667-0.09090909090909090.2222025财务处能力大提升作风大转变任务清单

2025年年终财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年终财务报表公司名称：序号123456789101112131415Unnamed: 2 指标名称主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动投资收益营业外收入营业外支出所得税费用净利润净利润利润总额营业利润营业收入营业成本Unnamed: 3 金额300015005002002001501201002060803012153353=====Unnamed: 4 去年金额（2019年）2300170030023018013090801550602510123088利润总额营业利润营业收入主营业务收入主营业务成本Unnamed: 5 对比分析0.304347826086957-

2025年年终财务表格模板（全年可用） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终财务表格模板序号123456789101112131415Unnamed: 2 年度收入金额12136流水单号202001022020010320200104202001052020010620200107Unnamed: 3 日期2020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-03-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-11-07 00:00:00Unnamed: 4 具体摘要XXXXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 年度支出金额8235收入/支出收入收入支出收入支出支出Unnamed: 6 金 额53002600190042369155420Unnamed: 7 账户类型微信支付宝微信支付宝微信银行Unnamed: 8 年度盈亏金额3901经

2025年月度财务预算表 - 月度财务预算表 月度财务预算表 编制部门：综合部序号1234567891011费用预算合计编制人： 审核： 财务： 批准： 日期：Unnamed: 1 费用类别人工费办公费广告费招待费差旅费固资使用费通讯费水电费职工教育费财产保险费其他Unnamed: 2 费用明细1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、Unnamed: 3 基本工资福利费办公用品采购…广告制作…业务招待…交通费…固资使用费用…11月话费…11月电费…11月培训费…2021年保险费……Unnamed: 4 上月发生金额81621058118556…9

2025年公司财务账户管理表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务财务账户管理表账户中国银行建设银行序号123456789Unnamed: 2 日期43831438324383343834Unnamed: 3 账号1234567811112345678112账户名称中国银行建设银行中国银行建设银行Unnamed: 4 账号12345678111123456781121234567811112345678112Unnamed: 5 期初金额10001001币种RMBRMBRMBRMBUnnamed: 6 付款方式手机转账网银转账柜台转账手机转账Unnamed: 7 收入金额1000800收入金额1000800Unnamed: 8 支出金额6661020支出金额6661020Unnamed: 9 现余额1334781收/付款方xx公司xx公司xx公司xx公司Unnamed: 10