2025启动资金表格
出纳资金账户收支余额明细账 - 版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2022资金总额现金期初余额本期收入本期出库期末余额日期2022-01-01 00:00:002022-01-02 00:00:002022-01-03 00:00:002022-01-04 00:00:002022-01-05 00:00:002022-01-06 00:00:002022-01-07 00:00:002022-01-08 00:00:002022-01-09 00:00:002022-01-10 00:00:002022-01-11 00:00:002022-01-12 00:00:002022-01-13 00:00:002022-01-14 00:00:002022-01-15 00:00:002022-01-16 00:00:002022-01-17 00:00:002022-01-18 00:00:002022-01-19 00:00:002022-01-20 00:00:002022-01-21 00:00:002022-01-22 00:00
2025年出纳资金台账（现金、银行日记账） - 现金账1 Unnamed: 0 公司现金日记账与主要费用说明 月2Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 凭证号数Unnamed: 4 摘要期初余额本月合计累 计Unnamed: 5 OA申请号Unnamed: 6 对方科目Unnamed: 7 借方0Unnamed: 8 贷方0Unnamed: 9 方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借Unnamed: 10 余额0000......
2025年年终资产资金统计 - 负债 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终资产资金统计编制单位:资 产流动资产:固定资产:无形资产及其他资产:Unnamed: 2 货币资金应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用流动资产合计固定资产原价减:累计折旧固定资产合计长期待摊费用无形资产及其他资产合计资产总计Unnamed: 3 行次1678101131394041526067Unnamed: 4 会计期间：年初数13400.850000013400.8557000570019100.85Unnamed: 5 期末数7680.67996000001000007680.679960000015700270.755429.2513109.92996Unnamed: 6 负债和所有者权益（或股东权益）流动负债:所有者权益（或股东权益）所有
2025年货币资金投资清单 - 货币资金投资清单 货币资金投资清单 被审验单位名称： 投资者合 计编制说明：1、应分别按投资者列示。 2、应附：投入资金的原始凭证（经验证的复印件）和银行对帐单或银行证明。 3、记账本位币如非人民币，应填明记账币别。企业法定代表人：Unnamed: 1 收款银行Unnamed: 2 银行帐号Unnamed: 3 收款原始凭证名称、号码财务主管：Unnamed: 4 收款日期年Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日出纳员：Unnamed: 7 币种Unnamed: 8 货币单位：万元金额0Unnamed: 9 注册资本币种Un
财政资金决算汇总表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财政资金决算汇总表 汇表单位（盖章)： 单位：万元项目名称 说明： 1．表(一)和表(二)中“项目名称”一栏应对应一致。 2．表(一)中“项目类型”栏填写“科技攻关”、 “技术开发”等Unnamed: 2 项目编号Unnamed: 3 项目类型Unnamed: 4 Unnamed: 5 批准文号Unnamed: 6 起止时间Unnamed: 7 项目承担单位(项目组织主持部门)Unnamed: 8 资金来源及到位情况中央财政拨款计划
2025财政专项资金申请书excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财 政 专 项 资 金 申 请 书编号：编号：单位地址电话开户银行资金类别预算科目合 计批准金额合计预算科意见：企财科意见：分管局长意见：1、此表填报一式三份，并加盖单位公章2、此表提交时需附凭证或相关证明文件的复印件Unnamed: 2 期 限仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 申请金额科长：科长：Unnamed: 4 Unnamed: 5 国税微机号地税微机号联系人账号经办人：经办人：Unnamed: 6 年 月 日批准金额
2025年资金收支记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支记账收入统计应收账款其他收入营业外收入.............................................合计Unnamed: 2 99999.00.013256.00.00.00.00.00.0113255.0Unnamed: 3 0.882954394949450.00.117045605050550.00.00.00.00.01.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期4425644256442564425744257442574425844258442584425844259442594426044260442604426144262Unnamed: 6 摘要收到XXX货款收到XXX货款销售部报销差旅费支付厂房租金支付水电费购买办公用品支付XX货款卖废品收入Unnamed: 7 收支明细收入90000999913256Unname2025启动资金表格
2025年资金出入明细账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出入明细账账户名称：中国银行账户基本信息日期441364413644136441374413744138Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-004记-005Unnamed: 3 内容摘要期初余额支付差旅费支付员工培训费购入研发材料收到货款支付供应商货款Unnamed: 4 借方合计会计科目一级科目管理费用管理费用管理费用应收账款应付账款Unnamed: 5 6565二科科目差旅费福利费材料耗用Unnamed: 6 三级科目培训费Unnamed: 7 贷方合计分类核算部门分类采购部行政部研发部Unnamed: 8 1000项目分类项目1Unnamed: 9 客户分类客户1Unnamed: 10
2025年账户资金管理系统 - 目录 持卡明细表 Unnamed: 0 持卡明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 开户行工商银行建设银行浦发银行招商银行人民银行农业银行Unnamed: 3 银行卡号456456456456464897965646589798654654568798411548941651313546487984153156469Unnamed: 4 期初金额225381662276394591274229586947665842Unnamed: 5 转出合计-57250-5464564-500000Unnamed: 6 转入合计54695640009000900Unnamed: 7 当前金额5689220662276-5069973269229595947666742账目出入记录 Unname
2025年资金周计划 - Sheet1 Unnamed: 0 资金周计划 计划支付序号123Unnamed: 2 271000部门行政部行政部销售部Unnamed: 3 付款事由办公家具办公室租赁名片定制Unnamed: 4 实际支付供应商/收款人A公司老陈小陈Unnamed: 5 150000预计支付日期2020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:00Unnamed: 6 预计支付金额1400001250006000Unnamed: 7 支付百分比实际支付日期2020-09-08 00:00:00Unnamed: 8 0.553505535055351实际支付金额150000
2025年资金确认赊销审批和信用管理流程图 - 资金确认赊销审批和信用管理流程图 资金确认赊销审批和信用管理流程图 客户补款或修改订单Unnamed: 1 订单支付货款注：1、信用管理包括赊销额度、信用期限(承兑汇票作为信用期限的延长)、价格浮动；2、提成费考核基准日为信用期满日，信用期满无正当理由不能收款的客户，对相应业务员进行扣罚考核兑现；(提前收款的，以实际收款日作为考核基准日。)3、财务部负责客户信用管理资料的收集，日常维护管理、分析，债权清收预警和客户信用情况通报；4、上述内部传送文件应设置统一格式。Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 预付款赊账Unnamed: 6 Unname
2025年费用资金支出管理系统 - 首页 科目名称设置 科目名称设置 科目名称办公耗材交通费工资物资采购其他Unnamed: 1 Unnamed: 2 注意事项：Unnamed: 3 本表中已经输入了部分科目，实际使用中需要先清除再输入自己的科目注意清除时不要删除行，以防后面的公式会出现错误清除的方法：选中A3:A7，右键，清除内容即可支出明细记录 支出明细记录表 日期42738427694279742828428584288942919Unnamed: 1 科目名称交通费物资采购其他工资办公耗材物资采购其他Unnamed: 2 支出明细张三去北京购买电脑维修设备打印纸等购买桌子吃饭报销Unnamed: 3 支出金额300200010003000659586956Unnam
2025年财务每周资金收入支出报告 - Sheet1 财务每周资金收入支出报告 日期2017-10-16 00:00:002017-10-17 00:00:002017-10-18 00:00:002017-10-19 00:00:002017-10-20 00:00:002017-10-21 00:00:002017-10-22 00:00:00合计Unnamed: 1 收入80000263455000062300200007000038000346645Unnamed: 2 支出560014000946027000400018000700085060Unnamed: 3 收入占本周总收入比例0.2307836547476530.07599994230408630.1442397842172830.1797227711347340.05769591368691310.2019356979041960.1096222360051351Unnamed: 4 支出占本周总支出比例0.06583588055490240.1645897013872560
2025年资金预测流程 - 预测流程 Unnamed: 0 资金预测流程 担当出纳出纳出纳出纳科长出纳出纳出纳Unnamed: 2 Unnamed: 3 流程Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 时间月初第四工作日月初第四工作日月初第五工作日月初第六工作日月初第七工作日月初第八工作日每天次月初Unnamed: 13 Unnamed: 14 备注1.期初余额修正2.汇率更新3.本月的假期安排,核对银
2025年资金往来结算票据 - Sheet1 Unnamed: 0 进销存管理商品出库明细表 单位：月4444444444444制表： 经手人： Unnamed: 2 日1111113333335Unnamed: 3 部门名称一车间一车间一车间一车间一车间一车间二车间三车间二车间三车间二车间三车间四车间Unnamed: 4 凭证号Z200401Z200402Z200403Z200404Z200405Z200406Z200407Z200408Z200409Z200410Z200411Z200412Z200413Unnamed: 5 商品编码Z......2025启动资金表格
2025年资金使用计划 - Sheet1 公司 月资金计划表（单位：元） 序号一二1234三12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414242.142.242.342.442.542.642.742.8支出合计四Unnamed: 1 项 目资金期初余额收入部分票据试卷HP社件支出部分业务招待费午餐费用
2025年费用资金流水账 - 1 Unnamed: 0 费用资金流水账 日期：科目名称银行存款制表人：Unnamed: 2 日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:00Unnamed: 3 凭证字号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 对方科目5502.001 管理费用 - 办公费5502.011 管理费用 - 诉讼费2151 应付职工薪酬5502.005 管理费用 - 社会保险费财务：Unnamed: 6 借方金额Unnamed: 7 贷方金额4622610.766500.7674.035020008910.91307.27Unnamed: 8 方向借借借借借借借借借Unnamed: 9 资金明细项目4.管理费用支出5. 财务费用支出6. 集团公司内部往来支出6. 集团公
2025年互助资金协会会计账务处理系统 - 数据源 凭证号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576
2025年账单资金统计明细 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 账单统计明细序号123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 时间/月份2017/3月1日2017/3月2日2017/3月3日2017/3月4日2017/3月5日2017/3月6日2017/3月7日2017/4月8日2017/4月9日2017/4月10日2017/4月11日2017/4月12日2017/4月13日2017/4月14日2017/5月17日2017/5月18日2017/5月19日2017/5月20日2017/5月21日2017/5月22日2017/5月23日2017/5月24日2017/5月25日2017/5月26日2017/5月27日2017/5月28日
