2025里程记录及报销单
2025年外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 外勤费用报销单员工姓名序号12345678910合计财务审批Unnamed: 4 费用类别部门主管审批Unnamed: 5 所属部门大写财务复核Unnamed: 6 部门经理审批Unnamed: 7 报销时间小写Unnamed: 8 经办人签名Unnamed: 9 备注报销人签名
2025年材料采购报销单（自动计算） - Sheet1 材料采购报销单 项目名称： 序号123456789101112131415Unnamed: 1 时 间合 计付款方式：Unnamed: 2 材料名称Unnamed: 3 用 途Unnamed: 4 用料班组Unnamed: 5 数 量0Unnamed: 6 单 价Unnamed: 7 金 额000000000000000 大写：Unnamed: 8 备 注Sheet2 Sheet3
2025年出差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门出发时间合计报销总额主管部门出发时间合计报销总额主管Unnamed: 2 地点（大写）地点（大写）Unnamed: 3 到达时间到达时间出 差 旅 费 报 销 单 地点出 差 旅 费 报 销 单地点Unnamed: 5 报销人报销单据交通工具审核报销人报销单据交通工具审核Unnamed: 6 数量0数量0Unnamed: 7 金额0金额0Unnamed: 8 申请日期： 年 月 日出差事由出差补贴0（小写）报销人申请日期： 年 月 日出差事由出差补贴0（小写）报销人Unnamed: 9 其他费用项目¥：其他费用
2025年医疗费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 医 疗 费 报 销 单职工姓名家属姓名单据中应 报销金额 实报销金额人民币(大写)审批人Unnamed: 2 ￥Unnamed: 3 Unnamed: 4 工 作 部 门性 别复核Unnamed: 5 [ 年 月 日]应报销 比例(%)[ 万 仟 佰 拾 元 角 分]Unnamed: 6 年 龄出纳Unnamed: 7 Unnamed: 8 实报销 金 额Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 与职工 关系￥领款人Unnamed: 12 0.0Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 附单据张
2025年公务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公务费用报销单 事由：报销人信息：姓名预支款金额：日期总计部门经理：财务审核：Unnamed: 2 ￥项目Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 结算单号：元酒店0Unnamed: 5 部门大写：交通费0本次报销总金额应报销金额Unnamed: 6 油费0Unnamed: 7 餐饮0￥￥Unnamed: 8 事项发生时间：电话0元元Unnamed: 9 职位最晚付款期：招待费0预支款金额（大写）Unnamed: 10 杂项0￥Unnamed: 11 总计0000000000元
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥负责人： 审核人： 报销人：Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额（元）报销金额（合计）Unnamed: 5 5 账
2025年普通费用报销单（金额自动统计，可设置） - Sheet1 Unnamed: 0 普通费用报销单 Ordinary Charge form报 销 人姓 名职 务报 销 费 用 明 细费用类别办公费金额合计报 销 人财务经理出纳：Unnamed: 2 事 由购置文具壹佰元整签字：签字：Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额100日期：日期：Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话是否增值税发票是/否否部门经理总 经 理复核：Unnamed: 7 票号￥Unnamed: 8 填报日期：100签字：签字：Unnamed: 9 Unnamed: 10 备注文熙店日期：日期：Unnamed: 11 元设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 设置序号1234......
2025年差旅行程报销单 - Sheet1 品牌部 月差旅费报销单 报销人：使用说明日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计报销金额¥审批：Unnamed: 1 1、品牌人员每月的报销必须填制本表，并附票据。凡于本表所填不符的费用，不予报销。2、本表作为实际工作安排，月末必须与月初工作计划对照，分析差异并作出合理解释报告。行经路线Unnamed: 2 时间：单据数大写：审核：Unnamed: 3 交通费用交通工具Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿Unnamed: 6 合计金额部门经理：Unnamed: 7 销售业绩Unnamed: 8 出差目的借款金额：2025里程记录及报销单
2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 出差费用报销单出差人代理人出差时间出差地点出差事项出发日期交通工具费用登记合计金额 大写部门主管 审批行政人事 审批领款人Unnamed: 4 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 共计 天。交通费其它仟 佰 拾 万 拾 元 角 分Unnamed: 5 职位职位Unnamed: 6 起讫地点住宿费合计领款人 签字申请人：申请日期：Unnamed: 7 部门部门0
2025年出差旅费报销单 - 出差旅费报销单 出差旅费报销单 姓名： 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字： 会计主管签字： 领款人签字： 出差旅费报销单姓名： 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门：报销项目合计金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管：Unnamed: 4 Unnamed: 5 摘要复核：Unnamed: 6 年 月 日金额十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千出纳：Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十原借款： 元Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 Unnamed: 15 单据及附件共 页备注领导 审批应补退款： 元报销人：
2025年出差借支报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出 差 借 支 报 销 单姓 名申请日期同行人出差事由预计行程及费用计划：日期月 日月 日月 日月 日月 日预支费用项目合计合计人民币（大写）： 申请人： 部门经理： 分管领导： 财务主管： 总经理：Unnamed: 2 年 月 日起止地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 城际交通费壹仟叁佰玖拾肆圆整Unnamed: 5 部 门Unnamed: 6 市内交通费Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 计划出差日期Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 职 务自 年 月
2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 XXXXXX股份有限公司 差旅费报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导： 部门经理： 财务经理： 常务副总： Unnamed: 1 报销人出差事由自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额（大写）充借款额：Unnamed: 2 起点天数金额Unnamed: 3 终点入住时间车贴Unnamed: 4 部门交通工具餐贴开户行银行支付额：Unnamed: 5 起止时间（年月日时）天数通讯Unnamed: 6 住宿单价级别津贴卡号
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差旅费用报销单 日 期：项目名称出差事由出发月合 计合计金额/大写：领导批示： 部门主管： 财务主管： Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 时Unnamed: 7 地点Unnamed: 8 人数Unnamed: 9 交 通工具Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 天 数 ¥：会计： 出纳：
2025年差旅费用报销单2 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导： 部门经理： 财务经理： 常务副总： Unnamed: 2 报销人自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额（大写）充借款额：Unnamed: 3 起点天数金额Unnamed: 4 部门终点入住时间车贴Unnamed: 5 交通工具餐贴开户行银行支付额：Unnamed: 6 职位起止时间（年月日时）天数通讯Unnamed: 7 住宿单价级别津贴卡
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用报销单报销人职务费用类别餐费合计金额大写总经理签字财务经理审批Unnamed: 2 王小琴会计摘要去北京出差壹佰伍拾圆整Unnamed: 3 金额150Unnamed: 4 所属部门报销日期票据有/无有分管领导签字部门经理审批Unnamed: 5 财务部2020-09-23 00:00:00张数1小写Unnamed: 6 备注1502025里程记录及报销单
2025年经营费用报销单 - Sheet1 XXXXXXX公司 经营费用报销单项 目/日 期固定资产管理费员工福利费办公费用外勤 交通通迅费用接待费用销售杂费发展费用其它费用竖 合 计明 细 清 单日期明 细合计Unnamed: 1 房屋机器设备办公设备汽车其它杂项租金水电空调费管理费企管费低值易耗品日常杂费邮寄费起止地点明细金 额餐 费礼 品娱 乐住 宿招聘费发展其它费用以 上 费 用 详 细 补 充 说 明Unnamed: 2 Unnamed: 3 办公文具办公耗材工具类书刊类Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销人所属部门 报销人领款人Unnamed: 7 Unnamed: 8 填报日期
2025年部门费用报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单日期：所属部门日期合计金额副总经理：总经理：Unnamed: 4 年费用项目人民币（大写）：Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日岗位摘要说明财务部Unnamed: 7 审核人：部门经理：Unnamed: 8 Unnamed: 9 职位单据张数经办部门Unnamed: 10 金额万经办人：部门经理：Unnamed: 11 NO.千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Sheet2 Sheet3
2025年差旅费用报销单(样本) - 差旅费报销单 xxxxxxxxxxx公司 差旅费报销单 年 月 日 单位：元出差人： 事由：起止时间及地点月合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥：XX行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XXUnnamed: 1 日Unnamed: 2 起点注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；4、餐
