2025excel分析银行资金流向
2025年公司往来资金日记账登记表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来资金日记账登记表现金日记账日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-18 00:00:002021-01-19 00:00:00Unnamed: 2 摘要xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2025年专项维修资金明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 专项维修资金明细表序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 开发建设 单位名称Unnamed: 3 法定 代表人Unnamed: 4 办公地点Unnamed: 5 联系人 Unnamed: 6 联系电话Unnamed: 7 项目名称Unnamed: 8 坐落区县Unnamed: 9 总建筑 面积Unnamed: 10 维修资金 总额Unnamed: 11 项目基本情况房号Unnamed: 12 建筑面积 （㎡）Unnamed: 13 维修资金 金额（元）Unnamed: 14 产权情况□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未售□已售 □未
2025年财务报表-资金收支报表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出纳资金收支报表基本信息类别现金中国 银行农业 银行邮政 储蓄建设 银行建设 银行年度 累计Unnamed: 2 期初余额100000100000100000100000100000100000600000Unnamed: 3 期末余额127537.06146824.5100000100000100000100000674361.56Unnamed: 4 收支金额收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出Unnamed: 5 59705.4932168.43174386.5127562.00.00.00.00.00.00.00.00.0234091.99159730.43Unnamed: 6 20XX年1月9750.69731.516400026150.69731.5Unnamed: 7 2月7116.2511503559.53720010675.7538350
2025年物业维修资金使用申请表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 物业维修资金使用申请表物业名称物业管理单位物业公司联系人业委会联系人申请事项及额度序号1234567合计说明管理部门 审核意见公司领导 审核意见备注Unnamed: 3 楼栋号物业结构类型 ；物业竣工后至今已使用年限 年，上述申请事项保修期限为 年现已过保修期限，本次申请使用数额 元（大写）。 物业管理企业： 盖章：Unnamed: 4 资金用途电梯的维修、更新屋顶补漏、楼顶
2025年工程管理资金需求表 - Sheet1 工程管理资金需求表 工程名称市政道路平整排水管道铺设人行道建设天桥搭建绿化路灯沥青硬化电力信号灯项目总资金项目总负责人：Unnamed: 1 开工日期20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx张三Unnamed: 2 各月份需要资金一月800030000Unnamed: 3 二月5000040000Unnamed: 4 三月2000050000Unnamed: 5 四月26000Unnamed: 6 五月8000007000Unnamed: 7 六月10000040000Unnamed: 8 七月500000Unnamed: 9 八月400000Unnamed: 10 九月60000012000060000Unnamed: 11 十月100000Unnamed: 12 十一月项目完工日期：Unnam
2025年项目投入资金统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 项目投入资金统计表 所有项目累计投入金额：项目A总投入：2021-09-20 00:00:002021-09-21 00:00:002021-10-02 00:00:002021-10-03 00:00:002021-10-08 00:00:002021-10-16 00:00:002021-10-17 00:00:002021-11-02 00:00:00Unnamed: 2 资金投入金额83686109621138113677935812919942486767289Unnamed: 3 Unnamed: 4 314984项目B总投入：2021-10-10 00:00:002021-10-11 00:00:002021-10-18 00:00:002021-10-19 00:00:002021-10-25 00:00:002021-10-27 00:00:002021-10-28 00:00:002021-10-29 00:00:00Unnamed: 5 资金投入金
2025年公司各类资金管理审批权限表 - Sheet1 公司各类资金管理审批权限表 工作事项固定资产购置货款支付定金付款下属单位借款行政费业务招待费差旅费广告促销费打折处理商品损失费医药费Unnamed: 1 5万元以下5万元以上50万以下50万以上10万以下10万以上20万以下20万以上1000元以下1000元以上500元以下500元以上2000元以下2000元以上1000元以下1000-3000元3000-5000元5000元以上2000元以下2000元以上500元以下500元以上Unnamed: 2 有关部门Unnamed: 3 财务会计部Unnamed: 4 相关部门领导Unnamed: 5 财务总监Unnamed: 6 总经理Unnamed: 7 董事长Sheet2 Sheet3
2025年财务报表资金日报表 - 资金日报表 财务报表-资金日报表 科目代码1001.0110011002.011002.021002.031002.041002.051002.061002Unnamed: 1 科目名称现金现金东莞银行 农业银行 邮政储蓄 中国银行 农商行 建设银行银行存款Unnamed: 2 上日余额方向借借借借借借借借借借借借借借借借借Unnamed: 3 上日余额218508.39218508.391339707.1110030.98527881.141885526.641982.4436285.63801413.91Unnamed: 4 本日借方036280.5824568002000062848.58Unnamed: ......2025excel分析银行资金流向
2025年财务报表-资金预算统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金预算表序号123456789101112131415Unnamed: 2 日期2020.5.12020.5.22020.5.32020.5.42020.5.52020.5.62020.5.72020.5.82020.5.92020.5.102020.5.112020.5.122020.5.132020.5.142020.5.15Unnamed: 3 项目明细地下车库防水楼层钢筋绑扎Unnamed: 4 负责人小小小小Unnamed: 5 材料明细防水布钢筋Unnamed: 6 预算金额120008500Unnamed: 7 管理人签字张三张三Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务系统（资金滚动报表） - KLYV82 封面 资金总报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目2018年10月实际数2018年10月预测数2018年11月预测数预测偏差率项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额检验Unnamed: 2 报表内部交易影响剔除内部交易影响报表内部交易影响剔除内部交易影响报表内部交易影响剔
2025年财务出纳资金日报表（通用） - Sheet1 财务出纳资金日报表（收支表） 日期： 年 月 日 单位：元期初本期期末制表： 审核： 审批：Unnamed: 1 现金收入12345合计支出12345合计现金Unnamed: 2 员工借款退回收租赁费员工借差旅费Unnamed: 3 5000金额50060006500金额200020009500Unnamed: 4 银行收入12345合计支出12345合计银行Unnamed: 5 收客户货款付2019年5月电费Unname......
2025年财务销售资金收付款报表 - 1 Unnamed: 0 应收应付款 编号12345678Unnamed: 2 单位名称客户名称1客户名称2客户名称3客户名称4客户名称5客户名称6客户名称7客户名称5Unnamed: 3 当前日期合同号123456123457123458123459123460123461123462123460Unnamed: 4 2019-07-09 00:00:00合同日期2018-02-01 00:00:002019-06-15 00:00:002018-03-02 00:00:002018-03-06 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-05 00:00:002018-04-06 00:00:002019-08-04 00:00:00Unnamed: 5 发票已开已开已开未开已开未开已开已开Unnamed: 6 开票金额150002......
2025年财务年度资金预算表模板（自动计算） - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度资金预算表 公司名称:序号合计Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 1月预算0Unnamed: 4 2月预算0Unnamed: 5 3月预算0Unnamed: 6 4月预算0Unnamed: 7 5月预算0Unnamed: 8 6月预算0Unnamed: 9 7月预算0Unnamed: 10 8月预算0Unnamed: 11 9月预算0Unnamed: 12
2025年财务每周资金收入支出报告 - Sheet1 财务每周资金收入支出报告 日期2017-10-16 00:00:002017-10-17 00:00:002017-10-18 00:00:002017-10-19 00:00:002017-10-20 00:00:002017-10-21 00:00:002017-10-22 00:00:00合计Unnamed: 1 收入80000263455000062300200007000038000346645Unnamed: 2 支出560014000946027000400018000700085060Unnamed: 3 收入占本周总收入比例0.2307836547476530.07599994230408630.1442397842172830.1797227711347340.05769591368691310.2019356979041960.1096222360051351Unnamed: 4 支出占本周总支出比例0.06583588055490240.1645897013872560
2025年财务会计资金收支日记账 - Sheet1 财务会计资金收支日记账 总收入：2020年月333Unnamed: 1 日112Unnamed: 2 101153科目摘要收入收入收入Unnamed: 3 会计类目名称A商品销售额B商品销售额C商品销售额Unnamed: 4 元收入金额62783837030000Unnamed: 5 Unnamed: 6 总支出：2020年月333Unnamed: 7 日255Unnamed: 8 31370科目摘要支出支出支出Unnamed: 9 会计类目名称工资支出买防护用品福利支出Unnamed: 10 元收入金额269004704000
2025年公司月度资金预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司月度资金预算表部门：序号123456789101112131415Unnamed: 3 收款人Unnamed: 4 现金Unnamed: 5 承兑Unnamed: 6 支费Unnamed: 7 合计000000000000000Unnamed: 8 业务内容Unnamed: 9 备注2025excel分析银行资金流向
2025年工程项目资金计划申请表 - 资金计划申请表 项目资金计划申请表(自动计算） 工程项目： 2017 年 5月 日费用名称12345678910111213141516171819Unnamed: 1 塔吊进场预付款移动式塔吊基础租用办公、宿舍临时工棚、材料棚砼搅拌机砂浆搅拌机挖掘机机械费自卸车运输费用临时水电安装、材料模板木方钢筋商品砼沙、水泥、砖办公用品、各类标识、安全用品生活用品、厨房用品生活费项目部人员工资施工队人员工资合 计Unnamed: 2 单位项项项项台台项项项张根T立方项项项项项
2025年装修面积资金预算表（自动计算） - 面积 装修面积资金计算表 序号Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 项目Unnamed: 3 窗宽Unnamed: 4 高Unnamed: 5 面积0000000000000000000000000Unnamed: 6 门宽Unnamed: 7 高Unnamed: 8 面积0000000000000000000000000Unnamed: 9 柜子宽Unnamed: 10 高
2025年设备采购资金预算表（自动计算） - F-1-2 大型设备采购资金支出预算表 公司名称： 制表时间：设备名称Unnamed: 1 规格型号Unnamed: 2 合同 总金额Unnamed: 3 累计 已付款Unnamed: 4 本期预计购置量单位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 金额0000000000000000000000Unnamed: 8 预计本期支付金额支付前期欠款Unnamed: 9 支付本期欠款Unnamed: 10 合计Unnamed: 11 备注Sheet1 Sheet2 Sheet3
