对账单
2025年往来单位通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用对账单客户名称：联系方式：联系地址：销售明细日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:00应收合计客户签字：日期：Unnamed: 2 送货单号ji-0091ji-0092ji-0093ji-0094ji-0095ji-0096上期应收账款余额本期销售金额本期已收金额截止到本期应收余额Unnamed: 3 销售订单号125698712569881256989125699012569911256992Unnamed: 4 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6250045
2025年财务对账单（金额自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-07-07 00:00:00上期欠款本期收款贵公司至 年 月 日止累计欠款金额为 元，如数据一致，请于收到对账单7日内核对签字，寄回我公司；若未寄回我司，则表示金额一致；客户（盖章）：Unnamed: 2 发生金额5000450065005000450065002500450026500Unnamed: 3 收款金额3000350055004000350055001500Unnamed: 4 欠款金额200010001000100010001000100
2025年销售对账单-自动计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司经销商名称：ERP编号：客户简称邮箱：联系人及电话接货地址：对账期间： 承蒙贵司在业务上对我司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为准确反映财务核算结果，减少或避免债权债务争议及纠纷，我司特向贵司确以下往来结果。下列数据出自本司ERP系统记录，如与贵司记录相符，请在本确认单下端“信息证明无误”处签章，如有不符，请在“不符合项”处列明明细及金额并盖章签字。销货单号期初余额本月发货返利单本月小计本月收款本月小计期末余额（1）如贵司对以上欠款确认无误，本月总销货账款应为： ；欠款金额
对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对账单位：发货日期2020.1.12020.1.22020.1.32020.1.42020.1.52020.1.62020.1.72020.1.82020.1.92020.1.102020.1.11Unnamed: 3 商品名称甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲Unnamed: 4 应收金额80080180280380470090015001502111564......
2025年财务对账单（自带统计及二维码） - Sheet1 Unnamed: 0 企业对账单 供货品名及规格爱莎公主白雪公主长发公主合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：客 户 名 称 ：客户确认（盖章）：负 责 人：注：以上货品、数量、金额请核对，感谢支持。Unnamed: 2 名称地址单位个个个Unnamed: 3 数量555555Unnamed: 4 单价464035Unnamed: 5 年 月 日电话金额25302200192500000000000000000Unnamed: 6 NO:666666666Unnamed: 7 备注6655
2025年货款往来对账单 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX公司对账单截止日期：年 月 日TO:序号12345678910合计人民币 （大写）是否开发票： □ 是 □ 否送货方式：□自取 □快递□SALE送 □货运备注：1、经双方确认，对以上核算无误，如有疑问请在一 周内核实； 2、以上货款请尽快支付； 3、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确 认，谢谢配合；客户签字确认 （盖章）Unnamed: 2 合同日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:00Unnamed: 3 日期：Unnamed: 4 合同号HTH-240HTH-241HTH-242676.3Unnamed: 5 品名品名1品名2品名3Unname
2025年企业对账单（自动核算） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213销售总额4650人民币（大写）请贵公司仔细确认核，如果有疑问请及时与我司业务员联系。核对无误请签字回传并及时付款，衷心感谢贵公司的支持与合作！销售方核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 企业对账单送货日期2020-06-25 00:00:002020-06-26 00:00:002020-06-27 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-29 00:00:002020-06-30 00:00:00上期余额3000拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 送货单号ami20200625ami20200626ami20200627ami202对账单
2025年公司单位对账单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX公司对账单单位名称：XXXX有限公司序号1234567891011121314151617合 计（大写）说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！我司确认(签章)：日 期：Unnamed: 2 合同日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:00Unnamed: 3 合同订单号HR-EIT-91HR-EIT-92
2025年产品生产费用结算对账单 - 结算表 Unnamed: 0 产品生产费用结算对账单 面料名称生物有机水洗棉生物有机水洗棉生物有机水洗棉总计当月费用次月结算。另外便于报表汇总，产品条形码一定要正确填写，在表格中不要合并单元格。返工扣费或洗标等扣费等不能按产品分的就按要货单业务员签字：Unnamed: 2 产品编号Unnamed: 3 条形码 条形码110489110496112513Unnamed: 4 产品名称被套被套被套Unnamed: 5 规格150*210170*210150*210财务审核人：Unnamed: 6 颜色灰格灰格棕色Unnamed: 7 累计发货数量5791200107300000000002852Unnamed: 8 前期已结算数量182226409817Unnamed: 9 本次
2025年客户对账单（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称：对账期间：日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00截至2020年5月31日止，贵司需付款总额为：大写（人民币）：核对无误后，请贵司按照合同约定按时付款（如有疑问及时联系我司）账户名称： 账号：联系地址： 联系电话： 财务核对：Unnamed: 2 2020/5/
2025年销售报表（含客户对账单） - 主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售记录明细表公司名称公司1公司1公司1公司1公司1公司2公司3公司2公司2公司3公司3公司3公司2公司1公司1公司1公司1公司1公司2公司3公司2公司2公司3公司4公司5公司6Unnamed: 2 客户名称客户1客户1客户1客户1客户1客户2客户3客户2客户2客户3客户3客户3客户2客户1客户0客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11Unnamed: 3 日期2018-03-01 00:00:002016-04-01 00:00:002016-04-01 00:00:002016-04-11 00:00:00
2025年对账单（财务报表） - Sheet1 对 账 单 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 1 对账单位：发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人：已付金额Unnamed: 5 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 6 到货日期Unnamed: 7 对账日期：负责人Unnamed: 8 备注
2025年财务报表（对账单） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单序号1234567891011121314151617181920合计金额Unnamed: 2 对账单位：发货日期Unnamed: 3 商品名称0Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人：已付金额Unnamed: 6 欠款金额00000000000000000000大写：Unnamed: 7 到货日期0Unnamed: 8 对账日期：负责人Unnamed: 9 备注
2025年财务报表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对账单位：发货日期2019.12.12019.12.22019.12.32019.12.42019.12.5Unnamed: 3 商品名称甲乙丙丁戊Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 对账人：已付金额800600780780800Unnamed: 6 欠款金额0201222340000
2025年财务报表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单NO.1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 订单号Unnamed: 4 供货商/厂家Unnamed: 5 品名Unnamed: 6 型号规格Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 账户Unnamed: 9 结款人Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 数量Unnamed: 12 总金额00000000000000000000Unnamed: 13 签收人Sheet2对账单
2025年财务报表对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 XXXXXXXXXX 有限公司 对账单（ 2020 年 4 月 1 日- 2020 年 4 月 20 日）供货单位发件人联系方式发货日期2020.4.152020.4.162020.4.172020.4.182020.4.19合计：汇款明细汇款日期2020.4.20合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 2 花果山 有限公司孙悟空1888888888客户玉皇大帝玉皇大帝玉皇大帝玉皇大帝玉皇大帝10400汇款客户天堂有限公司Unnamed: 3 名称蟠桃蟠桃蟠桃蟠桃蟠桃Unnamed: 4 规格、型号/////汇款金额1040010400Unnamed: 5 单位个个个个个Unnamed: 6 采购单
2024年供应商对账单 - 对账单 供应商对账单 本次对账周期：供货单位：单位地址：联系人及电话：送货日期2020-07-04 00:00:00上期末结余货款：本期应付货款：本期已付货款：截止目前应付货款余额：供应商确认：Unnamed: 1 2020年7月1日—2020年7月31日送货单号***日期：Unnamed: 2 品名A_1300006776.61200034776.61Unnamed: 3 规格型号8*7 白色Unnamed: 4 单位台Unnamed: 5 对账单编号：购货单位：单位地址：联系人及电话：数量3截止目前应开票累计金额：目前已开票金额：截止目前未开票金额：Unnamed: 6 单价1999购货单位确认：Unnamed: 7 NO.202009034LY001含税单价2258.87日期：Un
2025年对账单（自动计算） - Chart1 Sheet1 产 品 对 账 单 单位名称：合同编号12345Unnamed: 1 发货日期6.6Unnamed: 2 品名鼠标Unnamed: 3 规格无线Unnamed: 4 颜色黑Unnamed: 5 数量50Unnamed: 6 发货人 签字李四Unnamed: 7 收货日期6.7Unnamed: 8 品名鼠标Unnamed: 9 规格无线Unnamed: 10 颜色黑Unnamed: 11 合格品48Unnamed: 12 年 月 日返修2Unnamed: 13 报废1Unnamed: 14 收货人 签字 张三Unnamed: 15 合格品单价15Unnamed: 16 金额720Unnamed: 17 报废（丢失）单价12
