2025年费用报销明细表
2025年费用报销单格式 - 上报09.11.23费用报销单 费 用 报 销 单 NO：0000001 XXX公司报销部门： 填报日期： 年 月 日 单据及附件共_______张用 途合 计金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式： 1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理；
2025年费用报销申请表 - 费用报销表 费用报销申请表 单据编号：报销人姓名费用承担公司费用类别12345678910费用明细序号合计金额汇率Unnamed: 1 差旅费市内交通费业务招待费手机费车辆维修保险费车辆油费其他办公费用费用合计汇率：减：借支待报销余额日期人民币港币美元欧元日元Unnamed: 2 Unnamed: 3 所属部门承担部门折合人民币报销科目Unnamed: 4 金额0Unnamed: 5 工号联系电话报销人签名部门负责人/分管副总财务部总经理下一步审批人 （自行添加）下一步审批人 （自行添加）项目折合人民币Unnamed: 6 费用描述Unnamed: 7 报销币别填报日期报销金额0Unnamed: 8 人民
2025年费用报销登记表 - 费用明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表月份Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 报销日期Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 费用类型Unnamed: 6 凭证类型Unnamed: 7 单据日期Unnamed: 8 费用明细Unnamed: 9 报销金额Unnamed: 10 预支款Unnamed: 11 报销0000000000000000000Unnamed: 12 报销人Unnamed: 13 备注
2025年费用报销单 -自动匹配 - 报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写)：经 手 人：Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人：Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理：Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn
2025年费用报销清单 - Sheet1 Unnamed: 0 原始单据贴后费用报销清单 使用部门： 报销日期： 年 月 日用 途金额合计（大写） ￥：付款记录： ¨ 现金 ¨ 银行 ¨ 微信 ¨ 支付宝主管： 会计： 出纳： 领款人：Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报 销 金 额单据张数Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 财务科审核意见
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳：Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字：签字：签字：签字：Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期：日期：日期：日期：复核：Unnamed: 7 张数￥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元
2025年费用报销登记表 - 报销登记表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 登 记 表序号12345678910111213141516Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 粘贴单号Unnamed: 4 报销单据内容Unnamed: 5 单据张数Unnamed: 6 报销登记金额Unnamed: 7 报销人签字Unnamed: 8 实际核销金额
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门： 用 途合 计人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门： 用 途合 计人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角2025年费用报销明细表
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门： 年 月 日用途合计金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳： 复核： 报销人： 领款人：Unnamed: 2 金额（元）0Unnamed: 3 备注领导审批原借款： 元Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张原退款： 元
2025年费用报销单-收款收据-自动保存 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门： 单据及附件共 页用 途合 计金额大写： 会计主管：Unnamed: 2 类别总经理：Unnamed: 3 年 月 日填 金 额（元）10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0
2025年费用报销统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销统计表序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 费用金额报销日期442564425744258442594426044261442624426344264442654426644267442684426944270442714427244273442744427544276442774427844279Unnamed: 3 15000费用报销内容员工食堂插座电视机Unnamed: 4 费用金额500010000Unnamed: 5 报销金额报销状态已报销未报销Unnamed: 6 5000报销方式现金支付宝转账Unnamed: 7 报销金额5000Unnamed: 8 未支金额未支金额0100000000000000000000000000Unnamed: 9 10000报销人羊咩Unnamed: 10
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门：报销类别合计人民币（大写）财务：Unnamed: 2 报销项目Unnamed: 3 明细内容合计1503主管：Unnamed: 4 报销金额5005015021503Unnamed: 5 十借款/预支：退款/补款：报销人：Unnamed: 6 万￥Unnamed: 7 仟￥￥￥1Unnamed: 8 日期：佰5555Unnamed: 9 拾0000元元Unnamed: 10 元0123Unnamed: 11 2021-02-27 00:00:00角000￥￥￥0Unnamed: 12 分0000000Unnamed: 13 备注
2025年费用报销表 - 费用报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX公司名称部门：交通行驶里程里程报销停车收费出租车/轿车其它机票合计住宿餐费住宿出差伙食费合计其它设备电话、传真、网络其他*娱乐*合计总计总支出Unnamed: 2 销售2021-01-01 00:00:0002021-01-01 00:00:001450114.9120170404.92259.82021-01-01 00:00:0002259.85105.8Unnamed: 3 员工：2021-01-02 00:00:0002021-01-02 00:00:00002021-01-02 00:00:0000Unnamed: 4 Kim Abercrombie2021-01-03 00:00:0002021-01-03 00:00:00002021-01-03 00:00:00128128128预付金额Unnamed: 5 2021-01-04 00:00:002350235
2025年费用报销记录表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销记录表金山儿***********公司序号123Unnamed: 2 日期2020-11-27 00:00:002020-11-27 00:00:002020-11-28 00:00:00Unnamed: 3 费用项目出差出差出差Unnamed: 4 记录人报销金额500501502Unnamed: 5 报销部门营销营销营销Unnamed: 6 总计金额报销人刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 7 1503票据张数567Unnamed: 8 已报销金额财务审核刘大大刘大大刘大大Unnamed: 9 1002领导审核刘大大刘大大刘大大Unnamed: 10 未报销金额是否报销是否是Unnamed: 11 501备注备注1备注2备注3
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期：费用类别合 计人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额： 元 应付金额： 元*流程说明：申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名
2025年财务差旅费用报销 - Sheet1 财务差旅费用报销 报销人：费用明细费用类型住宿费交通费交通费招待费费用总计：费用大写：申请人签字：日期：Unnamed: 1 姓名说明汉庭酒店3晚广州往返北京机票的士费招待客户晚餐53865386Unnamed: 2 部门部门经理签字：日期：Unnamed: 3 工号Unnamed: 4 差旅信息：财务签字：日期：Unnamed: 5 出差日期单价2993627102760Unnamed: 6 出差天数数量3111总经理签字：日期：Unnamed: 7 出差城市金额8973627102760002025年费用报销明细表
2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名：序号1234567合计金额（大写）经办人：Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门：报销金额34242215246687部门主管：Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期：元442546700小写财务负责人：Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额
2025年费用报销管理台账 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销管理台账序号123456789Unnamed: 2 财务部982部门财务部采购部销售部财务部采购部销售部人事部仓储部销售部Unnamed: 3 采购部1032姓名王9王10王11王12王13王14王15王16王17Unnamed: 4 销售部2278在职职位财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理Unnamed: 5 人事部104报销类别办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费Unnamed: 6 仓储部574费用......
