2025客户往来对账单及汇款明细表
2025年公司往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 “ 有 限 公 司单位名称：日 期：日期应付货款总额上期总欠款额注：核对无误后，请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内与我司相关人员联系并核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢！客户签字：（盖章）Unnamed: 2 年 月 日 至 年 月 日产品名称日期：Unnamed: 3 规格00Unnamed: 4 对 账 函单位Unnamed: 5 电话/传真：单价应付总货款供方签字：（盖章）Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 金额00000000000000日期：Unnamed: 8 送货单号
2025年货款往来对账单 - 对账表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款往来对账单单位名称：发货明细订单号HT23479HT23480合计上期余款（ 截止 年 月 日 ） □ 预付 □ 尚欠本期余额（ 截止 年 月 日 ） □ 预付 □ 尚欠客户核对确认签字Unnamed: 2 送货日期4407544076Unnamed: 3 送货单号SH0001SH0002Unnamed: 4 商品名称商品1商品2日 期： 年 月 日Unnamed: 5 型号型号1型号2Unnamed: 6 数量54206540Unnamed: 7 单价1.21.3Unnamed: 8 总金额650485020000000000000Unnamed: 9 发票开票日期4318943189本期付款（ 截止......
2025年公司往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来对账单TEL:0512-32**821 FAX：0512-32**822客户单位：对账截止日期：序号1234制单人： 审核人： 业务员： 客户确认：Unnamed: 2 客户洋腾超市洋腾超市洋腾超市洋腾超市期初结存：制单日期：Unnamed: 3 洋腾超市2019-04-01 00:00:00客户代码13018643130186431301864313018643Unnamed: 4 部门：至业务员沈奇岚沈奇岚沈奇岚沈奇岚Unnamed: 5 2019-04-30 00:00:00合同订单号HT7482wqHT7483wqHT7484wqHT7485wq本期应收：Unnamed: 6 采购部单据日期2019-04-23
2025年往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对 账 单序号123456789101112合计金额（大写）请贵公司核帐，如所欠我公司货款与我公司帐目相符，请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款，谢谢！！！2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名：2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名：Unnamed: 2 客户名称：奥尔夫有限公司地址：上海市浦东新区联系人：杨R/13773***42固话： 021****54 传真：021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 00:00:002018-03-21 00
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 单位名称：序号本期欠款金额上期欠款金额累计欠款金额Unnamed: 2 订单项订单日期Unnamed: 3 合同号Unnamed: 4 合同金额---Unnamed: 5 送货项送货日期---Unnamed: 6 送货单号---Unnamed: 7 开始日期：开票项开票日期---Unnamed: 8 年 月 日开票金额---Unnamed: 9 付款项付款日期---Unnamed: 10 结束日期：付款金额---Unnamed: 11 年 月 日欠款金额00000000000
2025年财务往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 对账单位：序号1234567891011121314151617181920应收合计Unnamed: 2 发货日期2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:00Unnamed: 3 商品名称口罩酒精消毒液4500Unnamed: 4 单位只瓶瓶Unnamed: 5 单价52515已付合计Unnamed: 6 对账人：数量100100100Unnamed: 7 应收金额50025001500000000000......
2025年财务往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单对账日期：经手人：序号1234567合计金额1、以上金额均为不含税金额；2、以上对账金额应按照合同约定在每月15日前结清；3、如核对无误，请收到对账单7个工作日内签字盖章回传，谢谢配合！客户签字：日 期：Unnamed: 2 送货时间2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:00Unnamed: 3 送货单号DH-0001DH-0002DH-0003DH-0004DH-0005DH-0006DH-000719400Unnamed: 4 客户名称：联系地址：规格型号规格1规格2规格3规
2025年供应商欠款往来对账单简约灰 - 设计单位 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471往来对账 对账单 客户名称发货地址月结付款期限是否含税序号AB123456CD供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ 说明：1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认
2025年公司往来对账单 - 对账单 金山办公内容服务有限公司对账单 往来单位对账日期订单号L0912合计需方单位：经核对，账目相符需方单位签字确认：需方单位确认日期：Unnamed: 1 A**R客户单位2020年2月1日-2020年2月29日订单日期2020-02-03 00:00:00Unnamed: 2 送货日期2020-02-13 00:00:00单位公章处Unnamed: 3 联系人本期应结品名A_1产品Unnamed: 4 张三四7996规格型号6*6供方单位：金山办公内容服务有限公司（电话：0756-3335688）经核对，账目相符供方单位签字确认：供方单位确认日期：Unnamed: 5 联系电话本期已结单位台Unnamed: 6 数量4Unnamed: 7 188991111165000单价1
2025年公司往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户单位：联 系 人：电 话：传 真：地 址：日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 00:00:00合计（大写人民币 截止至今天，贵公司共欠我方应收货款：核对无误后请签章回传。致谢！ 祝：欠款单位 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 江苏****有限公司小 王0512*****0512*****摘要货款货款货款货款货款货款货款货款Unnamed: 3 单位米米米米米米米米37200商祺！！！Unnamed: 4 数量3000500
2025年公司往来对账单 - 公司对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司往来对账单客户单位：联系人及电话：销售记录序号123汇总Unnamed: 3 订单日期2020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:00客户签字： 日期：Unnamed: 4 单据编号A001A002A003Unnamed: 5 STATEMENT摘要购买A产品100件购买A产品101件购买A产品102件Unnamed: 6 儿内容服务有限责任公司单位地址：对账日期：单据金额(不含税)2221121122215653Unnamed: 7 税额11223366我司确认： 日期：Unnamed: 8 总金额223212332254000005719Unnamed: 9
2025年企业往来对账单（全自动） - Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账单 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 发货日期2020-08-25 00:00:002020-08-26 00:00:002020-08-27 00:00:002020-08-28 00:00:002020-08-29 00:00:002020-08-30 00:00:002020-08-31 00:00:002020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:00Unnamed: 3 商品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11产品12产品13Unnamed: 4 应收金额28002801
2025年财务往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单XXXX单位：TO:**先生发货日期上期未付款本月已付款说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。2、已上货款,敬请尽快支付！如收到此对账单核对无误后请及时确认回传,感谢贵司一直以来的支持和惠顾！我司户签章确认：Unnamed: 2 ****合同订货号Unnamed: 3 产品名称0年 月 日Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 电话：单位本月合计累计未付款客户签章确认：Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 传真：数量00年 月 日Unnamed: 8 金额00000000
2025年企业往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 对账单位：对 账人：对账日期：序号123456789101112131415Unnamed: 2 华龙超市王梅子2020.5.25发货日期2020.5.12020.5.22020.5.32020.5.42020.5.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水脉动奥利奥饼干威龙辣条老干妈麻辣酱Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 已付金额800600780780800Unnamed: 6 应收金额已付金额欠款金额：欠款金额0201222340000
2025年财务往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务往来对账单***科技有限责任公司序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 往来单位公司B公司C公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司BUnnamed: 3 前期欠款合计前期欠款51006200Unnamed: 4 前期还款22006200Unnamed: 5 本期欠款合计本次欠款32005900Unnamed: 62025客户往来对账单及汇款明细表
2025年公司往来对账单模版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：日期合计 备注：如与贵司记录相符，请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传；如有不符，请勾“否”并列明原因回传。多谢合作！供货单位盖章：供货单位经办人：日 期： 年 月 日Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格编号（公司盖章）Unnamed: 4 DATE:单位Unnamed: 5 2019-10-18 16:33:40数量信息是否相符：如若不符， 请说明原因：收货单位经办人：
2025年往来对账单（通用） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山儿科技有限公司往来对账单单位地址：客户单位：联系电话：日期2020-10-17 00:00:00上期未付款本期已付款说明收款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 订单号DK12345671.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司联系 2.收到此对账单核对无误后请尽快回传Unnamed: 3 品名电脑Unnamed: 4 规格型号2020Unnamed: 5 单位台本期应付款合计应付款付款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 6 联系电话：客户地址：对账日期：单价1000Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额100000--------
2025年往来对账单（通用版） - Sheet1 Unnamed: 0 金山儿科技有限公司 往来对账单客户公司负责人对账日期上期欠款总计应收合同编号DK123456收款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 10000510000摘要Unnamed: 3 产品名称电脑Unnamed: 4 公司地址联系电话对账编号本期合计付款方式单位台Unnamed: 5 数量100付款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 6 500000单价5000Unnamed: 7 金额500000-----------------------Unnamed: 8 备注
