银行对账单图片2025
2025年财务对账单（表）-客户往来核对 - 对账单 Unnamed: 0 以思源舒城饮料厂 地址：和安陆舒城大市场安庆路38号 开发分销处电话：0564-888888 传真：0564-8888889对 账 单单位名称：单位地址：订单号28492042849205备注：上期未付款本月已付款说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付！ 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 不回传视同确认,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！客户签章确认： Unnamed: 2 产品名称黄桃可乐Unnamed: 3
2025年客户通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计：截止上期欠款额：合计应付款总额(大写)：说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！我司确认(签章)：日 期：Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额：累计欠款额：客
2025年往来账项对账单 - 模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账项对账单1.销售与未结算（1）销售与应（预）收账款截止日期20XX年度销售给贵公司的商品如下：客户名称（2）应收贵公司票据出票日期（1）采购与预（应）付账款截止日期（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 贵公司欠批次票据编号贵公司欠（公司盖章） 年 月 日经办人：Unnamed: 5 销售给贵公司 （不含税）数量（吨）金额向贵公司采购（不含税）信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 销售给贵公司 （含税）销售给贵公司（不含税）向贵公司采购（
2025年养老保险个人账户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 基本养老保险个人账户对账单单位编号： 单位名称：自由职业者（20%） 填报时间： 单位： 月、日个人编号个 人 账 户 记 载 情 况缴费年度历年缴费明细缴费起 年月个人确认签字： 如有疑问，请与当地社会保险经办机构联系。联系电话： 社会机构（章）备注：以下年度的缴费明细中存在以补缴日期时的缴费基数补缴以前年度的养老保险费，
2025年2017年（3-4月）账务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年（3-4月）账务对账单***科技有限责任公司序号12345678910111213序号12345678910111213Unnamed: 2 时间/月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份时间/月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份
2025年年终往账款对账单 - 模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终往账款对账单地址： 南京市XXXXXXXXXX收件人：XX2019年销售与未结算2019年1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计2018年销售与未结算2018年合计2017年销售与未结算2018年合计信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 贵公司欠款额0贵公司欠款额0贵公司欠款额0（公司盖章） 年 月 日经办人：Unnamed: 5 电话：XXXXXXXXX销售总额0销售总额0销售总额0信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 已付款0已付款0已付款0Unnamed: 7 编号：当月欠款额000
2025年实用正式应收账款对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收账款对账确认单截止日期：收款单位：2018年8月31日账面余额：未达账项调整：调整后余额：单位公章（或财务专用章） 经办人： 日期： 电话：对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。应收账款对账确认单截止日期：收款单位：2018年8月31日账面余额：未达账项调整：调整后余额：单位公章（或财务专用章） 经办人： 日期： 电话：对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。Unnamed: 2 金额金额Unnamed: 3 付款单位：2018年8月31日账面余额：未达账项调整：调整后余额：单位公章（或财务专银行对账单图片2025
2025年账务报表-财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 账务对账单***科技有限责任公司序号12345678910序号12345678910Unnamed: 2 时间/月份2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月2020/3月时间/月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份2020/2月份Unnamed: 3 往来单位公司A公司C公司B公司A公司A公司A公司A公司A公司B公司B往来单位公司A公司C
2025年收付款记账-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收付款记账清单应收账款合计序号 1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11客户12客户13客户14客户15客户16客户17客户18客户19客户20合 计Unnamed: 3 日期2019-10-01 00:00:00Unnamed: 4 销售款60020Unnamed: 5 10000已收款1000010000Unnamed: 6 50000尚欠款5000050000U......
2025年往来对账单-账务明细 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户：序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人：送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期：已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011
2025年应收账款对账单 - Sheet1 *****有限公司 TEL: FAX: 应收帐款对帐单客户名称:日期2019-10-22 00:00:002019-10-23 00:00:002019-10-24 00:00:002019-10-25 00:00:002019-10-26 00:00:002019-10-27 00:00:002019-10-28 00:00:002019-10-29 00:00:002019-10-30 00:00:00合计截止 年 月 日应收账款总额为: 业务员确认：备注：1、如客户核对无误，请签字盖章确认；如不相符请注明差异并签章；谢谢！ 2、双方之间的纠纷如无法协商解决，任何一方
2025年公司往来账对账单 - Sheet1 公司往来账对账单 日期合计Unnamed: 1 摘要上年结转收款单位确认 （盖章）： 经手人： 欠款单位确认 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 物品名称Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 时间：金额（元）13145.220000000000000013145.22Unnamed: 7 43528已付款0Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......
2025年应收账款对账单（自动统计） - 对账单标准格式 *****有限公司 应收帐款对帐单客户名称：日期合计截止 年 月 日应收账款总额为: 业务员确认： ****有限公司TEL:FAX:备注：1、如客户核对无误，请签字盖章确认；如不相符请注明差异并签章；谢谢！ 2、双方之间的纠纷如无法协商解决，任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼，因诉讼所发生的费用，包括诉讼费、律师费、差旅费等均由败诉方承担。 3、传真回签与原件同具法律效力Unnamed: 1 出库票号/送货单号Unnamed: 2 型号Unnamed: 3 数量0Unnamed: 4 单价 (元)Unnamed: 5 金额(元) 客户确认（签章）：Unnamed: 6银行对账单图片2025
2025年对账单及应收账款管理 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单以及发票管理 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 时间2019.9.12019.9.22019.9.32019.9.42019.9.52019.9.62019.9.72019.9.82019.9.92019.9.102019.9.112019.9.122019.9.132019.9.142019.9.152019.9.162019.9.172019.9.182019.9.192019.9.20Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1000150012005008004506002500300
2025年收支日记账（往来对账单） - Sheet1 收支日记账（往来对账单） 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374......
2025年销售及应收账款系统（业绩分析，对账单） - 目录 销售明细表 Unnamed: 0 43.043.043.043.043.043.043.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.045.045.045.045.045.045.045.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
