2025供应商往来台账
2025供应商结算单免费下载 - 结算单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 序号12345678合计金额合计金额大写已支付金额待支付金额收款单位名称收款单位地址开户银行联系人供货方签字签字日期Unnamed: 3 供货单位名称付款单位名称当前日期Unnamed: 4 单位1单位22023-02-03 00:00:00货物名称名称1名称2名称3名称4-45000900036000Unnamed: 5 规格规格1规格2规格3规格4-Unnamed: 6 Unnamed: 7 数量1005050100-已支付金额占比待支付金额占比银行账号联系方式付款方签字签字日期Unnamed: 8 结算日期区间预计打款日期距离打款日期剩余
2025年供应商往来台帐 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商往来台帐 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 采购数量995060Unnamed: 4 单价1006060Unnamed: 5 金额990030003600000000000000000000000000000000Unnamed: 6 物流/车费1008090Unnamed: 7 折扣Unnamed: 8 合作方式Unnamed: 9 验收状况已到货√√Unnamed: 10 未到货√Unnamed: 11 已付款100003080Unnamed: 12 日期： 年 月 日应付款3690Unnamed: 13 其中：已销未结款已开票★★Unnamed: 14 未开票★
2025年客户供应商往来对账单 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO：呵宝公司联系人：葛主任TEL： FAX：客户：安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求：各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出，并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年供应商往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称：供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额：本期收款金额：上期未收款金额：供应商盖章：日期：Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话：数量121051230183227本期开票金额：本期未收
2025年财务报表-供应商往来账 - 201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
2025年财务报表供应商往来明细表 - Sheet2 供应商往来明细账 科目编码2121Unnamed: 1 科目名称应付账款Unnamed: 2 供应商编号Unnamed: 3 供应商名称Unnamed: 4 方向Unnamed: 5 期初余额金额Unnamed: 6 借方金额Unnamed: 7 贷方金额Unnamed: 8 期末余额金额
2025年供应商往来账 - 201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
2025年财务报表-供应商往来 - 201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款2025供应商往来台账
2025年供应商往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单收货名称：联系地址：联系方式：日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00合计金额（大写）供货单位：商贸中心有限公司供货地址：广东省珠海市幸运路88号联系人：小供货单位（盖章）：日期：Unnamed: 2 订单编码DD-001DD-002DD-003DD-004DD-005DD-006DD-007DD-008Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品846110Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规
2025年供应商往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 收货单位：收 件 人：电 话：传 真：订 单 号合计：累计至20XX年x月份贵公司应付货款为：收货单位：签 字：日 期：Unnamed: 1 日 期20XX年x月份应付货款为：上期应付货款为：上期已付货款为：Unnamed: 2 送货单号Unnamed: 3 摘 要（货品明细）Unnamed: 4 供货单位：收 件 人：电 话：传 真：数 量请确认并回传！供货单位：签 字：日 期：Unnamed: 5 单 价（元）Unnamed: 6 货款金额（元）Unnamed: 7 备 注
2025客户供应商往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户供应商往来对账单客户名称：日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:002021-08-05 00:00:002021-08-06 00:00:002021-08-07 00:00:002021-08-08 00:00:00金额大写（RMB）本期发生金额此对账单是为了确认双方债权债务，明确双方义务，请贵司及时复核；若核对一致，望贵司及时盖章寄回；若金额不一致，请致电我司说明原因；谢谢配合！公司单位（盖章）：Unnamed: 2 华兴科技有限公司订单编码G154014G154015G154016G154017G154018G154019G154020G15402131400Unnamed: 3 产品名称
2025对账单-供应商往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 查询供应商订单数量订单金额收款金额未收款金额是否有差额差额当前年份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计金额Unnamed: 2 金山软件235500300025001-6002022订单金额12001700250020001900160021001900140013001500170020800Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号123456789101112Unnamed: 6 供应商往来对账单日期2022-01-01 00:0......
供应商应付与开票管理台账 - Sheet1 供应商应付与开票管理台账 供应商代码GYS001GYS002Unnamed: 1 供应商名称王大陈二Unnamed: 2 联系电话1388888888815888888888Unnamed: 3 结算方式月结预付Unnamed: 4 全年累计采购总额 （价税合计)30000023000000000000000000000000000000000000Unnamed: 5 付款总额18000025000000000000000000
2024年自带查询供应商管理台账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商信息管理台帐 Supplier management account序号123456Unnamed: 2 供应商信息单位名称供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6Unnamed: 3 联系人张经理刘经理王副总孙主任刘副理张主管Unnamed: 4 联系电话153****1234153****1235153****1236153****1237153****1238153****1239Unnamed: 5 开票代码01300****10101300****10201300****10301300****10401300****10501300****106Unnamed: 6 统一社会信用码914420000******59H914420000******60H914420000******61H914420000******62H914420000******63H
供应商信息台账 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商信息台账 序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 公司简称Unnamed: 3 公司名称Unnamed: 4 主要货物名称Unnamed: 5 联系人Unnamed: 6 电话Unnamed: 7 邮箱Unnamed: 8 传真Unnamed: 9 单位地址Unnamed: 10 开户行Unnamed: 11 账号Unnamed: 12 税号Sheet2 Sheet3
供应商比较表excel表格下载 - 供应商比较表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商比较表公司名称Unnamed: 2 产品/服务说明Unnamed: 3 成立时间Unnamed: 4 消费市场Unnamed: 5 办公机构数量Unnamed: 6 雇员数量Unnamed: 7 生产机构数量Unnamed: 8 所有权类型Unnamed: 9 收入范围Unnamed: 10 销售对象Unnamed: 11 交付类型Unnamed: 12 付款期限Unnamed: 13 交付期限Unnamed: 14 网址Unnamed: 15 联系人姓名Unnamed: 16 地址Unnamed: 17 电话号码Unnamed: 18 传真号码Unnamed: 19 电子邮件地址Unnamed: 20 备注
采购供应商考核评估系统下载 - 首页 供应商评估表 采购供应商考核评估表 供应商名称:供货类型：序号12345标 准Unnamed: 1 项目 品质 （40分） 交货期 （20分）价格及付款方式 (20分）投诉处理（10分）服务（10分）合计注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.采购:采购经理:Unnamed: 2 评核阶段：评核类别：权重0.30.10.10.050.050.10.050.050.050.050.11日期：日期：Unnamed: 3 评估细则批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率×30
合格供应商名录（供应商管理） - 不符合项汇总表 金山儿有限公司 合格供应商名录材料类型原材料化工料辅料包材备注Unnamed: 1 供应商编码1、合格供应商名录每季度更新一次；2、非合格供应商名录名单不得采购；Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 供应商简称Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 联系电话Unnamed: 6 评估得分Unnamed: 7 等级Unnamed: 8 供我公司产品Unnamed: 9 地址
