备用金表
2025年年终资产资金统计 - 负债 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终资产资金统计编制单位:资 产流动资产:固定资产:无形资产及其他资产:Unnamed: 2 货币资金应收账款其他应收款预付账款存货待摊费用流动资产合计固定资产原价减:累计折旧固定资产合计长期待摊费用无形资产及其他资产合计资产总计Unnamed: 3 行次1678101131394041526067Unnamed: 4 会计期间：年初数13400.850000013400.8557000570019100.85Unnamed: 5 期末数7680.67996000001000007680.679960000015700270.755429.2513109.92996Unnamed: 6 负债和所有者权益（或股东权益）流动负债:所有者权益（或股东权益）所有
2025年资金出入明细账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出入明细账账户名称：中国银行账户基本信息日期441364413644136441374413744138Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-004记-005Unnamed: 3 内容摘要期初余额支付差旅费支付员工培训费购入研发材料收到货款支付供应商货款Unnamed: 4 借方合计会计科目一级科目管理费用管理费用管理费用应收账款应付账款Unnamed: 5 6565二科科目差旅费福利费材料耗用Unnamed: 6 三级科目培训费Unnamed: 7 贷方合计分类核算部门分类采购部行政部研发部Unnamed: 8 1000项目分类项目1Unnamed: 9 客户分类客户1Unnamed: 10
2025年财务现金流分析（多样式数据） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务现金流分析—多样式看板类别现金流入现金流出现金净值Unnamed: 2 1月65892-569828910Unnamed: 3 2月56984-3256924415Unnamed: 4 3月59861-65895-6034Unnamed: 5 4月45986-65895-19909Unnamed: 6 5月98659-6598332676Unnamed: 7 6月78659-1256966090Unnamed: 8 7月95874-2659869276Unnamed: 9 8月59879-1023649643Unnamed: 10 9月87985-2102366962Unnamed: 11 10月98745-6589432851Unnamed: 12 11月65894-65985-91Unnamed: 13 12月84875-4563539240
2025年五险一金社保费率清单 - Sheet1 五险一金社保费率清单 姓名：类型公司部分个人部分合计Unnamed: 1 张三险种养老保险医疗保险工伤保险生育保险失业保险公积金养老保险医疗保险工伤保险生育保险失业保险公积金养老保险医疗保险工伤保险生育保险失业保险公积金Unnamed: 2 基数130001300013000130001300013000130001300013000130001300013000260013003906503903120Unnamed: 3 比例0.120.080.030.050.020.120.080.02000.010.12Unnamed: 4 社保号：缴费金额1560104039065026015601040260001301560社保小计：Unnamed: 5 xxx金额（元）546029905330
2025年现金日记账-按月汇总分析 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 日 记 账借方合计贷方合计序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 一月70000100000日期2020-01-01 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-20 00:00:002020-02-05 00:00:002020-02-12 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-16 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-15 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-22 00:00:002020-06-18 00:00:002020-06-20 00:00:002020-07-01 00:00:002020-07-09 00:00:002020-08-10 00:00:002020-08-15 00:00:002020-09-10 00:00:002020-09-25 00:00:002
2025年现金报销日记账 - 现金报销 Unnamed: 0 现金报销日记账 序号12345678910111213141516Unnamed: 2 部门业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部业务部Unnamed: 3 报销人李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xx李xxUnnamed: 4 摘要7月9日-8月30日出差，接客户坐车费用8月20号去信利请客户吃饭费用8月20号在信利请客户喝水费用8月20日在信利出差住宿费用8月20日在信利请客户喝水费用8月21日清信利客户吃饭费用8月25号请客户吃饭费用8月27号请信利客户吃饭费用8月29日回信利高铁费用
2025年年终员工奖金分配 - Sheet1 年终员工奖金分配 工号A001合计Unnamed: 1 姓名张历Unnamed: 2 部门HRUnnamed: 3 入职时长分配比例0.080.08Unnamed: 4 出勤率分配比例0.050.05Unnamed: 5 效率考核分配比例0.120.12Unnamed: 6 品质考核比例0.020.02Unnamed: 7 比例总计0.270000000000000000000.27Unnamed: 8 每个百分比金额1000010000Unnamed: 9 奖金总计27000000000000000000002700
2025年员工社保公积金企业部分成本统计 - Sheet1 员工社保公积金企业部分成本统计表 公司：部门财务部财务部行政部某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门某某部门Unnamed: 1 员工姓名黄万璘李甜于林红宏姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7姓名8姓名9姓名10姓名11姓名12姓名13姓名14Unnamed: 2 工号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 月份：月工资总计1580010000685454715746689267415292686969575595679857325687527865776388Unnamed: 4 养老保险47729844043
2025年佣金核算管理-销售专用 - 目录 信息录入 信息录入 序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 员工编号1101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122Unnamed: 2 姓名猪八戒小钻风白骨精小白兔嫦娥黄袍怪缪魔王铁扇公主红孩儿小红帽大灰狼高翠兰黑熊精小老鼠奔波儿灞霸波尔奔东海龙王南海观音南海龙王东邪西毒北丐Unnamed: 3 性别男男Unnamed: 4 部门西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记西游记Unnamed: 5 学
2025年账户资金管理系统 - 目录 持卡明细表 Unnamed: 0 持卡明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 开户行工商银行建设银行浦发银行招商银行人民银行农业银行Unnamed: 3 银行卡号456456456456464897965646589798654654568798411548941651313546487984153156469Unnamed: 4 期初金额225381662276394591274229586947665842Unnamed: 5 转出合计-57250-5464564-500000Unnamed: 6 转入合计54695640009000900Unnamed: 7 当前金额5689220662276-5069973269229595947666742账目出入记录 Unname
2025年员工工资条（金额自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工工资条员工工号G-001员工工号G-002员工工号G-003员工工号G-004员工工号G-005员工工号G-006员工工号员工工号员工工号员工工号员工工号Unnamed: 2 姓名大大1姓名大大2姓名大大3姓名大大4姓名大大5姓名大大6姓名姓名姓名姓名姓名Unnamed: 3 部门财务部部门技术部部门工程部部门财务部部门财务部部门财务部部门部门部门部门部门Unnamed: 4 基本工资4000基本工资6000基本工资8000基本工资4000基本工资6000基本工资8000基本工资基本工资基本工资基本工资基本工资Unnamed: 5 工龄1工龄2工龄4工龄6工龄3工龄7工
2025年物料出入库管理（金额数量自动统计） - Sheet1 Unnamed: 0 物料出入库明细表 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 物料名称 Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 期初明细数量Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 入库明细数量Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额0000000000000000000000000Unnamed: 10
2025年项目开票台账-方便税金计算 - 项目开票台账 项目开票台账（方便税金计算） 项目名称A项目Unnamed: 1 甲方(业主）B公司Unnamed: 2 合同金额（元）10000Unnamed: 3 至上期累计已开票含税金额（元）Unnamed: 4 税率0.09Unnamed: 5 日期11.4Unnamed: 6 金额（元）9174.31Unnamed: 7 税额（元）825.69Unnamed: 8 价税合计（元）10000Unnamed: 9 发票号码01234567Unnamed: 10 专票VUnnamed: 11 普票Unnamed: 12 日期11.4Unnamed: 13 增值税（元）123.36Unnamed: 14 完税号码123456Unnamed: 15 城建税（元）8.63Unnamed: 16 教育费附加（元）3.7Unnamed: 17 地方教育费附加（元）2.47Unnamed: 18 企
2025年零用金报销管理系统-自动计算 - 主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 零用金报销管理系统This document "petty cash reimbursement management system" was created by Duo Le June on 2020-10-10, and the copyright belongs to Duo Le June. It is only published on the Husk platform. Reprinting must be investigated!零用金报销封面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月部门零用金报销单 -XXX技术科技有限公司报销类目 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报
2025年资金周计划 - Sheet1 Unnamed: 0 资金周计划 计划支付序号123Unnamed: 2 271000部门行政部行政部销售部Unnamed: 3 付款事由办公家具办公室租赁名片定制Unnamed: 4 实际支付供应商/收款人A公司老陈小陈Unnamed: 5 150000预计支付日期2020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:00Unnamed: 6 预计支付金额1400001250006000Unnamed: 7 支付百分比实际支付日期2020-09-08 00:00:00Unnamed: 8 0.553505535055351实际支付金额150000备用金表
2025年销售出库单（金额自动合计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售出库单制单日期;提货单位：序号12345合计金额（大写）制单人：Unnamed: 2 货物编码52101015210102521010352101045210105Unnamed: 3 货物名称产品1产品2产品3产品4产品51800Unnamed: 4 仓库：经办人;规格型号规格1规格2规格3规格4规格5Unnamed: 5 单位个个个个个仓管主管：Unnamed: 6 数量13361Unnamed: 7 发票类型：结算方式：单价120140110130150Unnamed: 8 金额120420330
2025年通用报价单（金额自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价单客户名称：一、产品规格及价格产品名称合计金额大写金额二、联系方式需方联系人：联系方式：传真电话：联系地址：三、注意事项1、此报价单中金额均为含税金额，税率为11%；2、付款方式：合同签订后预付定金50%，客户签收后结清余下货款；3、报价金额中不包含运费、手续费等；Unnamed: 2 型号及规格0Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价供方联系人：联系方式：传真电话：联系地址：Unnamed: 5 报价单号：金额0Unnamed: 6 备注
2025年销售出库单（自动合计金额） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售单客户名称：收货地址：商品名称商品1商品2合计金额（人民币大写）付款方式1、本店商品如有质量问题三天内凭本单调换；2、商标不完整或者已经洗涤，恕不调换。销售签字：Unnamed: 2 类别服饰服饰Unnamed: 3 颜色白色蓝色2190£ 现金 £ 刷卡 £ 支付宝 £ 微信Unnamed: 4 收货人：数量11Unnamed: 5 单位件件Unnamed: 6 单价1900290Unnamed: 7 日期：金额19002902190客户签字：Unnamed: 8 备注
