2025财务每月收支流水明细表
2024年财务分析成本分布明细表 - Sheet1 成本分布明细表 项目销售金额成本总额直接成本材料成本直接人工制造费用制造人工厂房租金水电费用低值易耗物料消耗设备折旧销售费用工资薪酬运输费用展览费用广告费用福利费用业务费用管理费用工资薪酬职工福利办公费用差旅费用Unnamed: 1 2020-09-01 00:00:00金额5698656.323349522.752866740.82054502.88812237.92329186.3596917356981236517005.352065614654568827.625654.613565012365698710256847683654910000256535654Unnamed: 2 占比10.587774128129910.5030555694223720.3605240892997......
出纳收支记账明细表 - Sheet1 出纳收支记账明细表 日期年初余额2020-07-15 00:00:002020-07-16 00:00:002020-07-17 00:00:002020-07-18 00:00:002020-07-19 00:00:002020-07-20 00:00:002020-07-21 00:00:00Unnamed: 1 摘要内容收入1收入2支出1收入3收入4收入5支出2Unnamed: 2 对方户名B公司A个人D公司F公司C公司E公司E个人Unnamed: 3 收支账户建行XXX02账户库存现金建行XXX02账户农行XXXXX03账户工行XXXXX04账户中行XXXXX05账户库存现金Unnamed: 4 收入金额本币826925900795225982048603Unnamed: 5 支出金额本币549414800Unnamed: 6 余额总计本币4993013262213
收支管理明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支管理明细表初期余额：账户余额：日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:002020-07-04 00:00:002020-07-05 00:00:00Unnamed: 2 5000053921项目伙食费工资人情贷款还款Unnamed: 3 内容餐饮费公司分红同事结婚红包信用卡还款朋友还款Unnamed: 4 收入合计：支出合计：收入100120003000Unnamed: 5 60012080支出2405401300Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 收入项伙食费工资人情还款Unnamed: 9 金额01001200030000000......
2024年收支记账明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支记账明细表查询 日期收入日期2019.7.12019.7.22019.7.32019.7.42019.7.5Unnamed: 2 2019.7.5收入项目物业费电梯费水电费门禁卡废旧Unnamed: 3 收入金额支出金额余额金额12344234556744512435Unnamed: 4 1243550007435经手人张三张三张三张三张三Unnamed: 5 票据数量45678Unnamed: 6 支出支出项目招待费招待费招待费绿化维护电梯维护Unnamed: 7 金额24444522883445000Unnamed: 8 经手人Unnamed: 9
收支统计明细表（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 收支明细表 日期Unnamed: 2 项目及用途Unnamed: 3 收入现金收入Unnamed: 4 转账收入Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 支出现金支出Unnamed: 7 转账支出Unnamed: 8 备注Unnamed: 9 结余收入合计Unnamed: 10 支出合计Unnamed: 11 收支合计Sheet2 Sheet3
收支记账明细表（自动汇总） - Sheet1 费用收支记账表（自动公式） 查询条件（按时间）时间周期查询结果收入收入序号12345678910Unnamed: 1 登记日期2020-04-24 00:00:002020-04-25 00:00:002020-04-26 00:00:002020-04-27 00:00:002020-04-28 00:00:002020-04-29 00:00:002020-04-30 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:00Unnamed: 2 2020-01-01 00:00:002400客户名称客户1客户1客户1客户1客户1客户1客户1客户1客户1客户1Unnamed: 3 至支出账户微信现金现金微信工行工行农行现金现金支付宝Un......
家庭收支记账明细表 - 家庭支出表 ___ 月家庭支出表 本月支出总计日期2019-07-02 00:00:002019-07-03 00:00:002019-07-04 00:00:002019-07-05 00:00:002019-07-05 00:00:002019-07-05 00:00:002019-07-07 00:00:002019-07-08 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-10 00:00:002019-07-11 00:00:002019-07-12 00:00:002019-07-13 00:00:002019-07-14 00:00:002019-07-15 00:00:002019-07-16 00:00:002019-07-17 00:00:002019-07-18 00:00:002019-07-19 00:00:002019-07-20 00:00:002019-07-21 00:00:002019-07-22 00:00:002019-07-23 00:00:002019-07-24 00:00:00
2024年备用金收支汇总明细表 - Sheet1 备用金收支汇总明细表 编制单位：查询开始日期收入合计日期合计2019-05-05 00:00:002019-05-07 00:00:00Unnamed: 1 现金结余2000400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400400Unnamed: 2 2019-05-01 00:00:002000项目借款还款凭证装订机费Unnamed: 3 查询截止日期支出合计收入20002000Unnamed: 4 支出160016002025财务每月收支流水明细表
收支管理明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支管理表查询日期查询账户日期2019-09-01 00:00:002019-09-02 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-07 00:00:002019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-10 00:00:002019-09-11 00:00:00Unnamed: 2 2019-09-01 00:00:00微信收支类型收入支出收入支出收入收入支出支出收入收入支出Unnamed: 3 ~收支明细Unnamed: 4 2019-09-10 00:00:00Unnamed: 5 收支方式现金微信支付宝银行卡微信银行卡支付宝银行卡其他支付宝银行卡Unnamed: 6 收入金额
2025年财务报销费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细表序号1234567891011121314151617181920合计（大写）Unnamed: 2 月份：日 期2019-05-01 00:00:002019-05-06 00:00:00Unnamed: 3 支出类型出差报销餐费Unnamed: 4 支出明细张晓明出差杭州三天会见合作公司领导9000Unnamed: 5 支出金额30006000Unnamed: 6 领 款 人张晓明李晓丽Unnamed: 7 支付方式现金网银Unnamed: 8 相关票据发票3000元Unnamed: 9 票据号码321548951合计金额Unnamed: 10 出纳：审批人李四李四Unnamed: 11 是否付款是未付款9000Unnamed: 12 备注信息下次提供增值税专用发票未提
2025年财务报销费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细表序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 日 期2020-12-01 00:00:002020-12-05 00:00:00Unnamed: 3 摘要王思思出差杭州三天会见合作公司领导Unnamed: 4 费用类型差旅费招待费Unnamed: 5 报销金额30006000Unnamed: 6 发票金额3000Unnamed: 7 领款人张晓明李晓丽Unnamed: 8 支付方式现金网银Unnamed: 9 报销金额审批人李四李四Unnamed: 10 9000是否付款√Unnamed: 11 已支付金额支付日期2020-12-04 00:00:00Unnamed: 12 3000备注信息下次提供增值税专用发票未提供发票，提供发票给与
2025年财务银行账户登记明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 银行账户登记明细表 序号123456Unnamed: 2 所属公司本部本部成都子公司成都子公司郑州子公司杭州子公司Unnamed: 3 开户行工行农行农行农行工行工行Unnamed: 4 银行账号*******918373*******918374*******918375*******918376*******918377*******918378Unnamed: 5 开户时间2018-02-01 00:00:002018-06-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:00Unnamed: 6 目前状态正常注销正常正常正常正常Unnamed: 7 用途日常日常日常投资保证金投资保证金投资保证金......
2025年项目收支情况明细表 - Sheet1 项目收支情况明细表 日期440274402744028440284403744037440454404744051合计Unnamed: 1 项目 名称项目1项目1项目2项目3项目4项目2项目1项目3项目4Unnamed: 2 项目收入销售产品产品1产品1产品2产品3产品4Unnamed: 3 收入5268.6102512685689459817848.6Unnamed: 4 客户XXXX公司XXXX公司XXXX公司XXXX公司XXXX公司0Unnamed: 5 项目材料消耗/费用支出材料/费用购入材料购入材料购入材料购入材料0Unnamed: 6 支出1256658468912527855Unnamed: 7
2025年财务管理通用对账明细表 - Sheet1 财务对账明细表 甲方：联系人：电话：地址：序号1234567891011合计Unnamed: 1 日期2019-08-08 00:00:002019-08-09 00:00:002019-08-10 00:00:002019-08-11 00:00:002019-08-12 00:00:002019-08-13 00:00:002019-08-14 00:00:002019-08-15 00:00:002019-08-16 00:00:002019-08-17 00:00:002019-08-18 00:00:00制表人：Unnamed: 2 产品名称产品01产品02产品03产品04产品05产品06产品07产品08产品09产品10产品11Unnamed: 3 规格型号K001K002K003K004K005K006K007K008K009
2025年财务管理流动资金明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567Unnamed: 2 收入明细表日期2019-03-01 00:00:002019-03-02 00:00:002019-03-03 00:00:002019-03-04 00:00:002019-03-05 00:00:002019-03-06 00:00:002019-03-07 00:00:00Unnamed: 3 查询时间摘要Unnamed: 4 2019-03-01 00:00:002019-03-09 00:00:00金额200400600800100012001400Unnamed: 5 经办人Unnamed: 6 收入支出备注Unnamed: 7 56001000支出明细表日期2019-03-02 00:00:002019-03-04 00:00:002019-03-06 00:00:002019-03-08 00:00:002019-03-10 00:00:002019-03-12 00:00:00
2025年财务系统-费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 查询日期序号123456789101112Unnamed: 2 2019-12-01 00:00:002019-12-31 00:00:00日期2019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-12-06 00:00:002019-12-07 00:00:002019-12-08 00:00:002019-12-09 00:00:002019-12-10 00:00:002019-12-11 00:00:002019-12-12 00:00:002019-12-13 00:00:00Unnamed: 3 财务部5340部门财务部市场部采购部人事部市场部财务部后勤部行政部技术部后勤部采购部设计部Unnamed: 4 市场部5568支出金额30004000......2025财务每月收支流水明细表
2025年收支记账明细表（自动计算） - Sheet1 财务收支记账表 年2018合计：Unnamed: 1 月1Unnamed: 2 日16Unnamed: 3 收入项目工资Unnamed: 4 详细分类固定收入Unnamed: 5 收入金额5000Unnamed: 6 收入摘要个人月工资Unnamed: 7 支出项目购买日用品Unnamed: 8 详细分类生活费Unnamed: 9 支出金额350Unnamed: 10 支出摘要买菜Unnamed: 11 余额4650000000000000000000004650Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务报销费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细表公司名称：序号1234567891011Unnamed: 2 日期2020-06-01 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-03 00:00:002020-06-04 00:00:002020-06-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-06-07 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-09 00:00:002020-06-10 00:00:002020-06-11 00:00:00Unnamed: 3 工资50060030012003005007001200600900800Unnamed: 4 职工福利费400600200900Unnamed: 5 折旧费200100Unnamed: 6 办公费100200
2025年财务管理费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 费用支出明细表 序号123费用合计：Unnamed: 2 日期2020.3.22020.3.32020.3.4Unnamed: 3 支出金额500040006500Unnamed: 4 款项用途采购耗材采购耗材采购耗材15500Unnamed: 5 2020报销人王某王某王某元Unnamed: 6 收据有否有有有大写：Unnamed: 7 年财务审批刘莉莉刘莉莉刘莉莉15500Unnamed: 8 3经理审批王鹏王鹏王鹏Unnamed: 9 月备注/发票号123456789123456790123456791Sheet2 Sheet3
