2025现金收支日记账（图表统计）
2025年财务报表-现金流水日记账 - 主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 进销存管理系统Enters sells saves the management system入库明细表 Unnamed: 0 入 库 明 细 表 入库日期2018-04-10 00:00:002018-04-11 00:00:002018-04-12 00:00:002018-04-13 00:00:00Unnamed: 2 货品名称货品1货品2货品3货品4Unnamed: 3 规格型号型号1型号2型号3型号4Unnamed: 4 供应厂商供应商1供应商2供应商3供应商4Unnamed: 5 入库数量10010050200Unnamed: 6 单 价9101112Unnamed: 7 采购金额90010005502400000000000000
2025年现金银行日记账-自动计算 - 字段设置 常用摘要设置 提备用金车辆费业务招待费业务电话费维修费办公用品购打印纸发工资业务借款借差费销售收入存入银行上年结转本月合计本年累计过次页承前页科目 库存现金银行存款存放中央银行款项存放同业其他货币资金结算备付金存出保证金交易性金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息应收代位追偿款应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款坏账准备贴现资产拆出资金贷款贷款损失准备代理兑付证券代理业务资产材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资周转材料消
2025年财务现金流水日记账 - sheet1 财务现金流水日记账 编号1Unnamed: 1 部门财务部Unnamed: 2 人员张可Unnamed: 3 日期2019-11-26 00:00:00Unnamed: 4 现金收入金额20000Unnamed: 5 现金支出金额Unnamed: 6 金额单位元Unnamed: 7 备注说明A项目定金交付
2025年财务收支日记账（统计查询） - 样本 Unnamed: 0 Unnamed: 1 日 记 账序号1234567Unnamed: 2 日期查询总收入总支出日期2018-08-01 00:00:002018-08-02 00:00:002018-08-03 00:00:002018-08-04 00:00:002018-08-05 00:00:002018-08-06 00:00:002018-08-07 00:00:00Unnamed: 3 Unnamed: 4 起始日期结束日期30001180项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7Unnamed: 5 2018-08-01 00:00:002018-08-09 00:00:00今天是：摘要收入广告费材料水费设计押金杂物费Unnamed: 6 收入支出2018-11-21 00:00:00收入金额20001000Unnamed: 7
2025年财务-现金流水日记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金收支流水账表序号1234567891011121314151617181920最终结算数据Unnamed: 2 日期2019-08-01 00:00:002019-08-02 00:00:002019-08-03 00:00:002019-08-04 00:00:002019-08-05 00:00:002019-08-06 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-08 00:00:002019-08-09 00:00:002019-08-10 00:00:002019-08-11 00:00:002019-08-12 00:00:002019-08-13 00:00:002019-08-14 00:00:002019-08-15 00:00:002019-08-16 00:00:002019-08-17 00:00:002019-08-18 00:00:002019-08-19 00:00:002019-08-20 00:00:00Unnamed......
2025年现金存款日记账管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金存款日记账管理2019月99999Unnamed: 2 日111430Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 对方科目上期结存本月合计Unnamed: 5 摘要Unnamed: 6 借方金额2000Unnamed: 7 贷方金额300Unnamed: 8 余额400020001700170017001700Unnamed: 9 备注
2025年现金流水日记账（自动计算） - Sheet1 现 金 流 水 日 记 账 2018月11现 金 流 水 日 记 账2018月现 金 流 水 日 记 账2018月Unnamed: 1 日1日日Unnamed: 2 单据号数单据号数单据号数Unnamed: 3 说 明承前页 起初余额说 明说 明Unnamed: 4 经手人经手人经手人Unnamed: 5 收入金额收入金额收入金额Unnamed: 6 付出金额付出金额付出金额Unnamed: 7 结存金额00000000000000000000000000000......2025现金收支日记账（图表统计）
2025年现金银行日记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345Unnamed: 2 期初余额期末余额日期2019-04-01 00:00:002019-04-02 00:00:002019-04-03 00:00:002019-04-04 00:00:002019-04-05 00:00:00Unnamed: 3 30008300摘要收工程款办公费用投资收益款吃饭交通费Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 收入金额30003000Unnamed: 7 收入金额支出金额支出金额200200300Unnamed: 8 6000700账户账户1账户1账户2账户1账户2Unnamed: 9 备注
2025年收支日记账表（分类统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 万年日历表2020-06-04 09:51:19日2020-06-07 00:00:002020-06-14 00:00:002020-06-21 00:00:002020-06-28 00:00:007月类别类别1类别2类别3类别4类别5类别6Unnamed: 2 一2020-06-01 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-15 00:00:002020-06-22 00:00:002020-06-29 00:00:00Unnamed: 3 二2020-06-02 00:00:002020-06-09 00:00:002020-06-16 00:00:002020-06-23 00:00:002020-06-30 00:00:00Unnamed: 4 三2020-06-03 00:00:002020-06-10 00:00:002020-06-17 00:00:002020-06-24 00:00:00收入100010011002100310
2025年现金收入日记账-自动计算 - 6.8 现金收入日记账 2019年月12Unnamed: 1 日122444合计Unnamed: 2 收款凭证字银付现收现付现付Unnamed: 3 号1712Unnamed: 4 摘要月初余额银行提现支付业务招待费主营业收入购买办公用品员工预支差旅费Unnamed: 5 贷方科目银行存款800Unnamed: 6 其他应收款Unnamed: 7 营业外收入Unnamed: 8 应收账款17000Unnamed: 9 收入合计80001700000000000000000000000
2025年现金银行日记账-自动计算 - Sheet1 现金银行日记账 年月11Unnamed: 1 日22Unnamed: 2 凭证字现收Unnamed: 3 号1001Unnamed: 4 结算号Unnamed: 5 对方科目主营业收入Unnamed: 6 摘要上年结余库房租赁费Unnamed: 7 借方10000Unnamed: 8 Unnamed: 9 贷方Unnamed: 10 Unnamed: 11 余额500006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000Unnamed: 12 备注
2025年现金流量日记账之各项汇总查询 - Sheet1 Unnamed: 0 7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.08.08.08.08.08.08.08.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0
2025年现金流水日记账-多项查询汇总 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 自动更新日历表2020-05-06 13:30:13日2020-05-03 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-17 00:00:002020-05-24 00:00:002020-05-31 00:00:00日期431014313243160431914322143252432824331343344433744340543435Unnamed: 2 一2020-05-04 00:00:002020-05-11 00:00:002020-05-18 00:00:002020-05-25 00:00:00Unnamed: 3 二2020-05-05 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-19 00:00:002020-05-26 00:00:00类别Unnamed: 4 三2020-05-06 00:00:002020-05-13 00:00:002020-05-20 00:00:002020-05-27 00:00:00Unnamed: 5
2025年现金流量日记账 - 流水账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量日记账序号合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
2025年现金出纳日记账（凭证） - 记账凭证清单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金出纳日记账日期9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日9月30日Unnamed: 2 附件1111111111111111111111Unnamed: 3 摘要分配工资分配工资分配工资分配工资分配工资计提职工福利费计提职工福利费计提职工福利费计提职工福利费计提职工福利费计提工会经费计提工会经费计提教育经费计提教育经费2025现金收支日记账（图表统计）
2025年财务出纳收支日记账&统计查询表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 万年日历表2020-06-11 22:38:45日2020-06-07 00:00:002020-06-14 00:00:002020-06-21 00:00:002020-06-28 00:00:00账户统计余额账户建行Unnamed: 2 一2020-06-01 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-15 00:00:002020-06-22 00:00:002020-06-29 00:00:00Unnamed: 3 二2020-06-02 00:00:002020-06-09 00:00:002020-06-16 00:00:002020-06-23 00:00:002020-06-30 00:00:00收入10000000000000000000Unnamed: 4 三2020-06-03 00:00:002020-06-10 00:00:002020-06-17 00:00:002020-06-24 00:......
2025年财务现金存款日记账-智能查询 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支汇总收入金额支出金额结余Unnamed: 2 Unnamed: 3 457000.075800.0387900.0Unnamed: 4 财务现金存款日记账 序号上期留底123456789Unnamed: 6 日期2019-01-02 00:00:002019-01-03 00:00:002019-01-04 00:00:002019-01-04 00:00:002019-02-05 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-06 00:00:002019-03-01 00:00:002019-03-01 00:00:00Unnamed: 7 摘要投资收益理财收入租金收入工程款收入保证金分红租金收入材料款退回招标收入Unnamed: 8 收入金额50006000800003000020003000002000
