2025差旅费报销单-类型04
2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 单位出差费用报销单报账日期：单位出差日期开支项目车船费城市交通费旅店费小 计合计金额（大写）偿还 月 日 第 号予借款 元，结算后 退还/补领 现金 元Unnamed: 4 从开支金额0 元 小写： Unnamed: 5 姓名单据张数0Unnamed: 6 记账日期：至核准金额0Unnamed: 7 职务级别伙 食 补 助 费项目途中补助费住勤补助费小 计Unnamed: 8 共人数核准金额（大写）Unnamed: 9
2025年财务-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务-费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人：序号1234567891011121314合计报销金额（元）：Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门：金额（元）1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期：项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注已报销Sheet2 Sheet3
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期2019.8.1合计金额：部门：Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字Unnamed: 3 报销金额600大写：财务主管Unnamed: 4 申请人李美600财务：Unnamed: 5 备注说明制表人：
2025年财务会计报销单 - Sheet1 财务会计报销单 员工姓名：日期2020-04-15 00:00:002020-04-15 00:00:002020-04-15 00:00:002020-04-18 00:00:002020-04-18 00:00:00合计财务：Unnamed: 1 费用说明广州飞苏州机票苏州市内的士费苏州市内酒店3晚苏州招待客户苏州飞广州Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门：出纳：Unnamed: 4 交通费21838316543920Unnamed: 5 住宿费688688Unnamed: 6 工号：餐饮费0主管：Unnamed: 7 通信费0Unnamed: 8 职称：招待费847847Unnamed: 9 其它杂费0总经理：Unnamed: 10 小计218383688847165400000
2025年财务会计报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 报销单 年 月 日姓名事由报销总额审批：报销单年 月 日姓名事由报销总额审批：报销单年 月 日姓名事由报销总额审批：Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门会计主管：部门会计主管：部门会计主管：Unnamed: 4 金额（元）人民币大写金额（元）人民币大写金额（元）人民币大写Unnamed: 5 出纳：出纳：出纳：Unnamed: 6 职务职务职务Unnamed: 7 备注领款人：日期：备注领款人：日期：备注领款人：日期：Unnamed: 8 编号：编号：编号：Unnamed: 9 附件 张附件 张附件 张Sheet2 Sheet3
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 日期2019.10.1合计金额：部门：Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字：Unnamed: 3 报销金额600大写：Unnamed: 4 发票张数1财务主管Unnamed: 5 发票号2541645456600Unnamed: 6 报销申请人李美财务：Unnamed: 7 备注说明制表人：
2025年公司费用报销单（模板） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 某 某 公 司 费 用 报 销 单序号1合计支付方式Unnamed: 2 姓名部门费用名称差旅费仟 万 佰 拾 元 角 分 备注：会计：Unnamed: 3 内容摘要出差签订购销合同Unnamed: 4 费用类别交通费500出纳：Unnamed: 5 餐饮费200Unnamed: 6 住宿费350Unnamed: 7 预借款：应退/补款：交际费100审核：Unnamed: 8 1500-330其他201170Unnamed: 9 金额11700000000000Unnamed: 10 Unnamed: 11 ......
2025年企业费用报销单（模板） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销人：序号1234567891011人民币大写：会计主管：Unnamed: 2 发生日期2020-05-10 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-10 00:00:00拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 费用报销单报销项目交通费住宿费餐饮费餐饮费餐饮费Unnamed: 4 摘要高铁XX酒店午餐晚餐早餐复核：Unnamed: 5 部门：金额250200151006Unnamed: 6 附件张数11111Unnamed: 7 备注出纳：2025差旅费报销单-类型04
2025年财务会计报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务会计报销单 报销部门：报销人：日期2019-03-15 00:00:00合计(金额小写）合计(金额大写）财务：Unnamed: 2 起点广州Unnamed: 3 终点北京会计：Unnamed: 4 天数334653Unnamed: 5 报销部门编号：职务：机票/高铁/大巴费28962896Unnamed: 6 市内交通费用109109审核：Unnamed: 7 住宿费870870Unnamed: 8 填报日期：工号：其他费用178178Unnamed: 9 出差补贴600600对账：Unnamed: 10 共计465300000000004653
2025年交通费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 交通费用报销单交通费报销人：Unnamed: 3 类别出租车票公交车票总计：列支途径：Unnamed: 4 人员Unnamed: 5 时间Unnamed: 6 起始地点审核人：Unnamed: 7 到达地点Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 事由总经理：Unnamed: 10 合计0
2025年招待费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 招待费用报销单姓名部门招待对象日期金额 大写财务审批部门主管 审批财务复核部门经理 审核Unnamed: 3 招待地点经办人签名：Unnamed: 4 性别招待人数餐饮费Unnamed: 5 住宿费Unnamed: 6 职务客人 人，陪同 人礼品礼金Unnamed: 7 其它费用合计报销人签名：Unnamed: 8 招待事由金额十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分
2025年简洁美观报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报 销 单姓 名开支内容业务招待费广告宣传费手续费合 计人民币（大写）总经理：Unnamed: 3 填报日期：2020年3月4日六X科目管理费用销售费用销售费用柒万零肆佰柒拾柒元整财务经理：Unnamed: 4 所属项目/部门金额2450.336800026.6770477分管领导：Unnamed: 5 NO﹒952455运营部备注领款人：Unnamed: 6 另附粘贴票据3张
2025年费用支出报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用支出报销单 填报部门：XXXXXXXXX人行部日期2020-11-28 00:00:002020-11-29 00:00:002020-11-30 00:00:00合 计金 额 大 写核准：龚强Unnamed: 2 费用项目办公费低值易耗品租花费Unnamed: 3 摘 要购置办公电脑一台起钉器办公室花卉租赁费伍仟叁佰伍拾元整财务经理：鹿了Unnamed: 4 发票及附件共 4 页Unnamed: 5 数量1台10个40盆Unnamed: 6 发票金额580050450010350复核：江阳Unnamed: 7 核报金额580050450010350Unnamed: 8 借款冲账5000005000部门审核：成洒Unnamed: 9 编号：KON26206
2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差费用报销单部门日期年共计人民币 （大写）出差费用报销单部门日期年共计人民币 （大写）Unnamed: 2 月月Unnamed: 3 日日Unnamed: 4 姓名部门主管：姓名部门主管：Unnamed: 5 事由及路程事由及路程Unnamed: 6 Unnamed: 7 报销日期：报销日期：Unnamed: 8 车费审核：车费审核：Unnamed: 9 膳食 补贴膳食 补贴Unnamed: 10 其他 补助其他 补助Unnamed: 11 茶水茶水Unnamed: 12 编号：其他 补贴合计编号：其他 补贴合计Unnamed: 13 小计金额0报销人：小计金额0报销人：Unnamed: 14 单据张数单据张数
2025年商务费用报销单 - Sheet1 费用报销单 Reimbursement forms序号123456789101112131415161718人民币（大写）Unnamed: 1 姓名：日期2019-11-06 00:00:002019-11-07 00:00:002019-11-08 00:00:002019-11-09 00:00:002019-11-10 00:00:002019-11-11 00:00:002019-11-12 00:00:002019-11-13 00:00:002019-11-14 00:00:002019-11-15 00:00:002019-11-16 00:00:002019-11-17 00:00:002019-11-18 00:00:002019-11-19 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-21 00:00:002019-11-22 00:00:002019-11-23 00:00:00填表人：Unnamed: 2 出差事由850Unnamed: 3 交通
2025年外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 外勤费用报销单员工姓名序号12345678910合计财务审批Unnamed: 4 费用类别部门主管审批Unnamed: 5 所属部门大写财务复核Unnamed: 6 部门经理审批Unnamed: 7 报销时间小写Unnamed: 8 经办人签名Unnamed: 9 备注报销人签名2025差旅费报销单-类型04
2025年材料采购报销单（自动计算） - Sheet1 材料采购报销单 项目名称： 序号123456789101112131415Unnamed: 1 时 间合 计付款方式：Unnamed: 2 材料名称Unnamed: 3 用 途Unnamed: 4 用料班组Unnamed: 5 数 量0Unnamed: 6 单 价Unnamed: 7 金 额000000000000000 大写：Unnamed: 8 备 注Sheet2 Sheet3
2025年医疗费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 医 疗 费 报 销 单职工姓名家属姓名单据中应 报销金额 实报销金额人民币(大写)审批人Unnamed: 2 ￥Unnamed: 3 Unnamed: 4 工 作 部 门性 别复核Unnamed: 5 [ 年 月 日]应报销 比例(%)[ 万 仟 佰 拾 元 角 分]Unnamed: 6 年 龄出纳Unnamed: 7 Unnamed: 8 实报销 金 额Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 与职工 关系￥领款人Unnamed: 12 0.0Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 附单据张
2025年公务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公务费用报销单 事由：报销人信息：姓名预支款金额：日期总计部门经理：财务审核：Unnamed: 2 ￥项目Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 结算单号：元酒店0Unnamed: 5 部门大写：交通费0本次报销总金额应报销金额Unnamed: 6 油费0Unnamed: 7 餐饮0￥￥Unnamed: 8 事项发生时间：电话0元元Unnamed: 9 职位最晚付款期：招待费0预支款金额（大写）Unnamed: 10 杂项0￥Unnamed: 11 总计0000000000元
