Sheet1

投资集团2019年资金平衡计划明细表

填报单位（盖章）：

项目

第一季度

第二季度

1-2季度累计

第三季度

1-3季度累计

第四季度

全年累计

填表人：

注：1、“其他”项请在备注中列明具体方式；

2、“土地出让收入”为企业全年预计实收土地出让资金。

Unnamed: 1

资金支出

投资项目计划支出

Unnamed: 2

偿还债务本金

Unnamed: 3

偿还利息

Unnamed: 4

经营支出

Unnamed: 5

其他

联系电话：

Unnamed: 6

小计

Unnamed: 7

资金来源

计划到位项目资本金

Unnamed: 8

企业债券

Unnamed: 9

中期票据

Unnamed: 10

公积金

Unnamed: 11

股权信托

填报时间：

Unnamed: 12

保险资金

Unnamed: 13

土地出让收入

Unnamed: 14

单位：

银行融资

Unnamed: 15

万元

经营收入

Unnamed: 16

其它

Unnamed: 17

小计

Unnamed: 18

备......