Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

现 金 流 水 账

月份

12 月 份

Unnamed: 2

日期

日期

43800

43801

43802

43803

43804

43805

43806

43807

43808

43809

43810

43811

43812

43813

43814

43815

本月合计：

累计合计：

上月现金结转：

上月银行结转：

Unnamed: 3

凭证号

凭证号

TI2410-21

TI2410-22

TI2410-23

TI2410-24

TI2410-25

TI2410-26

TI2410-27

TI2410-28

TI2410-29

TI2410-30

TI2410-31

TI2410-32

TI2410-33

TI2410-34

TI2410-35

TI2410-36

Unnamed: 4

明细内容

明细内容

详细内容1

详细内容2

详细内容3

详细内容4

详细内容5

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