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Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金流水账
客户名称
乌鲁木齐市雅盛堂商贸有限公
华祥（上海）实业有限公司
上海环盛商业有限公司
大连飞译达贸易发展
希杰欧利芙洋
杭州桓久贸易有限公司
可开嘉来（上海）商贸
布柠商贸（上海）有限公司
上海长发丰润化妆品股份有限
Unnamed: 2
期初余额
0
0
27198.7
49356
2979.2
15148.04
3395
0
0
Unnamed: 3
借方
42768
79147.8
37839.02
131218.8
110450.2
97308.4
149692.2
196329.6
249282.4
Unnamed: 4
贷方
66528
79471.8
93760.36
96672
107574.6
112994.98
153599.6
208425.6
274986.4
Unnamed: 5
期末余额
-23760
-324
-28722.64
83902.8
5854.79999999999
-538.539999999994
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