Sheet1
Unnamed: 0
财 务 现 金 预 算 表
2019年度 单位：元
项目
期初现金
加：现金收入
可动用现金合计
减：采购直接材料
支付直接人工
支付制造费用
支付销售及管理费用
交纳税金
购置固定资产
支付股利
现金支出合计
现金余缺
借入现金
偿还借款
支付利息
期末现金余额
Unnamed: 2
第一季度
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Unnamed: 3
第二季度
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Unnamed: 4
第三季度
3000
3000
3000
3000
3000
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