Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
流动资金管理看板（XXXX年XX月）
流动资产
流动负债
流动资金
Unnamed: 2
现金
短期投资
应收账款
预付账款
存货
其他
流动资产小计
应付账款
预收账款
流动负债小计
流动资金小计
Unnamed: 3
100.0
34764.0
23000.0
1000.0
25000.0
3421.0
87285.0
36354.0
2000.0
38354.0
48931.0
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标签：流动资金管理看板
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