Sheet1

差　旅　费　报　销　单

报销部门：

出差人员：

出差日期

月

金额合计（大写）：

冲借款：

部门负责人： 财务审核： 财务总监： 总经理:

;

Unnamed: 1

日

Unnamed: 2

摘　　　　要

Unnamed: 3

交通费：机票/车票/船票

交回/补付差额：

Unnamed: 4

报销日期： 年 月 日

经办人

出差地点

Unnamed: 5

住宿费

Unnamed: 6

伙食费

Unnamed: 7

出差事由：

交通费

金额合计（小写）：

领款人：

Unnamed: 8

单位：元

杂费

Unnamed: 9

备注

Sheet2

Sheet3