Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

出纳日记账

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Unnamed: 2

日期：2019-9-5

出纳：李三

审核：霸天

期末余额：

日期

2019-09-05 00:00:00

2019-09-05 00:00:00

2019-09-05 00:00:00

2019-09-05 00:00:00

Unnamed: 3

类别

材料费

营业收入

其他费

其他费

Unnamed: 4

380600

摘要

购买办公桌

门店销售

差旅费

网络费

Unnamed: 5

期初余额：

借方发生额：

贷方发生额：

借方

350000

Unnamed: 6

贷方

2000

1200

2200

Unnamed: 7

XX有限责任公司

RIJIZHANG

36000

350000

5400

借或贷

贷

借

贷