Sheet1

费用报销流程表

报销人

1、费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细 2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字 3、财务经理/主管审核(单据、数据等方面要求) 4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责) 5、出纳复核并履行付款 上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

Unnamed: 1

Unnamed: 2

部门领导

Unnamed: 3

Unnamed: 4

财务经理

Unnamed: 5

Unnamed: 6

总经理或委托授权人

Unnamed: 7

Unnamed: 8

出纳/会计

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