现金余额日报表
现金日报表
收入
支出
制表部门：
部门审核：
摘要
前天结余
Unnamed: 1
25000
14875
收入
2000
3000
20000
今日结余
现金提取
现金存款
制表人：
支出
5000
9875
28125
3000
15000
汇款公司
Unnamed: 4
日期：
总经理审核：
汇款凭证
Unnamed: 5
现金余额
6000
8000
3000
6000
16125
16125
16125
16125
16125
16125
16125
16125
Unnamed: 6
单位：元
经手人
Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
Unnamed: 3
Unnamed: 4
Unnamed: 5
Unnamed: 6
Unnamed: 7
Unnamed: 8
Unnamed: 9
Unnamed: 10
Unnamed: 11
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